AOMR
Angel Oak Mortgage REIT Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.93
+0.13 ▲ +1.48%
🌙 7월 28일 4:05 AM ET (한국 7/28 17:05)
$8.93
+0.00 +0.00%
엔젤오크 모기지 리츠(AOMR)はReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$222M
스몰캡
P/E
14.0
저평가 구간
배당수익률
14.33%
52주 위치
45%
저점 +12% · 고점 -12%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
REIT - Mortgage 초소형주対比
수익성 上位 32%
성장 上位 40%
밸류에이션 上位 33%
재무 안정 上位 92%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は14원です。過去3년では通常8원でした。利益が減った影響もあり、直近3년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.2年を基準
| Index | RUT | P/E | 13.98 | EPS (ttm) | 0.64 | Insider Own | 25.33% | Shs Outstand | 24.9M | Perf Week | 0.9% |
| Market Cap | 0.22B | Forward P/E | 6.34 | EPS next Y | 18.94% | Insider Trans | -6.95% | Shs Float | 18.6M | Perf Month | 2.29% |
| Enterprise Value | 2.60B | PEG | 0.19 | EPS next Q | 0.33 | Inst Own | 40.54% | Short Float | 3.73% | Perf Quarter | -1.87% |
| Income | 0.02B | P/S | 1.58 | EPS this Y | 100.82% | Inst Trans | -11.21% | Short Ratio | 5.1 | Perf Half Y | -1.98% |
| Sales | 0.14B | P/B | 0.87 | EPS next 5Y | 34.17% | ROA | 0.59% | Short Interest | 0.69M | Perf YTD | 3.72% |
| Book/sh | 10.31 | P/C | 5.1 | EPS past 3/5Y | - 130.86% | ROE | 6.34% | 52W High | -11.95% ($10.14) | Perf Year | -7.37% |
| Cash/sh | 1.75 | P/FCF | 13.36 | Sales past 3/5Y | 7.52% 45.99% | ROIC | 0.66% | 52W Low | 12.26% ($7.95) | Perf 3Y | 7.59% |
| Dividend Est. | $1.28 (14.33%) | EV/EBITDA | 20.78 | EPS Y/Y TTM | -55.72% | Gross Margin | 89.35% | Volatility(W/M) | 2.88% 2.14% | Perf 5Y | -38.52% |
| Dividend TTM | 1.28 | EV/Sales | 18.41 | Sales Y/Y TTM | 31.73% | Oper. Margin | 88.6% | ATR (14) | 0.2 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/22 | Quick Ratio | 0.15 | EPS Q/Q | -134.62% | Profit Margin | 11.26% | RSI (14) | 52.74 | Recom | 1.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -8.48% - | Current Ratio | 0.15 | Sales Q/Q | 27.92% | SMA20 | -0.46% ($8.97) | Beta | 1.22 | Target Price | $11.12 |
| Payout | 70.97% | Debt/Eq | 9.41 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 3.6% ($8.62) | Rel Volume | 0.33 | Prev Close | $8.8 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 8.44 | EPS/Sales Surpr. | -40.34% - | SMA200 | 2.01% ($8.75) | Avg Volume(3M) | 0.14M | Price | $8.93 |
| IPO | 2021/6/17 | Option/Short | No/Yes | Trades | 869 | Volume | 44,685 | Change | 1.48% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $41M (YoY +24%) · 순이익 $-7M (YoY -136%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Angel Oak Mortgage REIT Inc（AOMR）投資分析
Angel Oak Mortgage REIT Incはどんな会社ですか？
엔젤오크 모기지 리츠(AOMR) 초고성장주
Real Estate · REIT - Mortgage
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🏠 米国モーゲージREITで、非適格住宅担保ローンおよび住宅用モーゲージ債券に投資しています。エンジェルオークの資産運用プラットフォームと連携し、新規の優良ローンを購入して証券化により資金を調達しています。米国に本社を構え、外部運用委託の構造で運営されています。
Angel Oak Mortgage REIT Incの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.3兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4008位
IPO2021/06/17
現在値$8.93 ≈ 12,234원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-7
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.32
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 22일 (금) 주당 $0.32
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -40.3% 매출 +0.0%
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +0.5% 매출 -3.8%
🎯 配当落ち 2026년 2월 20일 (금) 주당 $0.32
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
88.6%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
11.3%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
89.3%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
6.3%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.6%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
0.7%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
9.41
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.15
✓ 위험
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.15
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$11.12
현재가 대비 +24.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.34배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.19
