ACRE
Ares Commercial Real Estate Corp
7월 28일 11:53 AM ET (한국 7/29 24:53)
$4.64
+0.09 ▲ +1.98%
아레스 부동산(ACRE)はReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$257M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
12.39%
52주 위치
32%
저점 +15% · 고점 -21%
애널리스트
보유
C+
ファンダメンタル体力
REIT - Mortgage 초소형주対比
수익성 上位 91%
성장 上位 42%
밸류에이션 上位 19%
재무 안정 上位 51%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は162원です。過去2년では通常13원でした。直近2년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.2年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.36 | Insider Own | 6.34% | Shs Outstand | 55.4M | Perf Week | 2.65% |
| Market Cap | 0.26B | Forward P/E | 12.86 | EPS next Y | 156.8% | Insider Trans | - | Shs Float | 52.0M | Perf Month | 4.74% |
| Enterprise Value | 1.39B | PEG | - | EPS next Q | 0.04 | Inst Own | 47.37% | Short Float | 3.99% | Perf Quarter | -11.79% |
| Income | -0.02B | P/S | 3.23 | EPS this Y | 217.07% | Inst Trans | 0.06% | Short Ratio | 4.87 | Perf Half Y | -4.33% |
| Sales | 0.08B | P/B | 0.52 | EPS next 5Y | - | ROA | -1.18% | Short Interest | 2.07M | Perf YTD | -2.93% |
| Book/sh | 8.89 | P/C | 1.92 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -3.84% | 52W High | -21.22% ($5.89) | Perf Year | -0.43% |
| Cash/sh | 2.42 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -20.96% -8.16% | ROIC | -1.29% | 52W Low | 14.57% ($4.05) | Perf 3Y | -55.68% |
| Dividend Est. | $0.57 (12.39%) | EV/EBITDA | 37 | EPS Y/Y TTM | -46.68% | Gross Margin | 66.79% | Volatility(W/M) | 2.13% 2.75% | Perf 5Y | -69% |
| Dividend TTM | 0.6 | EV/Sales | 17.5 | Sales Y/Y TTM | -35.42% | Oper. Margin | 52.4% | ATR (14) | 0.13 | Perf 10Y | -63.59% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 0.57 | EPS Q/Q | -203.46% | Profit Margin | -24.91% | RSI (14) | 52.91 | Recom | 3.12 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -24.61% -14.59% | Current Ratio | 0.57 | Sales Q/Q | -17.07% | SMA20 | 2.71% ($4.52) | Beta | 1.2 | Target Price | $5.2 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.58 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -0.89% ($4.68) | Rel Volume | 0.47 | Prev Close | $4.55 |
| Employees | 4250 | LT Debt/Eq | 2.13 | EPS/Sales Surpr. | -18.26% 15.69% | SMA200 | -5.41% ($4.91) | Avg Volume(3M) | 0.43M | Price | $4.64 |
| IPO | 2012/4/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 949 | Volume | 200,452 | Change | 1.98% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $13M (YoY -10%) · 순이익 $-10M (YoY -203%)
Ares Commercial Real Estate Corp（ACRE）投資分析
Ares Commercial Real Estate Corpはどんな会社ですか？
아레스 부동산(ACRE) 배당주
Real Estate · REIT - Mortgage
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🏢 アメリカの商業用不動産ローンを自ら組成・投資するモーゲージREITです。グローバルなオルタナティブ運用会社であるアレス・マネジメントが外部運用を担当しており、オフィス・住宅・産業用など多様な商業用不動産を担保としたシニアローン中心のポートフォリオを運用しています。
Ares Commercial Real Estate Corpの詳細を見る →時価総額
$0.3B
約0.4兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3871位
従業員数4,250人
IPO2012/04/26
現在値$4.64 ≈ 6,357원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-7
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.10
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.15
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -18.3% 매출 +15.7%
🎯 配当落ち 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.15
🔔 決算発表 2026년 2월 10일 (화) · 장 시작 전 EPS +1329.5% 매출 +12.4%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
52.4%
✓ 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-24.9%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
66.8%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-3.8%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-1.2%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-1.3%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
2.58
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.57
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.57
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$5.20
현재가 대비 +12.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.86배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+156.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+354.6%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.06 · 예상 $0.11 -44.2%
2026.02.10
상회
실적 $0.15 · 예상 $-0.02 +753.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+217.1%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+156.8%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-8.2%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-17.1%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-137%p
