CGNX
Cognex Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$61.29
-0.76 ▼ -1.22%
🌙 7월 27일 4:15 PM ET (한국 7/28 05:15)
$61.29
+0.00 +0.00%
코그넥스(CGNX)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$10.2B
미드캡
P/E
72.5
고평가 구간
배당수익률
0.56%
52주 위치
71%
저점 +83% · 고점 -16%
애널리스트
매수
B
ファンダメンタル体力
Scientific & Technical Instruments対比
수익성 上位 33%
성장 上位 47%
밸류에이션 上位 24%
재무 안정 上位 45%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は72원です。過去5년では通常51원でした。直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 72.52 | EPS (ttm) | 0.85 | Insider Own | 0.37% | Shs Outstand | 166.5M | Perf Week | -2.84% |
| Market Cap | 10.20B | Forward P/E | 34.07 | EPS next Y | 20.5% | Insider Trans | -46.88% | Shs Float | 165.8M | Perf Month | -7.89% |
| Enterprise Value | 9.98B | PEG | 1.18 | EPS next Q | 0.42 | Inst Own | 103.34% | Short Float | 5.01% | Perf Quarter | 12.96% |
| Income | 0.14B | P/S | 9.74 | EPS this Y | 46.39% | Inst Trans | 0.25% | Short Ratio | 3.43 | Perf Half Y | 54.15% |
| Sales | 1.05B | P/B | 6.9 | EPS next 5Y | 28.93% | ROA | 7.24% | Short Interest | 8.31M | Perf YTD | 70.34% |
| Book/sh | 8.88 | P/C | 34.37 | EPS past 3/5Y | -18.16% -7.5% | ROE | 9.75% | 52W High | -15.9% ($72.88) | Perf Year | 79.84% |
| Cash/sh | 1.78 | P/FCF | 42.3 | Sales past 3/5Y | -0.39% 4.16% | ROIC | 9.25% | 52W Low | 83.23% ($33.45) | Perf 3Y | 13.52% |
| Dividend Est. | $0.34 (0.56%) | EV/EBITDA | 44.11 | EPS Y/Y TTM | 23.79% | Gross Margin | 68.02% | Volatility(W/M) | 3.41% 4.95% | Perf 5Y | -27.17% |
| Dividend TTM | 0.34 | EV/Sales | 9.53 | Sales Y/Y TTM | 13.81% | Oper. Margin | 18.76% | ATR (14) | 3.06 | Perf 10Y | 180.61% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/21 | Quick Ratio | 2.84 | EPS Q/Q | 121.73% | Profit Margin | 13.62% | RSI (14) | 41.72 | Recom | 1.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.92% 7.49% | Current Ratio | 3.55 | Sales Q/Q | 24.26% | SMA20 | -6.12% ($65.29) | Beta | 1.51 | Target Price | $77.6 |
| Payout | 48.1% | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -5.42% ($64.8) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $62.05 |
| Employees | 2745 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | 36.93% 9.13% | SMA200 | 20.95% ($50.67) | Avg Volume(3M) | 2.42M | Price | $61.29 |
| IPO | 1989/7/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 20412 | Volume | 1,519,223 | Change | -1.22% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.4
売上 純利益 최근 분기: 매출 $268M (YoY +24%) · 순이익 $52M (YoY +119%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Cognex Corp（CGNX）投資分析
Cognex Corpはどんな会社ですか？
코그넥스(CGNX) 성장주
Technology · Scientific & Technical Instruments
時価総額930位 — 中型株
アメリカのマシンビジョン専門企業であり、カメラとソフトウェアで製品を検査・識別するマシンビジョンシステムを工場自動化、物流、電子市場に供給するグローバルなマシンビジョンソリューション企業です。自動化や品質検査への需要が構造的な成長基盤となっています。
Cognex Corpの詳細を見る →時価総額
$10.2B
約14.0兆円
⚖️ サムスン電子の4%
時価総額ランキング930位
従業員数2,745人
IPO1989/07/20
現在値$61.29 ≈ 83,967원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.42
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 21일 (목) 주당 $0.085
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +36.9% 매출 +9.1%
🎯 配当落ち 2026년 2월 26일 (목) 주당 $0.085
🔔 決算発表 2026년 2월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS +22.7% 매출 +5.6%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
18.8%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
13.6%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
68.0%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
9.8%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
7.2%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
9.3%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.05
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.55
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.84
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$77.60
현재가 대비 +26.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
34.07배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.18
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+20.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+28.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+30.0%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.34 · 예상 $0.25 +37.1%
2026.02.11
상회
실적 $0.27 · 예상 $0.22 +22.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+46.4%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+20.5%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+28.9%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-18.2%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-7.5%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+4.2%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+24.3%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-96%p
CGNX -27.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-95.5%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-155.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+63.8%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+46.8%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-83.2%p) 高値 (-15.9%p)
現在値は安値より83.2%上、高値より15.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-21.9%
年間ボラティリティ
