데스웰 인더스트리즈(DSWL) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

DSWL

Deswell Industries Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$3.38

-0.10 ▼ -2.73%

데스웰 인더스트리즈(DSWL)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$54M

스몰캡

P/E

5.1

저평가 구간

배당수익률

5.76%

52주 위치

46%

저점 +28% · 고점 -20%

애널리스트

C+

ファンダメンタル体力

Electronic Components 초소형주対比

수익성

上位 9%

성장

上位 48%

밸류에이션

上位 85%

재무 안정

上位 48%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	5.07	EPS (ttm) ⓘ	0.67	Insider Own ⓘ	71.22%	Shs Outstand ⓘ	15.9M	Perf Week ⓘ	-5.18%
Market Cap ⓘ	0.05B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	4.6M	Perf Month ⓘ	-2.74%
Enterprise Value ⓘ	-0.03B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	6.21%	Short Float ⓘ	0.29%	Perf Quarter ⓘ	7.19%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	0.88	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	16.86%	Short Ratio ⓘ	1.02	Perf Half Y ⓘ	9.02%
Sales ⓘ	0.06B	P/B ⓘ	0.49	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	8.5%	Short Interest ⓘ	0.01M	Perf YTD ⓘ	3.16%
Book/sh ⓘ	6.89	P/C ⓘ	0.66	EPS past 3/5Y ⓘ	73.36% 5.23%	ROE ⓘ	10.05%	52W High ⓘ	-20.32% ($4.25)	Perf Year ⓘ	15.59%
Cash/sh ⓘ	5.17	P/FCF ⓘ	11.45	Sales past 3/5Y ⓘ	-7.44% -1.12%	ROIC ⓘ	9.84%	52W Low ⓘ	27.94% ($2.65)	Perf 3Y ⓘ	39.98%
Dividend Est. ⓘ	$0.2 (5.76%)	EV/EBITDA ⓘ	-7.78	EPS Y/Y TTM ⓘ	-4.55%	Gross Margin ⓘ	23.58%	Volatility(W/M) ⓘ	4.64% 4.55%	Perf 5Y ⓘ	-23.24%
Dividend TTM ⓘ	0.2	EV/Sales ⓘ	-0.46	Sales Y/Y TTM ⓘ	-9.29%	Oper. Margin ⓘ	3.53%	ATR (14) ⓘ	0.16	Perf 10Y ⓘ	127.35%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/7/2	Quick Ratio ⓘ	4.67	EPS Q/Q ⓘ	-37.13%	Profit Margin ⓘ	17.33%	RSI (14) ⓘ	45.17	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	- 2.13%	Current Ratio ⓘ	5.25	Sales Q/Q ⓘ	-13.36%	SMA20 ⓘ	-4.28% ($3.53)	Beta ⓘ	0.6	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	29.97%	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	2026/6/17	SMA50 ⓘ	1.06% ($3.34)	Rel Volume ⓘ	1.63	Prev Close ⓘ	$3.48
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	3.24% ($3.27)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$3.38
IPO ⓘ	1995/7/19	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	137	Volume ⓘ	21,359	Change ⓘ	-2.73%

四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。

📊 Deswell Industries Inc（DSWL）投資分析

Deswell Industries Incはどんな会社ですか？

데스웰 인더스트리즈(DSWL) 배당주

Technology · Electronic Components

小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です

🔊 オーディオ機器の組立および精密プラスチック成形分野で数十年にわたる専門知識を有する、グローバルな電子機器製造サービス（EMS）企業です。

Deswell Industries Incの詳細を見る →

時価総額

$0.1B

約0.1兆円

⚖️ サムスン電子の0%

時価総額ランキング4884位

IPO1995/07/19

現在値$3.38 ≈ 4,631원

NASD · China

主なイベント

⏰ 今後のイベント

🔔 決算発表

次の発表日程はまだ公開されていません

🎯 配当落ち日

予定された配当日程はありません

📜 最近のイベント

🎯 配当落ち 2026년 7월 2일 (목) 주당 $0.1

🔔 決算発表 2026년 6월 17일 (수) · 장 시작 전

🎯 配当落ち 2025년 12월 2일 (화)

🔔 決算発表 2025년 11월 13일 (목) · 장 시작 전

しっかり稼げていますか？

優良企業 — 収益性・財務ともに良好

利益も上がり、財務健全性も優れています

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

3.5%

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Electronic Components 초소형주 中央値 -39.0% · 最上位層

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

17.3%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Electronic Components 초소형주 中央値 -26.9% · 上位 10%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

売上総利益率

原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）

23.6%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Electronic Components 초소형주 中央値 21.3% · 上位 45%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

10.1%

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Technology 초소형주 中央値 -35.2% · 最上位層

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

8.5%

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Technology 초소형주 中央値 -21.3% · 最上位層

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

9.8%

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Technology 초소형주 中央値 -26.9% · 最上位層

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

0.00

✓ 負債非常に低い

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Electronic Components 中央値 0.19

