CNVS
Cineverse Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.51
+0.16 ▲ +6.81%
시네버스(CNVS)はCommunication Servicesセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$59M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
17%
저점 +42% · 고점 -60%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Entertainment対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 24%
밸류에이션 上位 56%
재무 안정 上位 57%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.53 | Insider Own | 13.56% | Shs Outstand | 20.5M | Perf Week | - |
| Market Cap | 0.06B | Forward P/E | 25.1 | EPS next Y | 183.33% | Insider Trans | 8.93% | Shs Float | 20.2M | Perf Month | -6.34% |
| Enterprise Value | 0.08B | PEG | - | EPS next Q | -0.14 | Inst Own | 15.02% | Short Float | 2.13% | Perf Quarter | 5.02% |
| Income | -0.01B | P/S | 0.89 | EPS this Y | 75.51% | Inst Trans | 0.07% | Short Ratio | 1.44 | Perf Half Y | 2.87% |
| Sales | 0.07B | P/B | 1.26 | EPS next 5Y | - | ROA | -8.71% | Short Interest | 0.43M | Perf YTD | 18.96% |
| Book/sh | 1.99 | P/C | 17.34 | EPS past 3/5Y | 24.44% 45.18% | ROE | -21.27% | 52W High | -59.87% ($6.25) | Perf Year | -56.8% |
| Cash/sh | 0.14 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -1.14% 15.91% | ROIC | -15.51% | 52W Low | 41.81% ($1.77) | Perf 3Y | 64.05% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -358.13% | Gross Margin | 44.27% | Volatility(W/M) | 5.6% 8.79% | Perf 5Y | -91.63% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.22 | Sales Y/Y TTM | -15.92% | Oper. Margin | -19.12% | ATR (14) | 0.19 | Perf 10Y | -93.76% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.81 | EPS Q/Q | 14.36% | Profit Margin | -13.98% | RSI (14) | 43.82 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.81 | Sales Q/Q | 66.75% | SMA20 | -5.99% ($2.67) | Beta | 1.53 | Target Price | $10.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.5 | Earnings | 2026/6/26 | SMA50 | -5.43% ($2.65) | Rel Volume | 0.21 | Prev Close | $2.35 |
| Employees | 300 | LT Debt/Eq | 0.29 | EPS/Sales Surpr. | 141.67% 12.38% | SMA200 | -1.61% ($2.55) | Avg Volume(3M) | 0.30M | Price | $2.51 |
| IPO | 2003/11/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 422 | Volume | 64,227 | Change | 6.81% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
売上 純利益 최근 분기: 매출 $26M (YoY +67%) · 순이익 $1M (YoY +49%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Cineverse Corp（CNVS）投資分析
Cineverse Corpはどんな会社ですか？
시네버스(CNVS)
Communication Services · Entertainment
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🎬 人工知能（AI）を基盤としたストリーミング技術と膨大なコンテンツライブラリを保有する、次世代デジタルメディアおよびテクノロジーの専門企業です。
Cineverse Corpの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4844位
従業員数300人
IPO2003/11/10
現在値$2.51 ≈ 3,439원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 6월 26일 (금) · 장 시작 전 EPS +141.7% 매출 +12.4%
🔔 決算発表 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS -66.7% 매출 -18.6%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-19.1%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-14.0%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
44.3%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-21.3%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-8.7%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-15.5%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.50
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.81
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.81
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$10.50
현재가 대비 +318.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
25.10배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+183.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+37.5%
평균 서프라이즈
2026.06.26
상회
실적 $0.05 · 예상 $-0.12 +141.7%
2026.02.17
하회
실적 $-0.05 · 예상 $-0.03 -66.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+75.5%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+183.3%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+24.4%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+45.2%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+15.9%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+66.8%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-160%p
CNVS -91.6% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-160.0%p
市場に対し大幅劣後
vs コミュニケーションセクター (XLC)
-121.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-72.8%p
市場に対し大幅劣後
vs コミュニケーションセクター (XLC)
-56.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (42%) 10社基準
1年リターン 中の上位 (47%) 13社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-41.8%p) 高値 (-59.9%p)
現在値は安値より41.8%上、高値より59.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-27.1%
年間ボラティリティ
67.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$2.51が平均線（$2.67）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.082 < Signal -0.049 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.033)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 43.9（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 26.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベースでは割安, 利益ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
25.10倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.26倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.89倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$10.50 現在株価対比 +318.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Entertainment
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +8.9% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.1% · 空売り負担は低水準 2.1% · 空売り残高は直近90日間で-0.9%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+8.9%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.1%
機関投資家 変動はわずか
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 15.0%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 13.6%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 71.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.1%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -0.9%p 減少
空売り回転日数
1.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 20.5M주
浮動株（取引可能） 20.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CNVS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 9件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNVS この銘柄 | $58.8M | - | 1.3 ▲ | -21.27% ▼ | - | +6.8% |
GOOG | $4.00T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.4% |
GOOGL | $3.99T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.1% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.2% |
NFLX | $293.1B | 22.2 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | - | +0.4% |
VZ | $197.6B | 12.3 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.97% ▲ | +2.0% |
| 業種平均 | - | 17.0 | 1.6 | 1.02% | 2.72% | - |
よくある質問
시네버스(CNVS)はどのような会社ですか？
시네버스(CNVS)はCommunication Servicesセクターに属し、Entertainment業界の企業です。
CNVSの時価総額はいくらですか？
CNVSの時価総額は約$59Mで、セクター内の順位は4,844位です。
CNVSの52週最高値・最安値はいくらですか？
CNVSは過去52週で最高 $6.25、最低 $1.77を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.