CDRE
Cadre Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$32.81
+1.95 ▲ +6.32%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$32.81
+0.00 +0.00%
카데르홀딩스(CDRE)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.4B
스몰캡
P/E
37.2
적정 수준
배당수익률
1.22%
52주 위치
31%
저점 +28% · 고점 -33%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Aerospace & Defense対比
수익성 上位 28%
성장 上位 40%
밸류에이션 上位 63%
재무 안정 上位 40%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は36원です。過去4년では通常36원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間4.1年を基準
| Index | RUT | P/E | 37.2 | EPS (ttm) | 0.88 | Insider Own | 27.58% | Shs Outstand | 42.8M | Perf Week | 12.48% |
| Market Cap | 1.40B | Forward P/E | 22.76 | EPS next Y | 26.09% | Insider Trans | -4.06% | Shs Float | 31.0M | Perf Month | 16.51% |
| Enterprise Value | 1.75B | PEG | 1.2 | EPS next Q | 0.22 | Inst Own | 76.61% | Short Float | 8.42% | Perf Quarter | 11.37% |
| Income | 0.04B | P/S | 2.21 | EPS this Y | 12.09% | Inst Trans | 1.95% | Short Ratio | 6.54 | Perf Half Y | -24.45% |
| Sales | 0.64B | P/B | 4.18 | EPS next 5Y | 18.95% | ROA | 4.8% | Short Interest | 2.61M | Perf YTD | -19.66% |
| Book/sh | 7.85 | P/C | 32.17 | EPS past 3/5Y | 84.74% -1.9% | ROE | 11.28% | 52W High | -32.71% ($48.76) | Perf Year | -3.19% |
| Cash/sh | 1.02 | P/FCF | 23.17 | Sales past 3/5Y | 10.06% 8.57% | ROIC | 5.26% | 52W Low | 27.52% ($25.73) | Perf 3Y | 41.06% |
| Dividend Est. | $0.4 (1.22%) | EV/EBITDA | 19.23 | EPS Y/Y TTM | -5.1% | Gross Margin | 40.16% | Volatility(W/M) | 4.9% 4.28% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.39 | EV/Sales | 2.75 | Sales Y/Y TTM | 13.54% | Oper. Margin | 11.03% | ATR (14) | 1.42 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/31 | Quick Ratio | 1.33 | EPS Q/Q | -79.8% | Profit Margin | 5.8% | RSI (14) | 67.52 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 5.9% - | Current Ratio | 2.26 | Sales Q/Q | 19.46% | SMA20 | 11.59% ($29.4) | Beta | 1.31 | Target Price | $45.67 |
| Payout | 37.39% | Debt/Eq | 1.16 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 11.06% ($29.54) | Rel Volume | 1.18 | Prev Close | $30.86 |
| Employees | 2533 | LT Debt/Eq | 1.08 | EPS/Sales Surpr. | -30.56% 0.08% | SMA200 | -10.28% ($36.57) | Avg Volume(3M) | 0.40M | Price | $32.81 |
| IPO | 2021/11/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6278 | Volume | 472,029 | Change | 6.32% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $155M (YoY +19%) · 순이익 $2M (YoY -79%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Cadre Holdings Inc（CDRE）投資分析
Cadre Holdings Incはどんな会社ですか？
카데르홀딩스(CDRE) 성장주
Industrials · Aerospace & Defense
Industrials銘柄
🛡️ カードレ・ホールディングス（Cadre Holdings）は、警察・軍・消防などの初動対応従事者向けの安全・生存装備を製造する米国の資本財企業です。防弾ベスト・ホルスター・業務用の装備で知られるサファリランド（Safariland）や、爆発物処理装置のメドエンジ（Med-Eng）など、ニッチ市場で強みを持つブランドを買収し、効率的な流通網に統合する事業モデルを持っています。米国株式市場では「CDRE」のティッカーで取引されています。
Cadre Holdings Incの詳細を見る →時価総額
$1.4B
約1.9兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2390位
従業員数2,533人
IPO2021/11/04
現在値$32.81 ≈ 44,950원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.30
🎯 配当落ち日 D-3
7월 31일 (금) · 주당 $0.1
지급 8월 14일 (금)
💡 배당을 받으려면 7월 30일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -30.6% 매출 +0.1%
🎯 配当落ち 2026년 5월 1일 (금) 주당 $0.1
🔔 決算発表 2026년 3월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS -32.5% 매출 -8.6%
🎯 配当落ち 2026년 1월 30일 (금) 주당 $0.1
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
11.0%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
5.8%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
40.2%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
11.3%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
4.8%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
5.3%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.16
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.26
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.33
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$45.67
