BKFI
BNY Mellon Active Core Bond ETF
7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)
$23.57
+0.06 ▲ +0.26%
BKFI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.4%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$249M
약 3416억원
保有銘柄
284銘柄
配当利回り
2.16%
運用方式
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 284 | Perf Week | -0.34% |
| ETF Type | Global Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $249M | Perf Month | -1.71% |
| Expense | 0.4% | NAV | $23.56 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.07% | Perf Quarter | -2.18% |
| Dividend TTM | $0.51 (2.16%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 3.29% | Perf Half Y | -2.94% |
| Flows% 1M | -3.68% | Flows% YTD | -34.4% | Return% SI | -1.84% | Volatility(W/M) | 1.36% 0.6% | Perf YTD | -2.92% |
| SMA20 | -0.55% | SMA50 | -0.84% | SMA200 | -1.8% | RSI (14) | 40.18 | Beta | - |
| IPO | 2026/1/12 | Prev Close | $23.51 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.05M | Price | $23.57 |
BNY Mellon Active Core Bond ETF（BKFI）投資分析
ETF概要
BNY Mellon Active Core Bond ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
BNY Mellon Active Core Bond ETFは、投資適格の固定利回り証券による分散ポートフォリオを通じてトータルリターンを追求するアクティブ運用ファンドです。この戦略は、政府債、社債、ストラクチャードクレジット市場全般における価格非効率性を活用するために、根本的な信用調査とセクターレ分析を採用し、中程度のデュレーション・プロファイルを維持します。
📘 BKFI ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondsgovernment-bonds
- 규모
- $249M 약 3416억원
- 운용사
- BNY Mellon
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.4%
Bonds - Broad Marketカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.4%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$400K
カテゴリ平均比で年 $40K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$360K
報酬率 0.36% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$7.2M
手数料がなければ得られた利益の 7.5% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
年 -0.37%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
年 -0.37%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
年 -0.37%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
収益率データが不足しています
このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
債券基準
債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。
🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性
債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 5%±0.60%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-3.3%
2026-01-12 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-1.32
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
債券分配 — 年2.16%
クーポン利息が主たる原資です。
債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。
배당수익률
2.16%
주당 배당
$0.51
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
2월 · 3월 · 4월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
ポートフォリオの安定性を求める投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
同カテゴリー比較
カテゴリ: Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BKFI보다 유리, ▼ 표시는 BKFI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKFI | BNY Mellon Active Core Bond ETF | 0.4% | $249M | 284 | 2.16% | -2.92% | - |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 0.03% ▲ | $160.5B ▲ | 17416 | 4.01% ▲ | - | -0.90% | |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.03% ▲ | $137.5B ▲ | 13300 | 4.03% ▲ | - | -0.77% | |
| Fidelity Total Bond ETF | 0.36% ▲ | $27.1B ▲ | 4711 | 4.73% ▲ | - | -1.21% | |
| iShares International Aggregate Bond Fund | 0.07% ▲ | $10.9B ▲ | 8178 | 4.52% ▲ | - | -2.22% | |
| Schwab US Aggregate Bond ETF | 0.03% ▲ | $10.5B ▲ | 12388 | 4.17% ▲ | - | -1.04% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BKFI보다 유리 · ▼ BKFI보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
BKFIと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 2 · インバース 3 · カバードコール 4）
BKFIの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
BKFIとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 4 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
BKFIはどのようなETFですか？
BKFIはBonds - Broad MarketカテゴリのETFで、BNY Mellonが運用しています。
BKFIは何銘柄に投資していますか？
BKFIは合計284銘柄を保有し、AUMは約$249Mです。
BKFIは配当（分配金）を出しますか？
BKFIの分配利回りは約2.16%です。
BKFIの52週最高値・最安値はいくらですか？
BKFIは過去52週で最高 $24.57、最低 $22.82を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.