63.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$61.29が平均線（$65.29）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.790 < Signal -0.284 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.506)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 41.7（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 19.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割高, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
72.52倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
34.07倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
6.90倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
9.74倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
44.11倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
42.30倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$77.60 現在株価対比 +26.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Scientific & Technical Instruments
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -46.9% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.3% · 空売り比率は標準的 5.0% · 直近89日で空売りが+1.9%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-46.9%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.3%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 103.3%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.4%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.0%
平均的
直近89日 📈 +1.9%p 増加
空売り回転日数
3.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 166.5M주
浮動株（取引可能） 165.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。
CGNX 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF
8.04%
$5M
RSHO
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
5.94%
$293M
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
3.45%
$265M
BOTZ
Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
3.08%
$3.2B
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF
2.63%
$12M
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.56%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.56%
業種平均 1.11%
1株配当
$0.34
年間ベース
配当性向
48%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
7.5%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.15 +40.5%
2016
$0.17 +13.6%
2017
$0.18 +10.4%
2018
$0.21 +10.8%
2019
$2.23 +985.4%
2020
$0.24 -89.0%
2021
$0.27 +8.2%
2022
$0.29 +7.5%
2023
$0.30 +7.0%
2024
$0.33 +6.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 84건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-26
$0.085
—
0.74%
2025-11-13
$0.085
—
1.09%
2025-08-14
$0.080
—
0.91%
2025-05-15
$0.080
—
1.23%
2025-02-27
$0.080
—
1.18%
2024-11-14
$0.080
—
0.94%
2024-08-15
$0.075
—
0.94%
2024-05-15
$0.075
—
0.77%
2024-02-28
$0.075
—
0.94%
2023-11-16
$0.075
—
0.97%
2023-08-17
$0.070
—
0.74%
2023-05-18
$0.070
—
0.65%
2023-03-02
$0.070
—
0.70%
2022-11-17
$0.070
—
0.67%
2022-08-18
$0.065
—
0.68%
2022-05-19
$0.065
—
0.67%
2022-03-03
$0.065
—
0.37%
2021-11-18
$0.065
—
2.83%
2021-08-19
$0.060
—
2.68%
2021-05-20
$0.060
—
2.90%
2021-02-25
$0.060
—
2.81%
2020-12-11
$2.00
—
2.90%
2020-11-12
$0.060
—
0.40%
2020-08-13
$0.055
—
0.40%
2020-05-14
$0.055
—
0.47%
2020-02-27
$0.055
—
0.58%
2019-11-14
$0.055
—
0.50%
2019-08-15
$0.050
—
0.56%
2019-05-16
$0.050
—
0.53%
2019-02-28
$0.050
—
0.44%
2018-11-15
$0.050
—
0.55%
2018-08-16
$0.045
—
0.42%
2018-05-17
$0.045
—
0.47%
2018-03-01
$0.045
—
0.40%
2017-11-16
$0.045
—
0.30%
2017-08-16
$0.043
—
0.38%
2017-05-31
$0.043
—
0.42%
2017-03-01
$0.037
—
0.47%
2016-11-30
$0.037
—
0.61%
2016-08-31
$0.037
—
0.72%
2016-06-01
$0.037
—
0.82%
2016-03-02
$0.035
—
0.72%
2015-12-02
$0.035
—
0.59%
2015-09-02
$0.035
—
0.40%
2015-06-03
$0.035
—
0.14%
2012-12-12
$0.278
—
4.20%
2012-11-28
$0.028
—
1.49%
2012-08-29
$0.028
—
1.40%
2012-05-30
$0.028
—
1.38%
2012-02-29
$0.025
—
1.08%
2011-11-30
$0.025
—
1.23%
2011-08-31
$0.022
—
1.25%
2011-06-01
$0.022
—
1.07%
2011-03-02
$0.020
—
1.23%
2010-12-01
$0.020
—
1.05%
2010-09-01
$0.015
—
1.31%
2010-06-02
$0.015
—
1.39%
2010-03-03
$0.013
—
1.80%
2009-12-02
$0.013
—
1.80%
2009-09-02
$0.013
—
2.48%
2009-06-03
$0.013
—
3.73%
2009-03-04
$0.037
—
5.12%
2008-11-25
$0.037
—
3.82%
2008-08-27
$0.037
—
2.02%
2008-05-28
$0.021
—
1.24%
2008-02-27
$0.021
—
1.71%
2007-11-14
$0.021
—
1.62%
2007-08-08
$0.021
—
1.77%
2007-05-09
$0.021
—
1.80%
2007-02-07
$0.021
—
1.84%
2006-11-08
$0.021
—
1.73%
2006-08-09
$0.021
—
1.43%
2006-05-10
$0.020
—
1.14%
2006-02-08
$0.020
—
1.39%
2005-11-08
$0.020
—
1.05%
2005-08-03
$0.020
—
1.21%
2005-05-04
$0.020
—
1.67%
2005-02-09
$0.020
—
1.33%
2004-11-03
$0.020
—
1.31%
2004-08-04
$0.020
—
1.13%
2004-05-05
$0.015
—
0.74%
2004-02-18
$0.015
—
0.55%
2003-11-06
$0.015
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0.43%
2003-08-27
$0.015
—
0.21%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,715원
5년 누적 (세후) 2.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.49% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGNX この銘柄 | $10.2B | 72.5 ▼ | 6.9 ▼ | 9.75% ▲ | 0.56% ▼ | -1.2% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
코그넥스(CGNX)はどのような会社ですか？
코그넥스(CGNX)はTechnologyセクターに属し、Scientific & Technical Instruments業界の企業です。
CGNXの時価総額はいくらですか？
CGNXの時価総額は約$10.2Bで、セクター内の順位は930位です。
CGNXは配当を出していますか？
CGNXの配当利回りは約0.56%で、年間配当金は$0.34です。
CGNXのPERはどのくらいですか？
CGNXのPERは約72.5倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CGNXの52週最高値・最安値はいくらですか？
CGNXは過去52週で最高 $72.88、最低 $33.45を記録しました。
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