ST
Sensata Technologies Holding Plc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$46.39
+0.68 ▲ +1.49%
🌙 7월 27일 6:06 PM ET (한국 7/28 07:06)
$46.30
-0.09 ▼ -0.19%
센서타 테크놀러지즈홀딩즈(ST)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$6.7B
스몰캡
P/E
143.4
고평가 구간
배당수익률
1.09%
52주 위치
71%
저점 +65% · 고점 -14%
애널리스트
매수
D
ファンダメンタル体力
Scientific & Technical Instruments対比
수익성 上位 58%
성장 上位 88%
밸류에이션 上位 69%
재무 안정 上位 41%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は137원です。過去4년では通常25원でした。利益が減った影響もあり、直近4년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間4年を基準
| Index | - | P/E | 143.36 | EPS (ttm) | 0.32 | Insider Own | 1.08% | Shs Outstand | 145.1M | Perf Week | 4.08% |
| Market Cap | 6.75B | Forward P/E | 11.47 | EPS next Y | 9.22% | Insider Trans | -0.11% | Shs Float | 143.9M | Perf Month | -5.67% |
| Enterprise Value | 8.96B | PEG | 1.32 | EPS next Q | 0.93 | Inst Own | 107.22% | Short Float | 5.41% | Perf Quarter | 11.27% |
| Income | 0.05B | P/S | 1.82 | EPS this Y | 8.25% | Inst Trans | -1.68% | Short Ratio | 3.65 | Perf Half Y | 34.66% |
| Sales | 3.72B | P/B | 2.36 | EPS next 5Y | 8.72% | ROA | 0.69% | Short Interest | 7.79M | Perf YTD | 39.35% |
| Book/sh | 19.68 | P/C | 10.62 | EPS past 3/5Y | -52.56% -27.19% | ROE | 1.7% | 52W High | -13.92% ($53.89) | Perf Year | 41.65% |
| Cash/sh | 4.37 | P/FCF | 12.88 | Sales past 3/5Y | -3.16% 4.05% | ROIC | 0.85% | 52W Low | 64.74% ($28.16) | Perf 3Y | 10.93% |
| Dividend Est. | $0.5 (1.09%) | EV/EBITDA | 11.71 | EPS Y/Y TTM | -59.55% | Gross Margin | 27.27% | Volatility(W/M) | 2.83% 3.44% | Perf 5Y | -14.85% |
| Dividend TTM | 0.48 | EV/Sales | 2.41 | Sales Y/Y TTM | -3.37% | Oper. Margin | 14.01% | ATR (14) | 1.68 | Perf 10Y | 17.26% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/12 | Quick Ratio | 1.95 | EPS Q/Q | 26.46% | Profit Margin | 1.3% | RSI (14) | 50.97 | Recom | 2.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 13.3% - | Current Ratio | 2.75 | Sales Q/Q | 1.45% | SMA20 | 2.08% ($45.44) | Beta | 1.26 | Target Price | $52 |
| Payout | 224.72% | Debt/Eq | 1 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -3.23% ($47.94) | Rel Volume | 1.02 | Prev Close | $45.71 |
| Employees | 19000 | LT Debt/Eq | 1 | EPS/Sales Surpr. | 2.99% 0.64% | SMA200 | 20.97% ($38.35) | Avg Volume(3M) | 2.13M | Price | $46.39 |
| IPO | 2010/3/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 17748 | Volume | 2,175,474 | Change | 1.49% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $935M (YoY +3%) · 순이익 $87M (YoY +25%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Sensata Technologies Holding Plc（ST）投資分析
Sensata Technologies Holding Plcはどんな会社ですか？
센서타 테크놀러지즈홀딩즈(ST) 성장주
Technology · Scientific & Technical Instruments
時価総額1188位 — 中型株
🔌 自動車・産業・航空などに使用されるセンサーおよび電気保護部品を供給するグローバル技術企業です。圧力・温度・位置センサーと電気制御・保護ソリューションをさまざまな産業に供給しており、自動車の電動化や産業自動化による需要と業績が連動する、センサー・計測機器銘柄です。
Sensata Technologies Holding Plcの詳細を見る →時価総額
$6.7B
約9.2兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1188位
従業員数19,000人
IPO2010/03/11
現在値$46.39 ≈ 63,554원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.93
🎯 配当落ち日 D-16
8월 12일 (수) · 주당 $0.12
지급 8월 26일 (수)
💡 배당을 받으려면 8월 11일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 13일 (수) 주당 $0.12
🔔 決算発表 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +3.0% 매출 +0.6%
🔔 決算発表 2026년 2월 19일 (목) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
14.0%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
1.3%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
27.3%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
1.7%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.7%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
0.8%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.00
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.75
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.95
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$52.00
현재가 대비 +12.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.47배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.32
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+9.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+2.4%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.86 · 예상 $0.84 +2.8%
2026.02.19
상회
실적 $0.88 · 예상 $0.86 +2.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+8.3%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+9.2%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+8.7%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-52.6%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-27.2%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+4.0%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+1.4%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-83%p
ST -14.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-83.2%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-142.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+25.6%p
市場を上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+8.6%p
セクター平均をやや上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-64.7%p) 高値 (-13.9%p)