ACRE -69.0% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-137.3%p
市場に対し大幅劣後
vs 不動産セクター (XLRE)
-67.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-16.4%p
市場を下回る
vs 不動産セクター (XLRE)
-7.4%p
セクター平均をやや下回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (50%) 13社基準
1年リターン 最上位 15社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-14.6%p) 高値 (-21.2%p)
現在値は安値より14.6%上、高値より21.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-24.0%
年間ボラティリティ
34.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$4.64が平均線（$4.52）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.026 · Signal -0.053 · ヒストグラム 0.027。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 52.9（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 84.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
資産ベースでは割安, 利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
12.86倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.52倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.23倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
37.00倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$5.20 現在株価対比 +12.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：REIT - Mortgage
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家が小幅純買い越し +0.1% · 空売り負担は低水準 4.0% · 直近90日で空売りが+0.9%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.1%
機関投資家 変動はわずか
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 47.4%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 6.3%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 46.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.0%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +0.9%p 増加
空売り回転日数
4.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 55.4M주
浮動株（取引可能） 52.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ACRE 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 12.39% 배당
配当利回り
12.39%
業種平均 4.76%
1株配当
$0.57
年間ベース
配当性向
-
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-14.6%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.04 +4.0%
2016
$1.08 +3.8%
2017
$0.88 -18.5%
2018
$1.32 +50.0%
2019
$1.32 +0.0%
2020
$1.40 +6.1%
2021
$1.40 +0.0%
2022
$1.36 -2.9%
2023
$1.00 -26.5%
2024
$0.60 -40.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 55건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.150
—
15.62%
2025-12-31
$0.150
—
17.78%
2025-09-30
$0.150
—
21.06%
2025-06-30
$0.150
—
16.77%
2025-03-31
$0.150
—
19.44%
2024-12-31
$0.250
—
16.98%
2024-09-30
$0.250
—
15.43%
2024-06-28
$0.250
—
22.71%
2024-03-27
$0.250
—
21.85%
2023-12-28
$0.330
—
16.06%
2023-09-28
$0.330
—
18.19%
2023-06-29
$0.350
—
17.28%
2023-03-30
$0.350
—
19.60%
2022-12-29
$0.350
—
17.33%
2022-09-29
$0.350
—
17.11%
2022-06-29
$0.350
—
14.37%
2022-03-30
$0.350
—
11.60%
2021-12-30
$0.350
—
9.67%
2021-09-29
$0.350
—
11.24%
2021-06-29
$0.350
—
11.55%
2021-03-30
$0.350
—
12.11%
2020-12-29
$0.330
—
11.08%
2020-09-29
$0.330
—
14.49%
2020-06-29
$0.330
—
14.70%
2020-03-30
$0.330
—
18.49%
2019-12-27
$0.330
—
10.19%
2019-09-27
$0.330
—
10.41%
2019-06-27
$0.330
—
10.50%
2019-03-28
$0.330
—
7.94%
2018-12-27
$0.310
—
8.83%
2018-09-27
$0.290
—
8.03%
2018-06-28
$0.280
—
7.88%
2017-12-28
$0.270
—
10.27%
2017-09-28
$0.270
—
9.97%
2017-06-28
$0.270
—
9.93%
2017-03-29
$0.270
—
9.88%
2016-12-28
$0.260
—
9.44%
2016-09-28
$0.260
—
8.17%
2016-06-28
$0.260
—
8.47%
2016-03-29
$0.260
—
9.18%
2015-12-29
$0.250
—
10.53%
2015-09-28
$0.250
—
8.29%
2015-06-26
$0.250
—
10.89%
2015-03-27
$0.250
—
11.31%
2014-12-29
$0.250
—
8.62%
2014-09-26
$0.250
—
10.44%
2014-06-26
$0.250
—
10.02%
2014-03-27
$0.250
—
9.56%
2013-12-27
$0.250
—
9.49%
2013-09-26
$0.250
—
8.53%
2013-06-26
$0.250
—
6.80%
2013-04-04
$0.250
—
3.73%
2012-12-27
$0.250
—
2.26%
2012-09-28
$0.060
—
0.70%
2012-06-27
$0.060
—
0.35%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 10.4만원
5년 누적 (세후) 39.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -14.59% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRE この銘柄 | $257.4M | - | 0.5 ▲ | -3.84% ▼ | 12.39% ▲ | +2.0% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 業種平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
よくある質問
아레스 부동산(ACRE)はどのような会社ですか？
아레스 부동산(ACRE)はReal Estateセクターに属し、REIT - Mortgage業界の企業です。
ACREの時価総額はいくらですか？
ACREの時価総額は約$257Mで、セクター内の順位は3,871位です。
ACREは配当を出していますか？
ACREの配当利回りは約12.39%で、年間配当金は$0.57です。
ACREの52週最高値・最安値はいくらですか？
ACREは過去52週で最高 $5.89、最低 $4.05を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.