BIOA
BioAge Labs Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$20.88
-0.89 ▼ -4.09%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$20.92
+0.04 ▲ +0.19%
바이오에이지 랩즈(BIOA)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$928M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
77%
저점 +408% · 고점 -20%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
방어주 소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 53%
밸류에이션 上位 23%
재무 안정 上位 33%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.41 | Insider Own | 28.76% | Shs Outstand | 44.4M | Perf Week | -6.45% |
| Market Cap | 0.93B | Forward P/E | - | EPS next Y | 26.79% | Insider Trans | -0.67% | Shs Float | 31.7M | Perf Month | -7.69% |
| Enterprise Value | 0.55B | PEG | - | EPS next Q | -0.61 | Inst Own | 58.66% | Short Float | 7.74% | Perf Quarter | 22.46% |
| Income | -0.09B | P/S | 89.94 | EPS this Y | -13.65% | Inst Trans | 23.65% | Short Ratio | 4.61 | Perf Half Y | 11% |
| Sales | 0.01B | P/B | 2.44 | EPS next 5Y | -6.65% | ROA | -24.26% | Short Interest | 2.45M | Perf YTD | 57.82% |
| Book/sh | 8.54 | P/C | 2.42 | EPS past 3/5Y | -24.49% - | ROE | -25.98% | 52W High | -19.55% ($25.95) | Perf Year | 351.95% |
| Cash/sh | 8.62 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -23.58% | 52W Low | 408.03% ($4.11) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -18.43% | Gross Margin | 97.68% | Volatility(W/M) | 4.61% 6.75% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 53.2 | Sales Y/Y TTM | 610.96% | Oper. Margin | -985.93% | ATR (14) | 1.47 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 24.76 | EPS Q/Q | -45.26% | Profit Margin | -871.75% | RSI (14) | 43.57 | Recom | 1.44 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 24.76 | Sales Q/Q | 91.04% | SMA20 | -10.12% ($23.23) | Beta | 0.73 | Target Price | $49.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/5/8 | SMA50 | 3.62% ($20.15) | Rel Volume | 0.94 | Prev Close | $21.77 |
| Employees | 62 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 18.7% 155.88% | SMA200 | 28.55% ($16.24) | Avg Volume(3M) | 0.53M | Price | $20.88 |
| IPO | 2024/9/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6664 | Volume | 497,082 | Change | -4.09% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $3M (YoY +91%) · 순이익 $-22M (YoY -72%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
BioAge Labs Inc（BIOA）投資分析
BioAge Labs Incはどんな会社ですか？
바이오에이지 랩즈(BIOA) 방어주
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Healthcare銘柄
🧬 バイオエイジ・ラブズ（BIOA）は、ヒトの老化生物学を標的に肥満・代謝疾患治療薬を開発する臨床段階のバイオ製薬企業です。老化データプラットフォームを基盤に新薬候補を発掘しており、主導的な肥満治療薬の候補を含むパイプラインと、グローバル製薬企業との共同研究を並行して進めています。
BioAge Labs Incの詳細を見る →時価総額
$0.9B
約1.3兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2697位
従業員数62人
IPO2024/09/26
現在値$20.88 ≈ 28,606원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS +18.7% 매출 +155.9%
🔔 決算発表 2026년 3월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +2.5% 매출 +119.5%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-985.9%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-871.8%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
97.7%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-26.0%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-24.3%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-23.6%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.01
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
24.76
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
24.76
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$49.50
현재가 대비 +137.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+26.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-6.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+4.7%
평균 서프라이즈
2026.05.08
상회
실적 $-0.52 · 예상 $-0.63 +17.1%
2026.03.24
하회
실적 $-0.72 · 예상 $-0.67 -7.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-13.7%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+26.8%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-6.7%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-24.5%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+91.0%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を+336%p上回りました
BIOA +351.9% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
+335.9%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+332.2%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
1年リターン 最上位 28社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-408.0%p) 高値 (-19.6%p)
現在値は安値より408.0%上、高値より19.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-31.3%
年間ボラティリティ
74.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$20.88が平均線（$23.23）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.227 · Signal 0.688 · ヒストグラム -0.462。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 43.5（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 2.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.44倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
89.94倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$49.50 現在株価対比 +137.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Drug Manufacturers - Specialty & Generic 소형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純売り越し -0.7% · 機関投資家の純買い越し +23.6% · 空売り比率は標準的 7.7% · 直近90日で空売りが+3.3%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.7%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+23.6%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 58.7%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 28.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 12.6%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.7%
平均的
直近90日 📈 +3.3%p 増加
空売り回転日数
4.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 44.4M주
浮動株（取引可能） 31.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
BIOA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOA この銘柄 | $928.2M | - | 2.4 ▲ | -25.98% ▲ | - | -4.1% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
바이오에이지 랩즈(BIOA)はどのような会社ですか？
바이오에이지 랩즈(BIOA)はHealthcareセクターに属し、Drug Manufacturers - Specialty & Generic業界の企業です。
BIOAの時価総額はいくらですか？
BIOAの時価総額は約$928Mで、セクター内の順位は2,697位です。
BIOAの52週最高値・最安値はいくらですか？
BIOAは過去52週で最高 $25.95、最低 $4.11を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.