BBLU
EA Bridgeway Blue Chip ETF
7월 28일 3:04 PM ET (한국 7/29 04:04)
$16.68
+0.08 ▲ +0.48%
BBLU ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.15%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$439M
약 6018억원
保有銘柄
38銘柄
配当利回り
1.15%
運用方式
Active
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 19.13% | Total Holdings | 38 | Perf Week | 0.66% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 19.88% | AUM | $439M | Perf Month | 3.02% |
| Expense | 0.15% | NAV | $16.59 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.77% | Perf Quarter | 5.77% |
| Dividend TTM | $0.19 (1.15%) | Div Gr. 3/5Y | 6.3% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 20.86% | Perf Half Y | 8.87% |
| Flows% 1M | 1.72% | Flows% YTD | 13.01% | Return% SI | 24.53% | Volatility(W/M) | 0.66% 0.72% | Perf YTD | 9.3% |
| SMA20 | -0.14% | SMA50 | 0.45% | SMA200 | 6.7% | RSI (14) | 52.07 | Beta | 0.91 |
| IPO | 2022/10/17 | Prev Close | $16.6 | Perf Year | 17.96% | Avg Volume | 0.08M | Price | $16.68 |
EA Bridgeway Blue Chip ETF（BBLU）投資分析
ETF概要
EA Bridgeway Blue Chip ETF · US Equities - Broad Market & Size
테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)
2022년 상장, 4년 운영 중.
EA Bridgeway Blue Chip ETFは、主に資本増殖を通じて資本に対する長期的な総リターンの提供を目標とし、一部のインカム（所得）も追求しています。このETFは、Bridgeway Capital Management, LLC（サブアドバイザー）が運用を委託されているアクティブ運用のETFで、主に優良株（ブルーチップ・ストック）に投資し、ポートフォリオ保有企業が支払う配当金から生じる一部のリターンを通じて投資目標の達成を目指しています。
📘 BBLU ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityblue-chiplarge-cap
- 규모
- $439M 약 6018억원
- 운용사
- Empowered Funds
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.15%
US Equities - Broad Market & Sizeカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.15%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$150K
カテゴリ平均比で年 $80K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$230K
報酬率 0.23% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$2.7M
手数料がなければ得られた利益の 2.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
年 -0.13%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
年 -0.13%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
年 -0.12%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +1.3%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$172.3M
→
累計収益
+$72.3M
年平均 +19.9%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +19.13%
평균권ベンチマークを年率 1.3%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +19.88% 累計 +72.3%
상위 25%ベンチマークを年率 0.9%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年10月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年10月上場 — 10年未満
4年 累積総収益カーブ
2022-10-17 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
BBLU · 株価のみ BBLU · 株価 + 累積配当 BBLU · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
BBLU S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
4 / 4年
安定してベンチマークを上回る (100%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.5% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
83%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.91
市場 +10%上昇時 +9.1%
市場 -10%下落時 -9.1%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.72%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-17.2%
2022-10-17 最悪 -10% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
1.50
優秀 — リスク対比でリターンが良好
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-4.2%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.15%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
1.15%
주당 배당
$0.19
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$2.58
2022
$0.17 -93.3%
2023
$0.18 +4.0%
2024
$0.19 +5.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.191
—
2.46%
2024-12-19
$0.181
—
2.74%
2023-12-20
$0.174
—
26.89%
2022-12-29
$2.58
—
32.03%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $908
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
38개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
38개
상위 10개 비중
33.8%
최대 단일 종목
3.75%
집중도(HHI)
279
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 25.3%
Financial 14.3%
Communication Services 11.6%
Healthcare 10.6%
Consumer Cyclical 7.0%
Consumer Defensive 5.8%
Energy 3.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 4종 중 AUM 1/4위 · 보수율 2/4위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBLU보다 유리, ▼ 표시는 BBLU보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBLU | EA Bridgeway Blue Chip ETF | 0.15% | $439M | 38 | 1.15% | +9.30% | +17.96% |
| ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 0.09% ▲ | $273M ▼ | 430 | 1.35% ▲ | - | +11.37% ▼ | |
| Principal Focused Blue Chip ETF | 0.58% ▼ | $219M ▼ | 25 | - | - | -4.67% ▼ | |
| First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund | 0.57% ▼ | $152M ▼ | 56 | 1.24% ▲ | - | -1.72% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BBLU보다 유리 · ▼ BBLU보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
BBLUと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 1銘柄（インバース 1）
BBLUの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
BBLUとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
BBLUはどのようなETFですか？
BBLUはUS Equities - Broad Market & SizeカテゴリのETFで、Empowered Fundsが運用しています。
BBLUは何銘柄に投資していますか？
BBLUは合計38銘柄を保有し、AUMは約$439Mです。
BBLUは配当（分配金）を出しますか？
BBLUの分配利回りは約1.15%です。
BBLUの52週最高値・最安値はいくらですか？
BBLUは過去52週で最高 $16.98、最低 $13.80を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.