ATRO
Astronics Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$70.24
+0.39 ▲ +0.56%
🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)
$70.24
+0.00 +0.00%
아스트로닉스(ATRO)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.0B
스몰캡
P/E
60.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
72%
저점 +223% · 고점 -21%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Aerospace & Defense 중형주対比
수익성 上位 27%
성장 上位 34%
밸류에이션 上位 38%
재무 안정 上位 30%
| Index | RUT | P/E | 60.04 | EPS (ttm) | 1.17 | Insider Own | 27.05% | Shs Outstand | 32.0M | Perf Week | 4.45% |
| Market Cap | 3.02B | Forward P/E | 23.59 | EPS next Y | 19.03% | Insider Trans | - | Shs Float | 31.3M | Perf Month | -19.4% |
| Enterprise Value | 3.39B | PEG | - | EPS next Q | 0.59 | Inst Own | 76.64% | Short Float | 9.63% | Perf Quarter | 20.21% |
| Income | 0.05B | P/S | 3.4 | EPS this Y | 55.95% | Inst Trans | -7.48% | Short Ratio | 4.03 | Perf Half Y | 15.31% |
| Sales | 0.89B | P/B | 15.57 | EPS next 5Y | - | ROA | 6.44% | Short Interest | 3.02M | Perf YTD | 62.3% |
| Book/sh | 4.51 | P/C | 254.38 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 21.18% | 52W High | -20.83% ($88.72) | Perf Year | 155.23% |
| Cash/sh | 0.28 | P/FCF | 125.66 | Sales past 3/5Y | 17.25% 11.4% | ROIC | 8.48% | 52W Low | 222.8% ($21.76) | Perf 3Y | 332.79% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 29.42 | EPS Y/Y TTM | 1414.24% | Gross Margin | 30.72% | Volatility(W/M) | 3.75% 5.01% | Perf 5Y | 407.96% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.82 | Sales Y/Y TTM | 8.64% | Oper. Margin | 10.48% | ATR (14) | 3.62 | Perf 10Y | 221.68% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.63 | EPS Q/Q | 201.26% | Profit Margin | 5.12% | RSI (14) | 46.58 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.97 | Sales Q/Q | 11.99% | SMA20 | -2.36% ($71.94) | Beta | 1.16 | Target Price | $90.04 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.34 | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | -2.21% ($71.83) | Rel Volume | 0.54 | Prev Close | $69.85 |
| Employees | 2700 | LT Debt/Eq | 2.31 | EPS/Sales Surpr. | 5.37% 2.26% | SMA200 | 24.64% ($56.35) | Avg Volume(3M) | 0.75M | Price | $70.24 |
| IPO | 1982/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9772 | Volume | 400,671 | Change | 0.56% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.4
売上 純利益 최근 분기: 매출 $231M (YoY +12%) · 순이익 $26M (YoY +168%)
Astronics Corp（ATRO）投資分析
Astronics Corpはどんな会社ですか？
아스트로닉스(ATRO) 경기민감주
Industrials · Aerospace & Defense
時価総額1787位 — 中型株
✈️ 航空機用電子システムを供給する米国の航空宇宙部品企業です。航空機の照明や電力、シートパワー、コネクティビティシステム、試験機器を航空機メーカーや航空会社に供給しており、航空機の生産や航空需要に連動した業績となります。航空電子部品分野の企業です。
Astronics Corpの詳細を見る →時価総額
$3.0B
約4.1兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1787位
従業員数2,700人
IPO1982/11/01
現在値$70.24 ≈ 96,229원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +5.4% 매출 +2.3%
🔔 決算発表 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS +25.0% 매출 +1.2%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
10.5%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
5.1%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
30.7%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
21.2%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
6.4%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
8.5%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
2.34
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.97
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.63
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$90.04
현재가 대비 +28.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.59배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+19.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+15.2%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+5.4%
2026.02.24
상회
실적 $0.75 · 예상 $0.60 +25.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+56.0%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+19.0%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+11.4%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+12.0%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を340%p上回りました
ATRO +408.0% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+339.6%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+330.1%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+139.2%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+137.0%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 12社基準
1年リターン 最上位 16社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-222.8%p) 高値 (-20.8%p)
現在値は安値より222.8%上、高値より20.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-31.2%
年間ボラティリティ
65.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$70.24が平均線（$71.93）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -2.766 · Signal -2.999 · ヒストグラム 0.233。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 42.8（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 60.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割安, 資産ベース·キャッシュフローベースでは割高, 利益ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割高
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
60.04倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
23.59倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
15.57倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.40倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
29.42倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
125.66倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$90.04 現在株価対比 +28.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Aerospace & Defense
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -7.5% · 空売り比率は標準的 9.6% · 空売り残高は直近90日間で-1.5%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-7.5%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 76.6%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 27.1%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
9.6%
平均的
直近90日 📉 -1.5%p 減少
空売り回転日数
4.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 32.0M주
浮動株（取引可能） 31.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ATRO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF
3.04%
$31M
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace and Defense Fund
2.33%
$45M
XAR
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
1.91%
$6.0B
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
1.77%
$432M
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF
0.70%
$26M
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATRO この銘柄 | $3.0B | 60.0 ▼ | 15.6 ▼ | 21.18% ▲ | - | +0.6% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
아스트로닉스(ATRO)はどのような会社ですか？
아스트로닉스(ATRO)はIndustrialsセクターに属し、Aerospace & Defense業界の企業です。
ATROの時価総額はいくらですか？
ATROの時価総額は約$3.0Bで、セクター内の順位は1,787位です。
ATROのPERはどのくらいですか？
ATROのPERは約60.0倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ATROの52週最高値・最安値はいくらですか？
ATROは過去52週で最高 $88.72、最低 $21.76を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.