AADX
Applied Aerospace & Defense Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$18.68
+0.67 ▲ +3.72%
🌙 7월 27일 7:57 PM ET (한국 7/28 08:57)
$18.68
+0.00 +0.00%
어플라이드 에어로스페이스 앤 디펜스(AADX)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.2B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
28%
저점 +13% · 고점 -23%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Aerospace & Defense 중형주対比· 3軸基準
수익성 上位 48%
성장 데이터 부족
밸류에이션 上位 21%
재무 안정 上位 31%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.15 | Insider Own | 74.3% | Shs Outstand | 170.7M | Perf Week | 10.86% |
| Market Cap | 3.19B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 0.05% | Shs Float | 43.9M | Perf Month | -0.37% |
| Enterprise Value | 4.21B | PEG | - | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 0.23% | Short Float | 3.58% | Perf Quarter | - |
| Income | -0.02B | P/S | 6.11 | EPS this Y | - | Inst Trans | 2.34% | Short Ratio | 0.83 | Perf Half Y | - |
| Sales | 0.52B | P/B | 13.64 | EPS next 5Y | - | ROA | -1.66% | Short Interest | 1.57M | Perf YTD | -9.98% |
| Book/sh | 1.37 | P/C | 200.34 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -10.47% | 52W High | -22.94% ($24.24) | Perf Year | - |
| Cash/sh | 0.09 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -2.05% | 52W Low | 12.73% ($16.57) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 55.68 | EPS Y/Y TTM | 24.26% | Gross Margin | 21.92% | Volatility(W/M) | 8.94% 8.79% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 8.07 | Sales Y/Y TTM | 24.92% | Oper. Margin | 8.44% | ATR (14) | 1.74 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.69 | EPS Q/Q | -107.01% | Profit Margin | -4.76% | RSI (14) | 48.09 | Recom | 1.43 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.09 | Sales Q/Q | 21.01% | SMA20 | -6.16% ($19.91) | Beta | - | Target Price | $25.14 |
| Payout | - | Debt/Eq | 4.45 | Earnings | 2026/8/12 | SMA50 | -5.01% ($19.67) | Rel Volume | 0.98 | Prev Close | $18.01 |
| Employees | 1542 | LT Debt/Eq | 4.19 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -5.01% ($19.67) | Avg Volume(3M) | 1.88M | Price | $18.68 |
| IPO | 2026/6/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9162 | Volume | 1,846,603 | Change | 3.72% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Applied Aerospace & Defense Inc（AADX）投資分析
Applied Aerospace & Defense Incはどんな会社ですか？
어플라이드 에어로스페이스 앤 디펜스(AADX) 경기민감주
Industrials · Aerospace & Defense
時価総額1737位 — 中型株
🚀 米国の航空宇宙・防衛企業で、宇宙ロケットや防衛航空分野向けの精密サブシステムの設計・製造を行っています。推進剤タンクやロケット構造物、固体ロケットモーターケース、無人機部品、飛行制御面など、宇宙・防衛向けの主要構造部品を供給しており、宇宙打上げと防衛航空の両市場で中核的なサプライヤーとしての地位を占めています。
Applied Aerospace & Defense Incの詳細を見る →時価総額
$3.2B
約4.4兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1737位
従業員数1,542人
IPO2026/06/03
現在値$18.68 ≈ 25,592원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-15
8월 12일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.01
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 6월 3일 (수) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
8.4%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-4.8%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
21.9%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-10.5%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-1.7%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-2.0%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
4.45
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.09
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.69
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$25.14
현재가 대비 +34.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+21.0%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
期間別リターン
52週レンジ内の現在位置
安値 (-12.7%p) 高値 (-22.9%p)
現在値は安値より12.7%上、高値より22.9%下
直近のリスク (直近36営業日)
最大ドローダウン
-29.4%
年間ボラティリティ
105.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近37営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$18.68が平均線（$19.91）を下回っている。正常な下降基調。
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.436 < Signal -0.172 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.264)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 48.1（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 30.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
資産ベース·キャッシュフローベースでは割高, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
13.64倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
6.11倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
55.68倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$25.14 現在株価対比 +34.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Aerospace & Defense 중형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +0.1% · 機関投資家の純買い越し +2.3% · 空売り負担は低水準 3.6%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.1%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+2.3%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 0.2%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 74.3%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 25.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.6%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近21日 変動ほぼなし
空売り回転日数
0.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 170.7M주
浮動株（取引可能） 43.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近21日の累計基準。
AADX 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 1件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AADX この銘柄 | $3.2B | - | 13.6 ▼ | -10.47% ▼ | - | +3.7% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
어플라이드 에어로스페이스 앤 디펜스(AADX)はどのような会社ですか？
어플라이드 에어로스페이스 앤 디펜스(AADX)はIndustrialsセクターに属し、Aerospace & Defense業界の企業です。
AADXの時価総額はいくらですか？
AADXの時価総額は約$3.2Bで、セクター内の順位は1,737位です。
AADXの52週最高値・最安値はいくらですか？
AADXは過去52週で最高 $24.24、最低 $16.57を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.