CGEN
Compugen Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.38
+0.10 ▲ +4.39%
🌙 7월 27일 7:45 PM ET (한국 7/28 08:45)
$2.40
+0.02 ▲ +0.63%
컴퓨젠(CGEN)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$225M
스몰캡
P/E
6.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
56%
저점 +84% · 고점 -26%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Biotechnology 초소형주対比
수익성 上位 4%
성장 上位 65%
밸류에이션 上位 62%
재무 안정 上位 52%
| Index | - | P/E | 6.5 | EPS (ttm) | 0.37 | Insider Own | 2.19% | Shs Outstand | 94.5M | Perf Week | 1.71% |
| Market Cap | 0.23B | Forward P/E | - | EPS next Y | 1.75% | Insider Trans | -2.26% | Shs Float | 92.5M | Perf Month | 17.82% |
| Enterprise Value | 0.09B | PEG | - | EPS next Q | -0.08 | Inst Own | 15.27% | Short Float | 3.27% | Perf Quarter | -23.23% |
| Income | 0.03B | P/S | 3.1 | EPS this Y | -176.54% | Inst Trans | 1.85% | Short Ratio | 7.09 | Perf Half Y | 13.88% |
| Sales | 0.07B | P/B | 2.36 | EPS next 5Y | - | ROA | 26.68% | Short Interest | 3.03M | Perf YTD | 55.56% |
| Book/sh | 1.01 | P/C | 1.67 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 45.72% | 52W High | -26.43% ($3.23) | Perf Year | 55.56% |
| Cash/sh | 1.43 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 113.28% 105.2% | ROIC | 35.67% | 52W Low | 83.78% ($1.29) | Perf 3Y | 131.07% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 336.89% | Gross Margin | 88.06% | Volatility(W/M) | 4.81% 4.53% | Perf 5Y | -62.7% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.28 | Sales Y/Y TTM | 163.35% | Oper. Margin | 42.26% | ATR (14) | 0.11 | Perf 10Y | -64.74% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 6.23 | EPS Q/Q | -4.24% | Profit Margin | 47.97% | RSI (14) | 53.6 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.23 | Sales Q/Q | -4.73% | SMA20 | 2.06% ($2.33) | Beta | 2.77 | Target Price | $4.6 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.03 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 2.12% ($2.33) | Rel Volume | 0.24 | Prev Close | $2.28 |
| Employees | 75 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | -14.29% 38.47% | SMA200 | 15.02% ($2.07) | Avg Volume(3M) | 0.43M | Price | $2.38 |
| IPO | 2000/8/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1125 | Volume | 103,539 | Change | 4.39% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Compugen Ltd（CGEN）投資分析
Compugen Ltdはどんな会社ですか？
컴퓨젠(CGEN) 초고성장주
Healthcare · Biotechnology
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🧬 コンピュジェンは、自社開発のコンピューターベースの創薬プラットフォームにより免疫抗癌ターゲットを発見するイスラエル拠点のバイオテクノロジー企業です。次世代の免疫チェックポイント標的を初期段階で同定し、自社での臨床開発とグローバル製薬企業へのライセンス供与を並行して進めることで、固形がん治療薬の候補パイプラインを運営しています。
Compugen Ltdの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.3兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3999位
従業員数75人
IPO2000/08/11
現在値$2.38 ≈ 3,261원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-6
8월 3일 (월) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $-0.09
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 18일 (월) · 장 시작 전 EPS -14.3% 매출 +38.5%
🔔 決算発表 2026년 3월 2일 (월) · 장 시작 전 EPS +900.0% 매출 +3018.2%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
42.3%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
48.0%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
88.1%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
45.7%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
26.7%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
35.7%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.03
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
6.23
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
6.23
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$4.60
현재가 대비 +93.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+1.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+169.5%
평균 서프라이즈
2026.05.18
부합
실적 $-0.08 · 예상 $-0.08 +0.0%
2026.03.02
상회
실적 $0.60 · 예상 $0.14 +339.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-176.5%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+1.8%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+105.2%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-4.7%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-131%p
CGEN -62.7% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-131.1%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-87.2%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+39.5%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+35.8%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 245社基準
1年リターン 上位 13% 315社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-83.8%p) 高値 (-26.4%p)
現在値は安値より83.8%上、高値より26.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-36.8%
年間ボラティリティ
67.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$2.38が平均線（$2.33）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.029 > Signal 0.024 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.005)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 53.5（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 47.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベースでは割安, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
6.50倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.36倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.10倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$4.60 現在株価対比 +93.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Biotechnology
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -2.3% · 機関投資家の純買い越し +1.9% · 空売り負担は低水準 3.3% · 直近90日で空売りが+2.1%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-2.3%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.9%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 15.3%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 2.2%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 82.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.3%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +2.1%p 増加
空売り回転日数
7.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 94.5M주
浮動株（取引可能） 92.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CGEN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 3件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGEN この銘柄 | $225.0M | 6.5 ▲ | 2.4 ▲ | 45.72% ▲ | - | +4.4% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
컴퓨젠(CGEN)はどのような会社ですか？
컴퓨젠(CGEN)はHealthcareセクターに属し、Biotechnology業界の企業です。
CGENの時価総額はいくらですか？
CGENの時価総額は約$225Mで、セクター内の順位は3,999位です。
CGENのPERはどのくらいですか？
CGENのPERは約6.5倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CGENの52週最高値・最安値はいくらですか？
CGENは過去52週で最高 $3.23、最低 $1.29を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.