ARLP
Alliance Resource Partners, LP
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$25.63
+0.92 ▲ +3.72%
🌙 7월 27일 7:51 PM ET (한국 7/28 08:51)
$25.80
+0.17 ▲ +0.66%
알라이언스 리소스 파트너스(ARLP)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.3B
스몰캡
P/E
13.5
저평가 구간
배당수익률
9.36%
52주 위치
47%
저점 +15% · 고점 -13%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
Energy 중형주対比
수익성 上位 42%
성장 上位 54%
밸류에이션 上位 70%
재무 안정 上位 67%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は13원です。過去5년では通常9원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 13.53 | EPS (ttm) | 1.89 | Insider Own | 32.68% | Shs Outstand | 128.7M | Perf Week | 5.3% |
| Market Cap | 3.30B | Forward P/E | 8.85 | EPS next Y | 24.12% | Insider Trans | - | Shs Float | 86.6M | Perf Month | 4.91% |
| Enterprise Value | 3.79B | PEG | 1.1 | EPS next Q | 0.76 | Inst Own | 14.16% | Short Float | 1.8% | Perf Quarter | 2.93% |
| Income | 0.24B | P/S | 1.52 | EPS this Y | -2.81% | Inst Trans | 1.1% | Short Ratio | 4.95 | Perf Half Y | 4.19% |
| Sales | 2.17B | P/B | 1.87 | EPS next 5Y | 8.05% | ROA | 8.45% | Short Interest | 1.56M | Perf YTD | 10.33% |
| Book/sh | 13.72 | P/C | 114.22 | EPS past 3/5Y | -18.21% - | ROE | 13.61% | 52W High | -12.97% ($29.45) | Perf Year | -8.4% |
| Cash/sh | 0.22 | P/FCF | 9.73 | Sales past 3/5Y | -3.2% 10.57% | ROIC | 11.05% | 52W Low | 15.45% ($22.20) | Perf 3Y | 35.9% |
| Dividend Est. | $2.4 (9.36%) | EV/EBITDA | 5.71 | EPS Y/Y TTM | -11.05% | Gross Margin | 20.15% | Volatility(W/M) | 1.42% 1.62% | Perf 5Y | 228.17% |
| Dividend TTM | 2.4 | EV/Sales | 1.75 | Sales Y/Y TTM | -7.15% | Oper. Margin | 16.16% | ATR (14) | 0.49 | Perf 10Y | 33.98% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/8 | Quick Ratio | 0.95 | EPS Q/Q | -88.5% | Profit Margin | 11.21% | RSI (14) | 64.49 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 20.12% 45.41% | Current Ratio | 1.46 | Sales Q/Q | -4.52% | SMA20 | 4.91% ($24.43) | Beta | 0.19 | Target Price | $31.25 |
| Payout | 108.32% | Debt/Eq | 0.29 | Earnings | 2026/7/27 | SMA50 | 3.57% ($24.75) | Rel Volume | 1.57 | Prev Close | $24.71 |
| Employees | 3575 | LT Debt/Eq | 0.25 | EPS/Sales Surpr. | -6.87% -0.49% | SMA200 | 2.1% ($25.1) | Avg Volume(3M) | 0.32M | Price | $25.63 |
| IPO | 1999/8/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2572 | Volume | 494,663 | Change | 3.72% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $516M (YoY -5%) · 순이익 $9M (YoY -88%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Alliance Resource Partners, LP（ARLP）投資分析
Alliance Resource Partners, LPはどんな会社ですか？
알라이언스 리소스 파트너스(ARLP) 배당주
Energy · Thermal Coal
時価総額1716位 — 中型株
⛏️ 石炭を採掘・販売するアメリカの石炭企業です。発電用燃料炭を採掘・販売し、石油・ガスロイヤルティやデータセンターなどへの新規投資も並行して行っており、石炭価格と電力需要に業績が連動します。高い分配を行う石炭合弁企業です。
Alliance Resource Partners, LPの詳細を見る →時価総額
$3.3B
約4.5兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1716位
従業員数3,575人
IPO1999/08/17
現在値$25.63 ≈ 35,113원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 27일 (월) · 장 시작 전 EPS -6.9% 매출 -0.5%
🎯 配当落ち 2026년 5월 8일 (금) 주당 $0.6
🔔 決算発表 2026년 4월 27일 (월) · 장 시작 전 EPS -79.9% 매출 -0.4%
🎯 配当落ち 2026년 2월 6일 (금) 주당 $0.6
🔔 決算発表 2026년 2월 2일 (월) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
16.2%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
11.2%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
20.1%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
13.6%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