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+18.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+34.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-24.1%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $0.18 · 예상 $0.30 -40.9%
2026.02.25
하회
실적 $0.29 · 예상 $0.31 -7.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+100.8%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+18.9%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+34.2%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+130.9%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+46.0%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+27.9%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-107%p
AOMR -38.5% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-106.9%p
市場に対し大幅劣後
vs 不動産セクター (XLRE)
-36.6%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-23.4%p
市場を下回る
vs 不動産セクター (XLRE)
-14.3%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (30%) 13社基準
1年リターン 中の上位 (25%) 15社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-12.3%p) 高値 (-11.9%p)
現在値は安値より12.3%上、高値より11.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-13.5%
年間ボラティリティ
25.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
スクイーズ — ボラティリティが低下し、方向性の決定が近い
バンド幅が4.8%まで縮小。大きな値動きの前兆の可能性。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.055 · Signal 0.093 · ヒストグラム -0.038。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 52.7（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 38.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベースでは割安, 資産ベース·キャッシュフローベースでは割高, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
13.98倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
6.34倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.87倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.58倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
20.78倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
13.36倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$11.12 現在株価対比 +24.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：REIT - Mortgage
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -7.0% · 機関投資家の純売り越し -11.2% · 空売り負担は低水準 3.7% · 直近90日で空売りが+2.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-7.0%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-11.2%
機関投資家 大幅な純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 40.5%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 25.3%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 34.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.7%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +2.2%p 増加
空売り回転日数
5.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 24.9M주
浮動株（取引可能） 18.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
AOMR 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 14.33% 배당
配当利回り
14.33%
業種平均 4.76%
1株配当
$1.28
年間ベース
配当性向
71%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.48
2021
$1.67 +247.9%
2022
$1.28 -23.4%
2023
$1.28 +0.0%
2024
$1.28 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 19건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-20
$0.320
—
18.54%
2025-11-18
$0.320
—
19.30%
2025-08-22
$0.320
—
16.38%
2025-05-22
$0.320
—
14.05%
2025-02-21
$0.320
—
13.16%
2024-11-19
$0.320
—
17.08%
2024-08-22
$0.320
—
11.58%
2024-05-21
$0.320
—
10.50%
2024-02-21
$0.320
—
15.33%
2023-11-21
$0.320
—
16.21%
2023-08-21
$0.320
—
14.46%
2023-05-19
$0.320
—
24.64%
2023-03-21
$0.320
—
26.53%
2022-11-21
$0.320
—
18.79%
2022-08-19
$0.450
—
12.45%
2022-05-20
$0.450
—
10.31%
2022-03-21
$0.450
—
5.73%
2021-11-19
$0.360
—
2.80%
2021-08-20
$0.120
—
0.65%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 12.2만원
5년 누적 (세후) 60.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOMR この銘柄 | $222.5M | 14.0 ▲ | 0.9 ▲ | 6.34% ▲ | 14.33% ▲ | +1.5% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 業種平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
よくある質問
엔젤오크 모기지 리츠(AOMR)はどのような会社ですか？
엔젤오크 모기지 리츠(AOMR)はReal Estateセクターに属し、REIT - Mortgage業界の企業です。
AOMRの時価総額はいくらですか？
AOMRの時価総額は約$222Mで、セクター内の順位は4,008位です。
AOMRは配当を出していますか？
AOMRの配当利回りは約14.33%で、年間配当金は$1.28です。
AOMRのPERはどのくらいですか？
AOMRのPERは約14.0倍で、Real Estateセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
AOMRの52週最高値・最安値はいくらですか？
AOMRは過去52週で最高 $10.14、最低 $7.95を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.