AGQI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AGQI

First Trust Active Global Quality Income ETF

7월 28일 3:57 PM ET (한국 7/29 04:57)

$18.09

+0.10 ▲ +0.53%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$18.09

+0.00 +0.00%

AGQI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.85%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$54M

약 739억원

保有銘柄

37銘柄

配当利回り

1.72%

運用方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.93%	Total Holdings ⓘ	37	Perf Week ⓘ	-0.12%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$54M	Perf Month ⓘ	0.32%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$18.10	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.89%	Perf Quarter ⓘ	2.87%
Dividend TTM ⓘ	$0.31 (1.72%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.71%	Perf Half Y ⓘ	4.22%
Flows% 1M ⓘ	-3.24%	Flows% YTD ⓘ	-11.63%	Return% SI ⓘ	16.7%	Volatility(W/M) ⓘ	0.46% 0.36%	Perf YTD ⓘ	9.66%
SMA20 ⓘ	-0.09%	SMA50 ⓘ	0.09%	SMA200 ⓘ	4.77%	RSI (14) ⓘ	50.69	Beta ⓘ	0.52
IPO ⓘ	2023/11/21	Prev Close ⓘ	$17.99	Perf Year ⓘ	16.71%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$18.09

📊 First Trust Active Global Quality Income ETF（AGQI）投資分析

ETF概要

First Trust Active Global Quality Income ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2023년 상장, 3년 운영 중.

First Trust Active Global Quality Income ETFは、長期的な資本成長の可能性とインカム収益(分配)を目標としています。通常時の市場環境においては、主にインカム収益を生み出す株式に投資します。投資対象には普通株、預託証券(ADR・GDR)、優先証券、REITなどが含まれます。米国および海外の発行体に投資し、通常、純資産の40%以上を米国を除く世界各地の発行体、または各国の経済に関連する企業の証券に投資します。非分散型の投資ファンドです。

Globalequityincomequality

규모: $54M 약 739억원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.85%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamentalの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.85%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$850K

カテゴリ平均比で年 $300K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$15.1M

手数料がなければ得られた利益の 15.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

年 -0.78%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

年 -0.78%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

年 -0.77%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -0.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

1年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$116.9M

→

累計収益

+$16.9M

年平均 +16.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +16.93%

평균권

ベンチマークを年率 0.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

データ不足

5年

2021.07 ~ 2026.07

2023年11月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年11月上場 — 10年未満

3年累積総収益カーブ

2023-11-21 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

AGQI · 株価のみ AGQI · 株価 + 累積配当 AGQI · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

AGQI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2023

+3%

2024

+27%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 3年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.1% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 71%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.52

市場 +10%上昇時 +5.2%

市場 -10%下落時 -5.2%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.36%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-14.1%

ドローダウン期間: 6ヶ月

2024-09-26 → 2025-04-08

約37日で回復

2023-11-21 最悪 -9% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

1.08

優秀 — リスク対比でリターンが良好

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-4.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.72%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.72%

주당 배당

$0.31

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.02

2023

$0.29 +1494.4%

2024

$0.42 +46.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.081

—

2.99%

2025-12-12

$0.077

—

2.56%

2025-09-25

$0.052

—

2.62%

2025-06-26

$0.160

—

3.66%

2025-03-27

$0.130

—

2.82%

2024-09-26

$0.072

—

2.07%

2024-06-27

$0.196

—

1.63%

2024-03-21

$0.019

—

0.27%

2023-12-22

$0.018

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

安定成長を重視する投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.85%

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

66개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (27%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

66개

상위 10개 비중

46.7%

최대 단일 종목

5.31%

집중도(HHI)

689

보통

🥧 섹터 비중

Technology

26.7% -3%p

Healthcare

13.9%

Energy

12.0% +8%p

Financial

11.6%

Basic Materials

8.7% +6%p

Communication Services

8.0%

Consumer Defensive

6.7%

Consumer Cyclical

2.4% -8%p

Industrials

2.2% -6%p

Utilities

2.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Samsung Electronics Co Ltd.

5.31%

#2 MSFT MICROSOFT CORP

5.25%

#3 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

5.17%

#4 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD

4.88%

#5 - Carlsberg A/S

4.68%

#6 GOOGL ALPHABET INC

4.38%

#7 CVX Chevron Corp.

4.35%

#8 CVX CHEVRON CORP

4.30%

#9 - SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

4.25%

#10 - CARLSBERG A/S

4.10%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AGQI보다 유리, ▼ 표시는 AGQI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AGQI	First Trust Active Global Quality Income ETF	0.85%	$54M	37	1.72%	+9.66%	+16.71%
IQLT	iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	0.3% ▲	$13.6B ▲	327	2.41% ▲	-	+16.18% ▼
IHDG	WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund	0.58% ▲	$2.2B ▲	270	1.81% ▲	-	+15.98% ▼
IQDF	FlexShares International Quality Dividend Index Fund	0.47% ▲	$1.1B ▲	265	3.05% ▲	-	+23.46% ▲
IDHQ	Invesco S&P International Developed Quality ETF	0.29% ▲	$916M ▲	212	2.02% ▲	-	+33.34% ▲
IQDG	WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund	0.42% ▲	$702M ▲	265	2.40% ▲	-	+10.16% ▼