CPSH
CPS Technologies Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.98
-0.46 ▼ -10.36%
🌙 7월 28일 8:02 AM ET (한국 7/28 21:02)
$3.78
-0.20 ▼ -5.03%
씨피에스 테크놀러지스(CPSH)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$77M
스몰캡
P/E
710.7
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
12%
저점 +59% · 고점 -72%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Electronic Components対比
수익성 上位 31%
성장 上位 49%
밸류에이션 上位 22%
재무 안정 上位 43%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は2538원です。過去4년では通常23원でした。直近4년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.5年を基準
| Index | - | P/E | 710.71 | EPS (ttm) | 0.01 | Insider Own | 18.01% | Shs Outstand | 18.0M | Perf Week | -11.16% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | 22.11 | EPS next Y | 350% | Insider Trans | 0.07% | Shs Float | 15.8M | Perf Month | -20.87% |
| Enterprise Value | 0.06B | PEG | - | EPS next Q | 0 | Inst Own | 32.42% | Short Float | 12.99% | Perf Quarter | -24.62% |
| Income | 0.00B | P/S | 2.39 | EPS this Y | 33.33% | Inst Trans | 10.51% | Short Ratio | 1.1 | Perf Half Y | -28.16% |
| Sales | 0.03B | P/B | 2.94 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.13% | Short Interest | 2.05M | Perf YTD | 28.8% |
| Book/sh | 1.36 | P/C | 6.13 | EPS past 3/5Y | -42.71% -16.68% | ROE | 0.15% | 52W High | -72.34% ($14.39) | Perf Year | 57.31% |
| Cash/sh | 0.65 | P/FCF | 852.07 | Sales past 3/5Y | 7.03% 9.32% | ROIC | 0.12% | 52W Low | 58.57% ($2.51) | Perf 3Y | 41.13% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 169.65 | EPS Y/Y TTM | 102.91% | Gross Margin | 14.52% | Volatility(W/M) | 7.27% 8.72% | Perf 5Y | -40.15% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.01 | Sales Y/Y TTM | 41.39% | Oper. Margin | -0.65% | ATR (14) | 0.55 | Perf 10Y | 110.59% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.72 | EPS Q/Q | -348.48% | Profit Margin | 0.09% | RSI (14) | 34.98 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.29 | Sales Q/Q | -6.36% | SMA20 | -16.75% ($4.78) | Beta | 2.1 | Target Price | $5.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/5/4 | SMA50 | -35.36% ($6.16) | Rel Volume | 0.39 | Prev Close | $4.44 |
| Employees | 117 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | -300% -18.56% | SMA200 | -14.18% ($4.64) | Avg Volume(3M) | 1.87M | Price | $3.98 |
| IPO | 1994/4/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3334 | Volume | 728,899 | Change | -10.36% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $7M (YoY -6%) · 순이익 $0M (YoY -407%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
CPS Technologies Corp（CPSH）投資分析
CPS Technologies Corpはどんな会社ですか？
씨피에스 테크놀러지스(CPSH)
Technology · Electronic Components
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🔬 CPSテクノロジーズ(CPSH)は、金属基複合材料とセラミック基素材を設計・製造する米国の先端素材企業です。電力半導体モジュールの放熱部品、ハイブリッド回路向けパッケージング、軽量セラミック素材など、熱管理と耐久性が求められる用途向けに部品を供給しており、産業・防衛・エネルギー分野の顧客を対象としています。
CPS Technologies Corpの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4694位
従業員数117人
IPO1994/04/05
現在値$3.98 ≈ 5,453원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전
🔔 決算発表 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -300.0% 매출 -18.6%
🔔 決算発表 2026년 3월 2일 (월) · 장 마감 후 매출 +4.0%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-0.7%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
0.1%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
14.5%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
0.1%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.1%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
0.1%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.01
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
5.29
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
3.72
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$5.50
현재가 대비 +38.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.11배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+350.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-300.0%
평균 서프라이즈
2026.05.04
하회
실적 $-0.02 · 예상 $0.01 -300.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+33.3%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+350.0%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-42.7%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-16.7%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+9.3%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-6.4%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-108%p
CPSH -40.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-108.5%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-168.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+41.3%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+24.3%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (39%) 12社基準
1年リターン 最上位 16社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-58.6%p) 高値 (-72.3%p)
現在値は安値より58.6%上、高値より72.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-65.7%
年間ボラティリティ
152.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$3.98が平均線（$4.78）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.467 · Signal -0.480 · ヒストグラム 0.013。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 35.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 7.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
キャッシュフローベースでは割高, 利益ベース·資産ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
710.71倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
22.11倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.94倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.39倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
169.65倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
852.07倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$5.50 現在株価対比 +38.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Electronic Components
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +0.1% · 機関投資家の純買い越し +10.5% · 空売り比率がやや高い 13.0% · 直近90日で空売りが+12.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.1%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+10.5%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 32.4%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 18.0%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 49.6%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
13.0%
やや高い
直近90日 📈 +12.6%p 増加
空売り回転日数
1.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 18.0M주
浮動株（取引可能） 15.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CPSH 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 6件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPSH この銘柄 | $76.7M | 710.7 ▼ | 2.9 ▲ | 0.15% ▼ | - | -10.4% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
씨피에스 테크놀러지스(CPSH)はどのような会社ですか？
씨피에스 테크놀러지스(CPSH)はTechnologyセクターに属し、Electronic Components業界の企業です。
CPSHの時価総額はいくらですか？
CPSHの時価総額は約$77Mで、セクター内の順位は4,694位です。
CPSHのPERはどのくらいですか？
CPSHのPERは約710.7倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CPSHの52週最高値・最安値はいくらですか？
CPSHは過去52週で最高 $14.39、最低 $2.51を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.