CGAU
Centerra Gold Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$16.47
+0.28 ▲ +1.73%
🌙 7월 27일 7:48 PM ET (한국 7/28 08:48)
$16.25
-0.22 ▼ -1.34%
센터라골드(CGAU)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.3B
스몰캡
P/E
5.3
저평가 구간
배당수익률
1.23%
52주 위치
67%
저점 +145% · 고점 -22%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Gold対比
수익성 上位 36%
성장 上位 25%
밸류에이션 上位 65%
재무 안정 上位 53%
| Index | - | P/E | 5.3 | EPS (ttm) | 3.1 | Insider Own | 0.33% | Shs Outstand | 199.0M | Perf Week | 8.43% |
| Market Cap | 3.27B | Forward P/E | 8.3 | EPS next Y | 15.05% | Insider Trans | - | Shs Float | 197.9M | Perf Month | 4.17% |
| Enterprise Value | 2.76B | PEG | 0.35 | EPS next Q | 0.38 | Inst Own | 89.76% | Short Float | 2.86% | Perf Quarter | -13.18% |
| Income | 0.63B | P/S | 2.16 | EPS this Y | 55.32% | Inst Trans | 2.19% | Short Ratio | 3.67 | Perf Half Y | -10.29% |
| Sales | 1.52B | P/B | 1.56 | EPS next 5Y | 23.6% | ROA | 23.51% | Short Interest | 5.67M | Perf YTD | 14.61% |
| Book/sh | 10.54 | P/C | 5.92 | EPS past 3/5Y | - 15.53% | ROE | 33.69% | 52W High | -22.2% ($21.17) | Perf Year | 124.08% |
| Cash/sh | 2.78 | P/FCF | 24.84 | Sales past 3/5Y | 14.51% 12.95% | ROIC | 29.68% | 52W Low | 145.45% ($6.71) | Perf 3Y | 175.88% |
| Dividend Est. | $0.2 (1.23%) | EV/EBITDA | 5.66 | EPS Y/Y TTM | 1396.66% | Gross Margin | 31.5% | Volatility(W/M) | 2.88% 3.64% | Perf 5Y | 113.34% |
| Dividend TTM | 0.2 | EV/Sales | 1.82 | Sales Y/Y TTM | 29.65% | Oper. Margin | 24.86% | ATR (14) | 0.72 | Perf 10Y | 185.94% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/21 | Quick Ratio | 1.6 | EPS Q/Q | 193.52% | Profit Margin | 41.77% | RSI (14) | 53.3 | Recom | 2.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -3.13% 9% | Current Ratio | 2.41 | Sales Q/Q | 75.55% | SMA20 | 3.02% ($15.99) | Beta | 0.8 | Target Price | $21.85 |
| Payout | 7.02% | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 0.79% ($16.34) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $16.19 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 2.49% 31.36% | SMA200 | 2.84% ($16.02) | Avg Volume(3M) | 1.54M | Price | $16.47 |
| IPO | 2008/1/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8696 | Volume | 1,077,864 | Change | 1.73% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Centerra Gold Inc（CGAU）投資分析
Centerra Gold Incはどんな会社ですか？
센터라골드(CGAU) 성장주
Basic Materials · Gold
時価総額1720位 — 中型株
⛏️ 金とモリブデンを生産するカナダ拠点の鉱山企業です。北米やトルコなどの鉱山で金を採掘・生産し、モリブデン事業も併せて運営しています。業績は金価格や生産量、生産コストに連動します。金生産分野の企業です。
Centerra Gold Incの詳細を見る →時価総額
$3.3B
約4.5兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1720位
IPO2008/01/02
現在値$16.47 ≈ 22,564원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 오늘
7월 28일 (화) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.38
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 21일 (목)
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +2.5% 매출 +31.4%
🎯 配当落ち 2026년 3월 12일 (목)
🔔 決算発表 2026년 2월 19일 (목) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
24.9%
✓ 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
41.8%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
31.5%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
33.7%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
23.5%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
29.7%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.02
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.41
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.60
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$21.85
현재가 대비 +32.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.30배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.35
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+15.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+23.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.3%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.44 · 예상 $0.43 +2.6%
2026.02.19
상회