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

5.25

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Electronic Components 中央値 2.61

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

当座比率

棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合

4.67

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Electronic Components 中央値 1.75

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

見通しデータが不足しています

アナリストの予想値・目標株価が取得できていません。

業績は予想どおりでしたか？

過去の実績データが不足しています

分析可能な過去の決算発表が取得できていません。

成長していますか？

平均的な成長

業種内では中間的な水準

マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去3年EPS

過去3年の実績EPS年間平均成長

+73.4%

우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

배당주 초소형주 中央値 -7.5% · 最上位層

過去5年EPS

過去5年の実績EPS年間平均成長

+5.2%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

배당주 초소형주 中央値 -0.7% · 上位 39%

過去5年売上

売上が5年でどれだけ伸びたか

-1.1%

부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

배당주 초소형주 中央値 5.5% · 下位 25%

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

-13.4%

부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

배당주 초소형주 中央値 -1.4% · 下位 24%

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

長期低迷 — 市場比-92%p

DSWL -23.2% · S&P 500 +68.3%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

5年基準

vs S&P 500

-91.6%p

市場に対し大幅劣後

vs テクノロジーセクター (XLK)

-151.1%p

セクター平均に対し大幅劣後

1年基準

vs S&P 500

-0.4%p

市場とほぼ同水準

vs テクノロジーセクター (XLK)

-17.5%p

セクター平均を下回る

同業内での順位

5年リターン中の上位 (32%) 12社基準

1年リターン上位 22% 16社基準

52週レンジ内の現在位置

安値 (-27.9%p) 高値 (-20.3%p)

現在値は安値より27.9%上、高値より20.3%下

直近のリスク (直近120営業日)

最大ドローダウン

-20.8%

年間ボラティリティ

42.7%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。ボリンジャーバンドの詳細 →

🔴

現在の診断 · 2026-07-27

下降トレンド局面

現在値$3.38が平均線（$3.56）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

🟡

現在の診断 · 2026-07-27

様子見圏 — トレンド弱し

MACD 0.002 · Signal 0.020 · ヒストグラム -0.018。方向性に乏しい。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🔴

現在の診断 · 2026-07-27

下落優勢ゾーン

RSI 43.1（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 7.5。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

同業他社より割安です

利益ベース·資産ベース·売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは平均的

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

💵 利益ベース割安

🏢 資産ベース割安

🧾 売上ベース割安

💧 キャッシュフローベース平均的

💵 利益ベース

PER 株価収益率

利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安

5.07倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Electronic Components中央値 40.84倍 · 業界で相対的に割安な上位10%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 資産ベース

PBR 株価純資産倍率

会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い

0.49倍

✓ 割安

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Electronic Components 초소형주中央値 1.23倍 · 業界平均圏

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

0.88倍

✓ 割安

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Electronic Components 초소형주中央値 1.60倍 · 業界平均圏

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 キャッシュフローベース

EV/EBITDA 企業価値倍率

企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標

-7.78倍

✓ 非常に割高

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 キャッシュフローベース

P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率

実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的

11.45倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Electronic Components中央値 36.13倍 · 業界で相対的に割安な上位1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：Electronic Components

誰が保有していますか？

需給の流れは良好です

機関投資家の純買い越し +16.9% · 空売り負担は低水準 0.3%

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

0.0%

インサイダー変動はわずか

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

+16.9%

機関投資家大幅な純買い越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 6.2%

個人投資家中心

Technology 초소형주 中央値 7.5%

🧑‍💼 インサイダー 71.2%

創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）

Technology 초소형주 中央値 25.6%

👤 個人投資家（推定） 22.6%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

0.3%

低い — 下落を見込む動きは弱い

Technology 초소형주 中央値 3.1%

直近90日変動ほぼなし

空売り回転日数

1.0日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 15.9M주

浮動株（取引可能） 4.6M주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

配当金はいくら受け取れますか？

고배당주 — 연 5.76% 배당

지난 5년 평균 연 2.13% 배당 성장

配当利回り

5.76%

業種平均 1.11%

1株配当

$0.20

年間ベース

配当性向

30%

純利益に占める配当の割合

5年成長率

2.1%

配当の年平均

📅 지급월 12월

📊 총 이력 1996~2025 (79건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.19 +26.7%

2015

$0.14 -26.3%

2016

$0.07 -50.0%

2017

$0.08 +14.3%

2019

$0.18 +125.0%

2020

$0.20 +11.1%

2021

$0.20 +0.0%

2022

$0.20 +0.0%

2023

$0.20 +0.0%

2024

$0.20 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 79건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-02

