CAFX
Congress Intermediate Bond ETF
7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)
$24.52
+0.02 ▲ +0.11%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$24.56
+0.00 +0.00%
CAFX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.35%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$320M
약 4388억원
保有銘柄
50銘柄
配当利回り
4.05%
運用方式
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 2.41% | Total Holdings | 50 | Perf Week | -0.22% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $320M | Perf Month | -0.97% |
| Expense | 0.35% | NAV | $24.50 | Return% 5Y | - | 52W High | -3.38% | Perf Quarter | -1.6% |
| Dividend TTM | $0.99 (4.05%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.29% | Perf Half Y | -1.94% |
| Flows% 1M | -0.84% | Flows% YTD | -13.86% | Return% SI | 2.4% | Volatility(W/M) | 0.11% 0.12% | Perf YTD | -1.97% |
| SMA20 | -0.23% | SMA50 | -0.51% | SMA200 | -1.56% | RSI (14) | 41.68 | Beta | 0.04 |
| IPO | 2024/9/10 | Prev Close | $24.5 | Perf Year | -1.52% | Avg Volume | 0.03M | Price | $24.52 |
Congress Intermediate Bond ETF（CAFX）投資分析
ETF概要
Congress Intermediate Bond ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2024년 상장, 2년 운영 중.
Congress Intermediate Bond ETF는 총수익 극대화를 목표로 합니다. 주로 미국 달러 표시 투자적격 증권에 투자하며, 통상 0~10년의 달러 가중 평균 포트폴리오 만기를 유지합니다. 발행 시점에 공인 신용평가기관 상위 4개 등급 또는 운용사가 동등 수준으로 판단한 무등급 증권에 투자합니다.
📘 CAFX ETF 자세히 알아보기 →U.S.bondstreasuriestactical
- 규모
- $320M 약 4388억원
- 운용사
- Congress Asset Management
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.35%
Bonds - Broad Marketカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.35%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$350K
カテゴリ平均比で年 $10K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$360K
報酬率 0.36% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$6.3M
手数料がなければ得られた利益の 6.6% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
年 -0.32%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
年 -0.32%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
年 -0.32%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -15.4%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$102.4M
→
累計収益
+$2.4M
年平均 +2.4%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +2.41%
하위 25%価格 -1.52% + 配当 +3.93% = 合計 +2.41%/年
ベンチマークを年率 15.4%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年9月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年9月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年9月上場 — 10年未満
2年 累積総収益カーブ
2024-09-13 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
CAFX · 株価のみ CAFX · 株価 + 累積配当 CAFX · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
CAFX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
2%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
債券基準
債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。
🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性
債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。
ベータ（市場感応度）
상위 25%0.04
市場 +10%上昇時 +0.4%
市場 -10%下落時 -0.4%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.12%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-2.6%
2024-09-13 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.31
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
債券分配 — 年4.05%
クーポン利息が主たる原資です。
債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。
배당수익률
4.05%
주당 배당
$0.99
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.23
2024
$0.98 +316.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 19건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.087
—
3.99%
2026-02-26
$0.075
—
4.16%
2026-01-29
$0.073
—
4.21%
2025-12-11
$0.111
—
4.28%
2025-11-25
$0.061
—
4.05%
2025-10-30
$0.090
—
4.13%
2025-09-29
$0.080
—
3.77%
2025-08-28
$0.078
—
3.49%
2025-07-30
$0.090
—
3.20%
2025-06-27
$0.077
—
2.83%
2025-05-29
$0.080
—
2.53%
2025-04-29
$0.084
—
2.20%
2025-03-28
$0.074
—
1.86%
2025-02-27
$0.071
—
1.57%
2025-01-30
$0.082
—
1.29%
2024-12-12
$0.091
—
0.96%
2024-11-26
$0.060
—
0.59%
2024-10-30
$0.077
—
0.34%
2024-09-27
$0.007
—
0.03%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $16K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
ポートフォリオの安定性を求める投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -15.4%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
49개
상위 10개 비중
43.3%
최대 단일 종목
9.10%
집중도(HHI)
347
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 9.8%
Communication Services 7.1%
Consumer Cyclical 2.8%
Technology 1.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CAFX보다 유리, ▼ 표시는 CAFX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAFX | Congress Intermediate Bond ETF | 0.35% | $320M | 50 | 4.05% | -1.97% | -1.52% |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0.03% ▲ | $28.7B ▲ | 2332 | 4.28% ▲ | - | -1.48% ▲ | |
| iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 0.2% ▲ | $3.8B ▲ | 6164 | 3.65% ▼ | - | -1.00% ▲ | |
| VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 0.25% ▲ | $2.7B ▲ | 1199 | 4.24% ▲ | - | -1.07% ▲ | |
| BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 0.29% ▲ | $842M ▲ | 429 | 5.60% ▲ | - | +2.97% ▲ | |
| iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 0.06% ▲ | $275M ▼ | 3452 | 4.56% ▲ | - | -0.44% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CAFX보다 유리 · ▼ CAFX보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
CAFXと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 18銘柄（レバレッジ 5 · インバース 7 · カバードコール 6）
CAFXの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
CAFXとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 5 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 7 同じテーマの下落にベットするETF
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
TBT
PowerShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ProShares 2x Shares
-0.43%
$297M
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury -1x Shares
-0.40%
$87M
SJB
ProShares Short High Yield -1x Shares
-0.39%
$52M
TTT
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury -3x Shares
-1.81%
$19M
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury -1x Shares
-0.17%
$16M
PST
PowerShares UltraShort Lehman 7-10 + Year Treasury ProShares -2X Sh
-0.42%
$11M
カバードコール・オプション 6 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.26%
$307M
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF
+0.05%
$184M
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
+0.16%
$54M
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.55%
$22M
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.27%
$3M
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.04%
よくある質問
CAFXはどのようなETFですか？
CAFXはBonds - Broad MarketカテゴリのETFで、Congress Asset Managementが運用しています。
CAFXは何銘柄に投資していますか？
CAFXは合計50銘柄を保有し、AUMは約$320Mです。
CAFXは配当（分配金）を出しますか？
CAFXの分配利回りは約4.05%です。
CAFXの52週最高値・最安値はいくらですか？
CAFXは過去52週で最高 $25.38、最低 $24.45を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.