실적 $0.41 · 예상 $0.37 +12.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+55.3%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+15.1%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+23.6%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+15.5%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+12.9%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+75.5%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を45%p上回りました
CGAU +113.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+45.0%p
市場を大きく上回る
vs 素材セクター (XLB)
+88.8%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+108.1%p
市場を大きく上回る
vs 素材セクター (XLB)
+112.8%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 49%) 16社基準
1年リターン 最上位 17社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-145.4%p) 高値 (-22.2%p)
現在値は安値より145.4%上、高値より22.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-29.9%
年間ボラティリティ
57.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$16.47が平均線（$15.99）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.056 · Signal -0.169 · ヒストグラム 0.112。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 53.3（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 75.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
5.30倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
8.30倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.56倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.16倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
5.66倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
24.84倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$21.85 現在株価対比 +32.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Gold
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +2.2% · 空売り負担は低水準 2.9% · 直近90日で空売りが+1.7%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+2.2%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 89.8%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.3%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 9.9%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.9%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +1.7%p 増加
空売り回転日数
3.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 199.0M주
浮動株（取引可能） 197.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CGAU 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.23%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.23%
業種平均 1.53%
1株配当
$0.20
年間ベース
配当性向
7%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
9.0%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.15
2014
$0.13 -13.1%
2015
$0.09 -27.8%
2016
$0.13 +46.2%
2020
$0.19 +44.4%
2021
$0.22 +12.5%
2022
$0.20 -5.1%
2023
$0.20 -0.5%
2024
$0.10 -51.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 34건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-12
$0.052
—
0.82%
2025-05-22
$0.051
—
3.72%
2025-03-13
$0.049
—
3.46%
2024-11-13
$0.050
—
4.31%
2024-08-15
$0.051
—
2.98%
2024-05-29
$0.051
—
2.94%
2024-03-12
$0.052
—
4.54%
2023-11-14
$0.051
—
4.67%
2023-08-14
$0.052
—
4.36%
2023-05-26
$0.051
—
4.11%
2023-03-13
$0.051
—
3.39%
2022-11-17
$0.053
—
5.35%
2022-08-24
$0.054
—
5.85%
2022-05-17
$0.054
—
3.29%
2022-03-10
$0.055
—
2.37%
2021-11-18
$0.056
—
2.76%
2021-08-24
$0.055
—
2.33%
2021-05-26
$0.041
—
2.00%
2021-03-15
$0.040
—
1.70%
2020-11-19
$0.038
—
1.45%
2020-08-13
$0.038
—
0.77%
2020-05-20
$0.029
—
0.58%
2020-04-07
$0.028
—
0.46%
2016-08-09
$0.030
—
2.62%
2016-05-17
$0.031
—
2.61%
2016-03-08
$0.030
—
2.18%
2015-11-24
$0.030
—
2.26%
2015-08-11
$0.031
—
3.22%
2015-05-19
$0.033
—
2.91%
2015-03-03
$0.032
—
3.62%
2014-11-10
$0.035
—
3.62%
2014-08-12
$0.037
—
2.02%
2014-05-20
$0.037
—
1.66%
2014-03-04
$0.036
—
0.76%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.0만원
5년 누적 (세후) 6.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGAU この銘柄 | $3.3B | 5.3 ▲ | 1.6 ▲ | 33.69% ▲ | 1.23% ▼ | +1.7% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
よくある質問
센터라골드(CGAU)はどのような会社ですか？
센터라골드(CGAU)はBasic Materialsセクターに属し、Gold業界の企業です。
CGAUの時価総額はいくらですか？
CGAUの時価総額は約$3.3Bで、セクター内の順位は1,720位です。
CGAUは配当を出していますか？
CGAUの配当利回りは約1.23%で、年間配当金は$0.20です。
CGAUのPERはどのくらいですか？
CGAUのPERは約5.3倍で、Basic Materialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CGAUの52週最高値・最安値はいくらですか？
CGAUは過去52週で最高 $21.17、最低 $6.71を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.