RDW
Redwire Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.83
+0.14 ▲ +1.61%
🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)
$8.78
-0.05 ▼ -0.57%
레드와이어(RDW)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.1B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
18%
저점 +81% · 고점 -67%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
초고성장주 중형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 45%
밸류에이션 上位 72%
재무 안정 上位 53%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.69 | Insider Own | 6.84% | Shs Outstand | 238.8M | Perf Week | 2.67% |
| Market Cap | 2.11B | Forward P/E | - | EPS next Y | 38.22% | Insider Trans | -82.63% | Shs Float | 222.5M | Perf Month | -18.24% |
| Enterprise Value | 2.17B | PEG | - | EPS next Q | -0.16 | Inst Own | 46.83% | Short Float | 19.28% | Perf Quarter | -8.78% |
| Income | -0.35B | P/S | 5.68 | EPS this Y | 64.2% | Inst Trans | 13.43% | Short Ratio | 1.14 | Perf Half Y | -29.47% |
| Sales | 0.37B | P/B | 1.61 | EPS next 5Y | 52.78% | ROA | -32.88% | Short Interest | 42.90M | Perf YTD | 16.18% |
| Book/sh | 5.5 | P/C | 14.52 | EPS past 3/5Y | -3.88% -40.08% | ROE | -58.88% | 52W High | -66.85% ($26.64) | Perf Year | -45.05% |
| Cash/sh | 0.61 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 27.83% 42.32% | ROIC | -23.38% | 52W Low | 81.31% ($4.87) | Perf 3Y | 174.22% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -18.98% | Gross Margin | 9.18% | Volatility(W/M) | 7.27% 7.96% | Perf 5Y | -11.79% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.86 | Sales Y/Y TTM | 33.58% | Oper. Margin | -60.65% | ATR (14) | 1 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.37 | EPS Q/Q | -342.64% | Profit Margin | -93.17% | RSI (14) | 37.5 | Recom | 1.88 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.75 | Sales Q/Q | 57.95% | SMA20 | -11.43% ($9.97) | Beta | 3.08 | Target Price | $15.71 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.19 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -36.57% ($13.92) | Rel Volume | 0.34 | Prev Close | $8.69 |
| Employees | 1410 | LT Debt/Eq | 0.18 | EPS/Sales Surpr. | -166.67% -8.47% | SMA200 | -12.08% ($10.04) | Avg Volume(3M) | 37.62M | Price | $8.83 |
| IPO | 2021/1/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 44042 | Volume | 12,767,561 | Change | 1.61% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $97M (YoY +58%) · 순이익 $-77M (YoY -2495%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Redwire Corp（RDW）投資分析
Redwire Corpはどんな会社ですか？
레드와이어(RDW) 초고성장주
Industrials · Aerospace & Defense
Industrials銘柄
🛰️ 宇宙インフラと部品を供給するアメリカの宇宙・防衛企業です。衛星部品や太陽光パネル、宇宙内製造技術、無人機などを供給しており、宇宙探査や国防宇宙・無人システム分野の需要に連動しています。宇宙インフラ分野の企業です。
Redwire Corpの詳細を見る →時価総額
$2.1B
約2.9兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング2069位
従業員数1,410人
IPO2021/01/14
現在値$8.83 ≈ 12,097원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -166.7% 매출 -8.5%
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -212.5% 매출 +10.1%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-60.6%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-93.2%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
9.2%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-58.9%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-32.9%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-23.4%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.19
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.75
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.37
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$15.71
현재가 대비 +77.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+38.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+52.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-4.5%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $-0.12 · 예상 $-0.17 +28.5%
2026.02.25
하회
실적 $-0.22 · 예상 $-0.16 -37.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+64.2%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+38.2%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+52.8%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-3.9%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-40.1%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+42.3%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+58.0%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-80%p
RDW -11.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-80.1%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-89.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-61.1%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-63.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 下位 12% 12社基準
1年リターン 下位 10% 16社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-81.3%p) 高値 (-66.8%p)
現在値は安値より81.3%上、高値より66.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-67.4%
年間ボラティリティ
122.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$8.83が平均線（$9.97）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -1.264 · Signal -1.360 · ヒストグラム 0.096。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 37.5（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 26.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割安, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.61倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
5.68倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$15.71 現在株価対比 +77.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Aerospace & Defense 중형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダー純売り越し -82.6% · 機関投資家の純買い越し +13.4% · 空売り比率がやや高い 19.3% · 空売り残高は直近89日間で-2.5%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-82.6%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+13.4%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 46.8%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 6.8%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 46.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
19.3%
やや高い
直近89日 📉 -2.5%p 減少
空売り回転日数
1.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 238.8M주
浮動株（取引可能） 222.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。
RDW 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDW この銘柄 | $2.1B | - | 1.6 ▲ | -58.88% ▼ | - | +1.6% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
RDW 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
RDWを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 RDWの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
레드와이어(RDW)はどのような会社ですか？
레드와이어(RDW)はIndustrialsセクターに属し、Aerospace & Defense業界の企業です。
RDWの時価総額はいくらですか？
RDWの時価総額は約$2.1Bで、セクター内の順位は2,069位です。
RDWの52週最高値・最安値はいくらですか？
RDWは過去52週で最高 $26.64、最低 $4.87を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.