CPER
United States Commodity Index Funds Trust
7월 28일 9:30 AM ET (한국 7/28 22:30)
$38.77
+0.42 ▲ +1.10%
CPER ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.88%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$723M
약 9910억원
保有銘柄
23銘柄
配当利回り
-
運用方式
Passive
| Category | Commodities & Metals - Gold / Metals | Asset Type | Commodities & Metals | Return% 1Y | 6.23% | Total Holdings | 23 | Perf Week | 0.91% |
| ETF Type | Global Commodities & Metals | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 17.65% | AUM | $723M | Perf Month | 4.84% |
| Expense | 0.88% | NAV | $38.47 | Return% 5Y | 7.81% | 52W High | -4.93% | Perf Quarter | 4.95% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 10.06% | 52W Low | 43.17% | Perf Half Y | 6.16% |
| Flows% 1M | -6.48% | Flows% YTD | 42.96% | Return% SI | 2.9% | Volatility(W/M) | 0.93% 1.19% | Perf YTD | 10.9% |
| SMA20 | 1.87% | SMA50 | 0.89% | SMA200 | 9.29% | RSI (14) | 54.01 | Beta | 0.49 |
| IPO | 2011/11/15 | Prev Close | $38.35 | Perf Year | 8.18% | Avg Volume | 0.65M | Price | $38.77 |
United States Commodity Index Funds Trust（CPER）投資分析
ETF概要
United States Commodity Index Funds Trust · Commodities & Metals - Gold / Metals
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2011년 상장, 15년 운영 중.
United States Copper Index Fund, LP는 SummerHaven Copper Index Total Return(SCI) 일일 변동률에서 펀드 비용을 차감한 값으로 주당 NAV 일일 변동률을 반영하는 것을 목표로 합니다. 벤치마크 구성 구리 선물 계약에 최대한 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. SCI는 COMEX 거래소 구리 선물 계약 포트폴리오의 투자 수익 성과를 반영하도록 설계되었습니다.
📘 CPER ETF 자세히 알아보기 →commodityfuturescoppermetals
- 규모
- $723M 약 9910억원
- 운용사
- United
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2011년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.88%
Commodities & Metals - Gold / Metalsの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.88%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$880K
カテゴリ平均比で年 $290K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$590K
報酬率 0.59% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$15.6M
手数料がなければ得られた利益の 16.1% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
IAUM
iShares Gold Trust Micro
0.09%
年 -0.79%p
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.10%
年 -0.78%p
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
0.15%
年 -0.73%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率は平均をやや下回ります
Commodities & Metals - Gold / Metals 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -11.6%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$260.8M
→
累計収益
+$160.8M
年平均 +10.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +6.23%
하위 25%ベンチマークを年率 11.6%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +17.65% 累計 +62.8%
평균권ベンチマークを年率 1.4%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +7.81% 累計 +45.6%
하위 25%ベンチマークを年率 5.1%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +10.06% 累計 +160.8%
평균권ベンチマークを年率 4.8%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
CPER · 株価のみ CPER · 株価 + 累積配当 CPER · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
CPER S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
4 / 9年
ベンチマークと一進一退 (44%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.8% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
78%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
하위 25%0.49
市場 +10%上昇時 +4.9%
市場 -10%下落時 -4.9%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
상위 25%±1.19%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-38.4%
2015-07-31 最悪 -36% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.22
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-9.5%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
- 🛡️ボラティリティは低めです
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.88%
- 📈長期リターンが平均を下回ります
- 🎯ベンチマークに対し年率 -5.1%p アンダーパフォーム
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
CPERと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 21銘柄（レバレッジ 8 · インバース 6 · カバードコール 7）
CPERの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
CPERとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
+1.14%
$1.2B
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+1.37%
$663M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-9.42%
$450M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-8.19%
$374M
DGP
DB Gold Double Long ETN
+0.90%
$225M
SOLT
2x Solana ETF
+5.78%
$112M
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
+0.55%
$16M
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
+2.30%
$13M
インバース 6 同じテーマの下落にベットするETF
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+9.66%
$683M
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
-1.40%
$126M
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+8.56%
$109M
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-1.10%
$67M
DGZ
DB Gold Short ETN
+6.62%
$2M
DZZ
DB Gold Double Short ETN
+0.92%
$1M
カバードコール・オプション 7 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
+1.13%
$492M
SLVO
UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs
+0.69%
$392M
USOI
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs
-0.90%
$254M
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs
+0.01%
$167M
KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF
+0.79%
$88M
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
+0.54%
$32M
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
+0.75%
$9M
よくある質問
CPERはどのようなETFですか？
CPERはCommodities & Metals - Gold / MetalsカテゴリのETFで、Unitedが運用しています。
CPERは何銘柄に投資していますか？
CPERは合計23銘柄を保有し、AUMは約$723Mです。
CPERの52週最高値・最安値はいくらですか？
CPERは過去52週で最高 $40.78、最低 $27.08を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.