현재가 대비 +39.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.76배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.20
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+26.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+18.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+30.6%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.18 · 예상 $0.09 +98.7%
2026.03.10
하회
실적 $0.29 · 예상 $0.47 -37.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+12.1%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+26.1%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+18.9%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+84.7%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-1.9%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+8.6%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+19.5%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を19%p下回る
CDRE -3.2% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-19.2%p
市場を下回る
vs 資本財セクター (XLI)
-21.4%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
1年リターン 中の上位 (50%) 14社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-27.5%p) 高値 (-32.7%p)
現在値は安値より27.5%上、高値より32.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-40.7%
年間ボラティリティ
55.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$32.81が上限バンド($31.66)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.464 > Signal 0.085 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.379)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 67.5（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 87.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
37.20倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
22.76倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
4.18倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.21倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
19.23倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
23.17倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$45.67 現在株価対比 +39.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Aerospace & Defense
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純売り越し -4.1% · 機関投資家の純買い越し +1.9% · 空売り比率は標準的 8.4% · 直近90日で空売りが+2.9%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-4.1%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.9%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 76.6%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 27.6%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
8.4%
平均的
直近90日 📈 +2.9%p 増加
空売り回転日数
6.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 42.8M주
浮動株（取引可能） 31.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CDRE 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.22%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.22%
業種平均 1.25%
1株配当
$0.40
年間ベース
配当性向
37%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.08
2021
$0.32 +300.0%
2022
$0.32 +0.0%
2023
$0.35 +10.0%
2024
$0.38 +8.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-30
$0.100
—
1.20%
2025-10-31
$0.095
—
1.10%
2025-08-01
$0.095
—
1.43%
2025-05-02
$0.095
—
1.53%
2025-01-31
$0.095
—
1.16%
2024-11-01
$0.088
—
1.23%
2024-08-02
$0.088
—
1.24%
2024-05-02
$0.088
—
1.23%
2024-02-01
$0.088
—
1.17%
2023-11-02
$0.080
—
1.13%
2023-08-03
$0.080
—
1.37%
2023-05-04
$0.080
—
1.58%
2023-02-02
$0.080
—
1.73%
2022-10-31
$0.080
—
1.36%
2022-07-29
$0.080
—
1.35%
2022-04-29
$0.080
—
0.95%
2022-02-03
$0.080
—
0.72%
2021-11-19
$0.080
—
0.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.0만원
5년 누적 (세후) 5.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDRE この銘柄 | $1.4B | 37.2 ▼ | 4.2 ▼ | 11.28% ▲ | 1.22% ▼ | +6.3% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
카데르홀딩스(CDRE)はどのような会社ですか？
카데르홀딩스(CDRE)はIndustrialsセクターに属し、Aerospace & Defense業界の企業です。
CDREの時価総額はいくらですか？
CDREの時価総額は約$1.4Bで、セクター内の順位は2,390位です。
CDREは配当を出していますか？
CDREの配当利回りは約1.22%で、年間配当金は$0.40です。
CDREのPERはどのくらいですか？
CDREのPERは約37.2倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CDREの52週最高値・最安値はいくらですか？
CDREは過去52週で最高 $48.76、最低 $25.73を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.