8.4%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
11.1%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.29
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.46
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.95
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$31.25
현재가 대비 +21.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.85배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.10
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+24.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
2
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
67%
상회 비율
+20.5%
평균 서프라이즈
2026.07.27
하회
-6.9%
2026.04.27
상회
실적 $0.38 · 예상 $0.29 +32.1%
2026.02.02
상회
실적 $0.78 · 예상 $0.57 +36.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-2.8%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+24.1%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+8.1%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-18.2%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+10.6%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-4.5%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を160%p上回りました
ARLP +228.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+159.8%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+91.2%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-24.4%p
市場を下回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-42.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-15.4%p) 高値 (-13.0%p)
現在値は安値より15.4%上、高値より13.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-18.9%
年間ボラティリティ
24.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$25.63が上限バンド($25.36)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.099 > Signal -0.032 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.131)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 64.3（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 90.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
13.53倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
8.85倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.87倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.52倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
5.71倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
9.73倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$31.25 現在株価対比 +21.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Energy 중형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +1.1% · 空売り負担は低水準 1.8%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.1%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 14.2%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 32.7%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 53.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.8%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
5.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 128.7M주
浮動株（取引可能） 86.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ARLP 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 9.36% 배당
지난 5년 평균 연 45.41% 배당 성장
配当利回り
9.36%
業種平均 3.46%
1株配当
$2.40
年間ベース
配当性向
108%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
45.4%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.99 -25.3%
2016
$1.88 -5.4%
2017
$2.07 +10.0%
2018
$2.15 +3.6%
2019
$0.40 -81.4%
2020
$0.40 +0.0%
2021
$1.50 +275.0%
2022
$2.80 +86.7%
2023
$2.80 +0.0%
2024
$2.60 -7.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 102건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-06