$0.100

—

8.26%

2025-07-03

$0.100

—

10.68%

2024-12-02

$0.100

—

7.58%

2024-07-05

$0.100

—

8.33%

2023-11-30

$0.100

—

11.49%

2023-07-03

$0.100

—

7.33%

2022-11-30

$0.100

—

9.43%

2022-06-29

$0.100

—

6.51%

2021-12-03

$0.100

—

5.12%

2021-06-24

$0.100

—

5.34%

2020-11-20

$0.090

—

7.90%

2020-06-24

$0.090

—

6.97%

2019-11-26

$0.080

—

3.00%

2017-06-22

$0.070

—

8.22%

2016-11-25

$0.070

—

7.91%

2016-07-05

$0.035

—

8.70%

2016-03-21

$0.035

—

8.05%

2015-11-19

$0.035

—

13.57%

2015-09-15

$0.035

—

10.20%

2015-06-24

$0.035

—

9.19%

2015-02-23

$0.035

—

12.37%

2015-01-20

$0.050

—

10.87%

2014-08-28

$0.050

—

12.33%

2014-06-18

$0.050

—

12.62%

2014-03-06

$0.050

—

9.52%

2013-11-21

$0.050

—

10.80%

2013-09-09

$0.070

—

8.56%

2013-06-24

$0.050

—

14.00%

2013-02-13

$0.050

—

12.36%

2012-11-27

$0.050

—

11.07%

2012-08-23

$0.050

—

9.68%

2012-07-03

$0.150

—

10.07%

2012-03-16

$0.020

—

6.91%

2011-12-01

$0.020

—

6.49%

2011-09-14

$0.030

—

5.14%

2011-07-06

$0.050

—

3.50%

2011-03-21

$0.050

—

3.17%

2010-07-02

$0.050

—

4.17%

2009-12-11

$0.100

—

3.37%

2009-03-10

$0.040

—

17.65%

2008-10-20

$0.080

—

15.77%

2008-07-07

$0.120

—

14.09%

2008-02-29

$0.170

—

9.04%

2007-11-28

$0.100

—

12.17%

2007-08-29

$0.170

—

6.81%

2007-07-24

$0.170

—

6.46%

2007-02-21

$0.170

—

6.34%

2006-11-28

$0.170

—

7.08%

2006-08-21

$0.170

—

5.61%

2006-06-28

$0.140

—

7.19%

2006-03-29

$0.140

—

6.47%

2005-12-20

$0.160

—

6.21%

2005-08-18

$0.160

—

5.45%

2005-06-24

$0.170

—

4.47%

2005-03-11

$0.173

—

3.84%

2004-11-24

$0.160

—

4.00%

2004-08-19

$0.160

—

7.17%

2004-06-23

$0.160

—

4.98%

2004-03-05

$0.160

—

4.59%

2003-11-13

$0.160

—

4.14%

2003-08-27

$0.307

—

3.85%

2003-03-06

$0.133

—

4.67%

2002-11-13

$0.127

—

5.19%

2002-08-19

$0.127

—

4.80%

2002-06-13

$0.124

—

7.30%

2002-02-07

$0.107

—

6.64%

2001-11-08

$0.107

—

8.76%

2001-08-16

$0.107

—

6.71%

2001-06-20

$0.253

—

8.76%

2000-11-20

$0.147

—

5.59%

2000-06-20

$0.244

—

5.87%

1999-11-19

$0.147

—

7.39%

1999-06-11

$0.244

—

11.30%

1998-11-19

$0.147

—

7.57%

1998-06-12

$0.111

—

5.78%

1997-11-28

$0.133

—

5.67%

1997-06-12

$0.178

—

4.35%

1996-12-02

$0.111

—

5.93%

1996-07-25

$0.156

—

3.41%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5.0만원

5년 누적 (세후) 26.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.13% 가정.

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
DSWL この銘柄	$53.9M	5.1 ▲	0.5 ▲	10.05% ▲	5.76% ▲	-2.7%
AAPL	$4.95T	40.8 ▼	46.4 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+1.2%
NVDA	$4.76T	30.1 ▲	24.4 ▼	114.29% ▲	0.33% ▼	-5.0%
MSFT	$2.89T	23.2 ▲	7.0 ▼	34.01% ▲	0.95% ▼	+1.9%
TSM	$2.07T	28.8 ▲	11.2 ▼	40.06% ▲	1.03% ▼	-1.1%
AVGO	$1.82T	63.8 ▼	20.8 ▼	37.28% ▲	0.68% ▼	+0.4%
業種平均	-	31.1	3.0	1.77%	1.11%	-

よくある質問

데스웰 인더스트리즈(DSWL)はどのような会社ですか？

데스웰 인더스트리즈(DSWL)はTechnologyセクターに属し、Electronic Components業界の企業です。

DSWLの時価総額はいくらですか？

DSWLの時価総額は約$54Mで、セクター内の順位は4,884位です。

DSWLは配当を出していますか？

DSWLの配当利回りは約5.76%で、年間配当金は$0.20です。

DSWLのPERはどのくらいですか？

DSWLのPERは約5.1倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。

DSWLの52週最高値・最安値はいくらですか？

DSWLは過去52週で最高 $4.25、最低 $2.65を記録しました。

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