現在値は安値より64.7%上、高値より13.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-18.0%
年間ボラティリティ
44.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$46.39が平均線（$45.44）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.489 · Signal -0.712 · ヒストグラム 0.223。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 51.0（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 84.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
143.36倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
11.47倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.36倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.82倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
11.71倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
12.88倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$52.00 現在株価対比 +12.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Scientific & Technical Instruments
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -0.1% · 機関投資家の純売り越し -1.7% · 空売り比率は標準的 5.4% · 直近90日で空売りが+1.7%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.1%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.7%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 107.2%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.1%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.4%
平均的
直近90日 📈 +1.7%p 増加
空売り回転日数
3.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 145.1M주
浮動株（取引可能） 143.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ST 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
SOLR
Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF
3.02%
$5M
MOTO
Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF
2.62%
$9M
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF
2.33%
$25M
SNSR
Global X Funds Global X Internet of Things ETF
2.30%
$211M
KOID
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF
2.23%
$286M
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.09%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.09%
業種平均 1.11%
1株配当
$0.50
年間ベース
配当性向
225%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.33
2022
$0.47 +42.4%
2023
$0.48 +2.1%
2024
$0.48 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 16건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-11
$0.120
—
1.61%
2025-11-12
$0.120
—
1.89%
2025-08-13
$0.120
—
1.81%
2025-05-14
$0.120
—
1.73%
2025-02-12
$0.120
—
2.14%
2024-11-13
$0.120
—
1.47%
2024-08-14
$0.120
—
1.33%
2024-05-07
$0.120
—
1.43%
2024-02-13
$0.120
—
1.48%
2023-11-07
$0.120
—
1.83%
2023-08-08
$0.120
—
1.39%
2023-05-09
$0.120
—
1.37%
2023-02-07
$0.110
—
0.83%
2022-11-08
$0.110
—
0.80%
2022-08-09
$0.110
—
0.51%
2022-05-10
$0.110
—
0.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9,161원
5년 누적 (세후) 4.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST この銘柄 | $6.7B | 143.4 ▼ | 2.4 ▲ | 1.7% ▼ | 1.09% | +1.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
ST 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
STを活用した派生ETF 24銘柄 (レバレッジ 8 · インバース 8 · カバードコール 8)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 STの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF
+2.41%
$586M
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
+14.83%
$315M
ASTX
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF
+6.56%
$266M
MSTX
Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF
+15.01%
$136M
URE
ProShares Ultra Real Estate 2X Shares
-1.02%
$60M
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF
+0.70%
$60M
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF
-0.85%
$48M
MSTW
Roundhill MSTR WeeklyPay ETF
+6.88%
$35M
インバース 8 STが下落時に利益を狙う（下落ベット）
MSTZ
T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-14.92%
$92M
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-5.13%
$80M
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF
-14.94%
$27M
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3X ETF
+1.01%
$24M
SRS
ProShares UltraShort Real Estate -2x Shares
+0.55%
$15M
REK
ProShares Short Real Estate -1x Shares
+0.27%
$12M
SIJ
ProShares UltraShort Industrials -2x Shares
-0.71%
$6M
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF -1x Shares
-2.70%
$3M
カバードコール・オプション 8 オプション売りで月配当収益を狙う戦略
MLPI
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
-1.91%
$834M
MSTY
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
+6.37%
$725M
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF
-0.01%
$60M
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF
+0.37%
$47M
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF
+0.11%
$43M
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income Fund
+0.20%
$10M
RNTY
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF
-0.81%
$9M
IMST
Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF
+0.20%
$6M
よくある質問
센서타 테크놀러지즈홀딩즈(ST)はどのような会社ですか？
센서타 테크놀러지즈홀딩즈(ST)はTechnologyセクターに属し、Scientific & Technical Instruments業界の企業です。
STの時価総額はいくらですか？
STの時価総額は約$6.7Bで、セクター内の順位は1,188位です。
STは配当を出していますか？
STの配当利回りは約1.09%で、年間配当金は$0.50です。
STのPERはどのくらいですか？
STのPERは約143.4倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
STの52週最高値・最安値はいくらですか？
STは過去52週で最高 $53.89、最低 $28.16を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.