$0.600
—
13.13%
2025-11-07
$0.600
—
13.52%
2025-08-07
$0.600
—
13.23%
2025-05-08
$0.700
—
10.85%
2025-02-07
$0.700
—
10.52%
2024-11-07
$0.700
—
10.44%
2024-08-07
$0.700
—
12.39%
2024-05-07
$0.700
—
12.46%
2024-02-06
$0.700
—
17.64%
2023-11-06
$0.700
—
12.46%
2023-08-04
$0.700
—
15.46%
2023-05-05
$0.700
—
13.25%
2023-02-06
$0.700
—
9.02%
2022-11-04
$0.500
—
7.10%
2022-08-04
$0.400
—
5.82%
2022-05-05
$0.350
—
5.21%
2022-02-04
$0.250
—
4.83%
2021-11-04
$0.200
—
3.44%
2021-08-05
$0.100
—
2.59%
2021-05-06
$0.100
—
1.71%
2020-02-06
$0.400
—
28.40%
2019-11-06
$0.540
—
21.94%
2019-08-06
$0.540
—
16.10%
2019-05-07
$0.535
—
14.08%
2019-02-06
$0.530
—
13.63%
2018-11-06
$0.525
—
13.31%
2018-08-06
$0.520
—
10.43%
2018-05-07
$0.515
—
11.31%
2018-02-06
$0.510
—
10.23%
2017-11-06
$0.505
—
9.77%
2017-08-03
$0.500
—
11.82%
2017-05-04
$0.438
—
9.63%
2017-02-03
$0.438
—
7.54%
2016-11-03
$0.438
—
11.38%
2016-08-03
$0.438
—
14.99%
2016-05-04
$0.438
—
21.38%
2016-02-03
$0.675
—
24.33%
2015-11-04
$0.675
—
15.43%
2015-08-05
$0.675
—
13.82%
2015-05-06
$0.663
—
9.78%
2015-02-04
$0.650
—
8.25%
2014-11-05
$0.638
—
6.53%
2014-08-05
$0.625
—
6.33%
2014-05-06
$0.612
—
6.31%
2014-02-05
$0.599
—
7.15%
2013-11-05
$0.588
—
7.46%
2013-08-05
$0.577
—
6.02%
2013-05-06
$0.565
—
6.40%
2013-02-05
$0.553
—
6.76%
2012-11-05
$0.542
—
6.53%
2012-08-03
$0.531
—
6.68%
2012-05-04
$0.512
—
6.32%
2012-02-03
$0.495
—
5.96%
2011-11-03
$0.477
—
6.03%
2011-08-03
$0.462
—
5.86%
2011-05-04
$0.445
—
5.58%
2011-02-03
$0.430
—
5.73%
2010-11-03
$0.415
—
6.69%
2010-08-04
$0.405
—
7.41%
2010-05-05
$0.395
—
8.43%
2010-02-03
$0.388
—
8.98%
2009-11-04
$0.380
—
9.71%
2009-08-05
$0.372
—
9.88%
2009-05-06
$0.365
—
9.38%
2009-02-04
$0.357
—
10.45%
2008-11-05
$0.350
—
7.91%
2008-08-05
$0.330
—
5.30%
2008-05-06
$0.292
—
5.18%
2008-02-05
$0.292
—
7.29%
2007-11-05
$0.280
—
6.03%
2007-08-03
$0.280
—
7.22%
2007-05-04
$0.270
—
6.36%
2007-02-05
$0.270
—
5.71%
2006-11-02
$0.250
—
6.67%
2006-08-03
$0.250
—
5.88%
2006-05-04
$0.230
—
5.06%
2006-02-02
$0.230
—
5.14%
2005-11-02
$0.206
—
3.73%
2005-08-03
$0.206
—
3.25%
2005-05-04
$0.188
—
4.20%
2005-02-03
$0.188
—
3.67%
2004-10-28
$0.163
—
5.23%
2004-07-29
$0.163
—
6.10%
2004-04-29
$0.156
—
7.09%
2004-02-03
$0.141
—
6.24%
2003-10-30
$0.131
—
9.09%
2003-08-01
$0.131
—
7.37%
2003-05-01
$0.131
—
10.40%
2003-01-30
$0.131
—
10.30%
2002-10-30
$0.125
—
10.64%
2002-07-30
$0.125
—
11.37%
2002-05-01
$0.125
—
10.46%
2002-01-31
$0.125
—
8.08%
2001-10-31
$0.125
—
10.01%
2001-08-01
$0.125
—
8.70%
2001-05-02
$0.125
—
9.20%
2001-01-29
$0.125
—
13.33%
2000-10-31
$0.125
—
11.94%
2000-07-27
$0.125
—
11.34%
2000-04-27
$0.125
—
9.28%
2000-02-03
$0.125
—
5.51%
1999-10-27
$0.058
—
1.64%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8.0만원
5년 누적 (세후) 96.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 45.41% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARLP この銘柄 | $3.3B | 13.5 ▲ | 1.9 ▼ | 13.61% ▲ | 9.36% ▲ | +3.7% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
알라이언스 리소스 파트너스(ARLP)はどのような会社ですか？
알라이언스 리소스 파트너스(ARLP)はEnergyセクターに属し、Thermal Coal業界の企業です。
ARLPの時価総額はいくらですか？
ARLPの時価総額は約$3.3Bで、セクター内の順位は1,716位です。
ARLPは配当を出していますか？
ARLPの配当利回りは約9.36%で、年間配当金は$2.40です。
ARLPのPERはどのくらいですか？
ARLPのPERは約13.5倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ARLPの52週最高値・最安値はいくらですか？
ARLPは過去52週で最高 $29.45、最低 $22.20を記録しました。
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