FGDL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FGDL

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

7월 28일 12:50 PM ET (한국 7/29 01:50)

$54.35

+0.31 ▲ +0.58%

FGDL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.15%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$457M

약 6266억원

保有銘柄

2銘柄

配当利回り

運用方式

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Gold / Metals	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	19.61%	Total Holdings ⓘ	2	Perf Week ⓘ	2.05%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	26.88%	AUM ⓘ	$457M	Perf Month ⓘ	1.31%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$54.13	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-26.79%	Perf Quarter ⓘ	-13.46%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.78%	Perf Half Y ⓘ	-18.33%
Flows% 1M ⓘ	9.17%	Flows% YTD ⓘ	3.39%	Return% SI ⓘ	21.84%	Volatility(W/M) ⓘ	0.93% 1.17%	Perf YTD ⓘ	-5.64%
SMA20 ⓘ	0.52%	SMA50 ⓘ	-3.63%	SMA200 ⓘ	-9.02%	RSI (14) ⓘ	47.46	Beta ⓘ	0.12
IPO ⓘ	2022/6/30	Prev Close ⓘ	$54.04	Perf Year ⓘ	22.23%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$54.35

📊 Franklin Responsibly Sourced Gold ETF（FGDL）投資分析

ETF概要

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF · Commodities & Metals - Gold / Metals

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2022년 상장, 4년 운영 중.

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF는 신탁 운영 비용을 차감한 금괴(Gold bullion) 가격 성과를 반영하고자 합니다. 신탁 자산은 오직 금괴와 현금으로만 구성됩니다. 이 ETF는 실물 금에 대한 직접 투자를 완벽히 대체하는 것은 아니며, 대신 증권 시장을 통해 금에 투자하는 것과 유사한 노출을 얻을 수 있는 비용 효율적인 수단을 제공하기 위해 고안되었습니다.

📘 FGDL ETF 자세히 알아보기 →

commodityphysicalgoldresponsible

규모: $457M 약 6266억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.15%

Commodities & Metals - Gold / Metals内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約150,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$150K

カテゴリ平均比で年 $440K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$590K

報酬率 0.59% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.7M

手数料がなければ得られた利益の 2.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

IAUM

iShares Gold Trust Micro

0.09%

年 -0.06%p

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

0.10%

年 -0.05%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +1.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

🪙 商品ETF — 配当ではなく価格変動

商品現物価格（または先物）に連動する商品で、配当はなく、純粋な価格変動が収益の源泉です。ベンチマークは関連指数（例：SPY）ではなく商品価格自体と比較する方が有意義な場合があります。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$204.3M

→

累計収益

+$104.3M

年平均 +26.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +19.61%

평균권

ベンチマークを年率 1.8%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +26.88% 累計 +104.3%

상위 25%

ベンチマークを年率 7.9%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

2022年6月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年6月上場 — 10年未満

4年累積総収益カーブ

2022-06-30 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FGDL · 株価のみ FGDL · 株価 + 累積配当 FGDL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FGDL S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+1%

2022

+12%

2023

+28%

2024

+62%

2025

-6%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 4年

安定してベンチマークを上回る (75%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-6.2% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 20%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

コモディティ基準

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。種類によって変動幅の差が大きく(金は安定、原油は大きく振れる)ます。

🪙 コモディティETF — 独立したボラティリティパターン

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。Beta（株式基準）は大きな意味を持たず、ボラティリティは資産ごとに大きく異なります（金は低く、原油は高い）。

ベータ（市場感応度）

상위 5%

0.12

市場 +10%上昇時 +1.2%

市場 -10%下落時 -1.2%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±1.17%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-26.6%

ドローダウン期間: 6ヶ月

2026-01-29 → 2026-07-16

回復中

2022-06-30 最悪 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.98

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

資産の分散化を目指す投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.15%
🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

同カテゴリー比較

カテゴリ: Commodities & Metals - Gold / Metals

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

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ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FGDL보다 유리, ▼ 표시는 FGDL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FGDL	Franklin Responsibly Sourced Gold ETF	0.15%	$457M	2	-	-5.64%	+22.23%
GLD	SPDR Gold Shares	0.4% ▼	$131.9B ▲	1	-	-	+21.87% ▼
IAU	iShares Gold Trust	0.25% ▼	$60.4B ▲	1	-	-	+22.05% ▼
SLV	iShares Silver Trust	0.5% ▼	$28.2B ▲	1	-	-	+52.71% ▲
GLDM	SPDR Gold MiniShares Trust	0.1% ▲	$27.6B ▲	1	-	-	+22.23%
SGOL	Abrdn Gold ETF Trust	0.17% ▼	$6.8B ▲	1	-	-	+22.08% ▼