BKSE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BKSE

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

7월 28일 3:44 PM ET (한국 7/29 04:44)

$44.52

+0.19 ▲ +0.43%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$44.52

+0.00 +0.00%

BKSE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.04%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$87M

약 1192억원

保有銘柄

598銘柄

配当利回り

1.20%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.93%	Total Holdings ⓘ	598	Perf Week ⓘ	0.13%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.11%	AUM ⓘ	$87M	Perf Month ⓘ	-0.37%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$44.30	Return% 5Y ⓘ	9.54%	52W High ⓘ	-3.27%	Perf Quarter ⓘ	7.58%
Dividend TTM ⓘ	$0.53 (1.2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.75% 15.56%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	34.87%	Perf Half Y ⓘ	11.6%
Flows% 1M ⓘ	0.77%	Flows% YTD ⓘ	20.82%	Return% SI ⓘ	16.67%	Volatility(W/M) ⓘ	0.47% 0.56%	Perf YTD ⓘ	18.71%
SMA20 ⓘ	0.51%	SMA50 ⓘ	2.8%	SMA200 ⓘ	11.56%	RSI (14) ⓘ	58.02	Beta ⓘ	1.06
IPO ⓘ	2020/4/9	Prev Close ⓘ	$44.33	Perf Year ⓘ	29.36%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$44.52

📊 BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF（BKSE）投資分析

ETF概要

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETFは、Morningstar US Small Cap IndexSMの運用成績を追跡することを目指します。通常運用状況下においては、指数内の構成比率に応じて指数の全銘柄に投資します。基礎指数は、米国の小型株のパフォーマンスを測定することを目的とした、浮動株調整後の時価総額加重指数です。本ETFは、非分散型（Non-diversified）ファンドです。

📘 BKSE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysmall-cap

규모: $87M 약 1192억원
운용사: BNY Mellon
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.04%

US Equities - Broad Market & Size内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約40,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.04%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$40K

カテゴリ平均比で年 $190K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$734K

手数料がなければ得られた利益の 0.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.02%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Broad Market & Size 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +13.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$157.7M

→

累計収益

+$57.7M

年平均 +9.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +30.93%

상위 25%

ベンチマークを年率 13.1%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +16.11% 累計 +56.5%

평균권

ベンチマークを年率 3.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.54% 累計 +57.7%

평균권

ベンチマークを年率 3.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年4月上場 — 10年未満

6年累積総収益カーブ

2020-04-13 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

BKSE · 株価のみ BKSE · 株価 + 累積配当 BKSE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

300

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

BKSE S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+60%

2020

+18%

2021

-19%

2022

+23%

2023

+10%

2024

+13%

2025

-61%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 6年

ベンチマークに対し劣勢 (17%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-60.7% vs 8.7%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 144%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.06

市場 +10%上昇時 +10.6%

市場 -10%下落時 -10.6%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.56%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-67.3%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2026-06-30 → 2026-07-23

回復中

2020-04-13 最悪 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.13

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.20%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +15.6%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.20%

주당 배당

$0.53

연간 기준

5년 성장률

15.6%

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.69

2020

$1.13 +63.5%

2021

$1.17 +3.6%

2022

$1.29 +11.1%

2023

$1.56 +20.4%

2024

$1.42 -9.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.337

—

1.53%

2025-12-29

$0.444

—

1.24%

2025-10-01

$0.398

—

1.63%

2025-07-01

$0.296

—

1.72%

2025-04-01

$0.277

—

1.97%

2024-12-27

$0.462

—

1.54%

2024-10-01

$0.367

—

1.80%

2024-07-01

$0.335

—

1.83%

2024-04-01

$0.395

—

1.78%

2023-12-27

$0.371

—

1.61%

2023-10-02

$0.327

—

1.89%

2023-07-03

$0.251

—

1.38%

2023-04-03

$0.346

—

1.52%

2022-12-28

$0.234

—

1.99%

2022-10-03

$0.355

—

1.73%

2022-07-01

$0.298

—

1.91%

2022-04-01

$0.279

—

1.54%

2021-12-29

$0.347

—

1.40%

2021-10-01

$0.240

—

1.31%

2021-07-01

$0.287

—

1.25%

2021-04-01

$0.251

—

0.99%

2020-12-29

$0.226

—

0.83%

2020-10-01

$0.238

—

0.70%

2020-07-01

$0.224

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $949

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.56% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.04%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -3.7%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

597개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

597개

상위 10개 비중

6.4%

최대 단일 종목

2.01%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

15.9% -14%p

Financial

13.9%

Industrials

13.9% +6%p

Consumer Cyclical

12.3%

Healthcare

10.0%

Energy

6.8%

Real Estate

5.8% +3%p

Basic Materials

4.1%

Utilities

3.2%

Consumer Defensive

2.9% -3%p

Communication Services

2.0% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED MONEY MARKET FUNDS

2.01%

TTMI TTM TECHNOLOGIES INC

0.73%

VIAV VIAVI SOLUTIONS INC

0.52%

FORM FORMFACTOR INC

0.48%

LFUS LITTELFUSE INC

0.45%

DAR DARLING INGREDIENTS INC

0.45%

ESI ELEMENT SOLUTIONS INC

0.43%

PRIM PRIMORIS SERVICES CORP

0.43%

SMTC SEMTECH CORP

0.43%

#10

ARW ARROW ELECTRONICS INC

0.43%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BKSE보다 유리, ▼ 표시는 BKSE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BKSE	BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF	0.04%	$87M	598	1.20%	+18.71%	+29.36%
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▼	$109.8B ▲	683	1.12% ▼	-	+29.71% ▲
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19% ▼	$80.3B ▲	1973	0.91% ▼	-	+30.90% ▲
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03% ▲	$80.2B ▲	1316	1.21% ▲	-	+21.27% ▼
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03% ▲	$22.4B ▲	1712	1.06% ▼	-	+27.70% ▼
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03% ▲	$17.0B ▲	610	1.38% ▲	-	+29.30% ▼