COLO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

COLO

Global X MSCI Colombia ETF

7월 28일 3:52 PM ET (한국 7/29 04:52)

$44.62

+0.31 ▲ +0.70%

COLO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.62%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$198M

약 2714억원

保有銘柄

30銘柄

配当利回り

4.47%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	57.16%	Total Holdings ⓘ	30	Perf Week ⓘ	0.25%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	33.25%	AUM ⓘ	$198M	Perf Month ⓘ	6.72%
Expense ⓘ	0.62%	NAV ⓘ	$44.73	Return% 5Y ⓘ	17.44%	52W High ⓘ	-6.06%	Perf Quarter ⓘ	9.77%
Dividend TTM ⓘ	$2 (4.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.46% 20.7%	Return% 10Y ⓘ	6.45%	52W Low ⓘ	59.87%	Perf Half Y ⓘ	3.99%
Flows% 1M ⓘ	-6.07%	Flows% YTD ⓘ	37.52%	Return% SI ⓘ	5.77%	Volatility(W/M) ⓘ	1.74% 1.99%	Perf YTD ⓘ	25.2%
SMA20 ⓘ	2.08%	SMA50 ⓘ	6.64%	SMA200 ⓘ	14.19%	RSI (14) ⓘ	59.32	Beta ⓘ	0.66
IPO ⓘ	2009/2/9	Prev Close ⓘ	$44.31	Perf Year ⓘ	54.11%	Avg Volume ⓘ	0.21M	Price ⓘ	$44.62

📊 Global X MSCI Colombia ETF（COLO）投資分析

ETF概要

Global X MSCI Colombia ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2009년 상장, 17년 운영 중.

Global X MSCI Colombia ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MSCI All Colombia Select 25/50 Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권과 해당 증권 기반의 ADR·GDR에 투자합니다. 또한 총자산의 80% 이상을 콜롬비아 경제에 연계된 기업 증권에 투자합니다. 기초 지수는 콜롬비아 주식시장 전반의 성과를 대표하도록 설계되었습니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 COLO ETF 자세히 알아보기 →

Colombiaequity

규모: $198M 약 2714억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.62%

Global or ExUS Equities - Country Specificカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.62%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$620K

カテゴリ平均比で年 $40K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$11.1M

手数料がなければ得られた利益の 11.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

年 -0.53%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

年 -0.53%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

年 -0.53%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Country Specific 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +39.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$186.8M

→

累計収益

+$86.8M

年平均 +6.5%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +57.16%

상위 25%

価格 +54.11% + 配当 +3.05% = 合計 +57.16%/年

ベンチマークを年率 39.4%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +33.25% 累計 +136.6%

상위 25%

価格 +25.68% + 配当 +7.57% = 合計 +33.25%/年

ベンチマークを年率 14.3%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +17.44% 累計 +123.4%

상위 25%

価格 +10.99% + 配当 +6.45% = 合計 +17.44%/年

ベンチマークを年率 4.6%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +6.45% 累計 +86.8%

평균권

価格 +2.40% + 配当 +4.05% = 合計 +6.45%/年

ベンチマークを年率 8.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

COLO · 株価のみ COLO · 株価 + 累積配当 COLO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

COLO S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+10%

2017

-22%

2018

+28%

2019

-15%

2020

-10%

2021

-23%

2022

+25%

2023

+4%

2024

+65%

2025

+26%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (26.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 53%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.66

市場 +10%上昇時 +6.6%

市場 -10%下落時 -6.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.99%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-62.7%

ドローダウン期間: 24ヶ月

2018-04-18 → 2020-03-23

約5.4年で回復

2015-07-31 最悪 -53% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.11

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-11.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年4.47%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +20.7%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

4.47%

주당 배당

$2.00

연간 기준

5년 성장률

20.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2009~2025 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.54 +14.4%

2016

$0.73 +35.6%

2017

$0.94 +29.0%

2018

$1.20 +26.7%

2019

$1.04 -12.6%

2020

$0.65 -37.7%

2021

$2.49 +282.3%

2022

$1.62 -35.1%

2023

$1.39 -14.2%

2024

$2.68 +93.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$1.83

—

10.23%

2025-06-27

$0.848

—

7.77%

2024-12-30

$0.998

—

6.14%

2024-06-27

$0.389

—

8.17%

2023-12-28

$1.19

—

11.40%

2023-06-29

$0.422

—

13.93%

2022-12-29

$1.01

—

14.17%

2022-06-29

$1.48

—

8.40%

2021-12-30

$0.371

—

4.36%

2021-06-29

$0.280

—

4.77%

2020-12-30

$0.585

—

3.20%

2020-06-29

$0.460

—

4.55%

2019-12-30

$0.584

—

3.04%

2019-06-27

$0.612

—

4.13%

2018-12-28

$0.944

—

5.38%

2017-12-28

$0.732

—

3.18%

2016-12-28

$0.540

—

2.81%

2015-12-29

$0.472

—

7.10%

2014-12-29

$1.65

—

3.21%

2013-12-27

$2.98

—

6.61%

2012-12-27

$1.80

—

3.00%

2011-12-28

$0.836

—

2.35%

2010-12-29

$0.840

—

3.55%

2009-12-29

$2.12

—

3.75%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $27K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.7% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +4.6%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

27개

상위 10개 비중

61.9%

최대 단일 종목

13.75%

집중도(HHI)

583

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

10.8% +7%p

Basic Materials

6.4% +4%p

Financial

5.5% -7%p

Communication Services

3.1% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CIB Grupo Cibest S.A.

13.75%

#2 EC Ecopetrol S.A.

8.11%

#3 - Interconexion Electrica S.A. E.S.P.

8.09%

CIB Grupo Cibest S.A.

7.30%

#5 - Grupo Energia Bogota S.A. ESP

4.84%

#6 - CEMENTOS ARGOS S.A.

4.69%

AVAL Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

4.01%

TGLS Tecnoglass Inc.

3.79%

QPX PAREX RESOURCES INCORPORATED

3.75%

#10 - Grupo de Inversiones Suramericana S.A.

3.58%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 COLO보다 유리, ▼ 표시는 COLO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
COLO	Global X MSCI Colombia ETF	0.62%	$198M	30	4.47%	+25.20%	+54.11%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▲	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+26.33% ▼
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▲	$4.0B ▲	75	3.16% ▼	-	+16.56% ▼
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▲	$2.1B ▲	50	1.75% ▼	-	+13.20% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▲	$2.0B ▲	30	2.74% ▼	-	+33.47% ▼
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.5B ▲	60	1.99% ▼	-	-2.41% ▼