OSCV ETFとは?収益率・経費率・構成銘柄・代替ETFを総まとめ
オーパス小型バリュープラスETFは、米国の小型バリュー株に集中投資するアクティブ型商品で、クオリティとバリューを反映した銘柄選別を目指します。経費率、変動性、成長見通しが主な確認事項であり、他の小型バリューETFとの比較が選択の基準となります。取引ティッカーはOSCVです。
購読オーパス小型バリュープラスETFとは?
クオリティ、バリュー、成長の特性を備えた配当支払い小型株を運用担当者が選別し、比較的集中したポートフォリオを構成するアクティブ型の小型バリューETFです。差別化された小型バリューへのエクスポージャーを目指します。
小型バリュー株にアクティブな銘柄選別で集中投資しつつ、小型株の変動性を受け入れられるバリュー志向の投資家に適しています。
オーパスが運用するアクティブ(積極運用)方式のETFです。
オーパス小型バリュープラスETFはどのように投資するのか?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 連動指数 | アクティブ(ベンチマーク非連動) |
| 運用方式 | アクティブ(集中バリュー) |
| リバランス頻度 | 随時(運用判断) |
| 分配頻度 | 四半期分配 |
| 総経費率 | 0.79% |
クオリティ、バリュー、成長の特性を備えた配当支払いの米国小型株を、運用担当者がボトムアップで選別し、比較的集中したポートフォリオを構成します。単純な時価総額加重とは異なり、ファンダメンタル要素を反映することで、差別化された小型バリューへのエクスポージャーを提供します。
- クオリティ・バリュー・成長を反映した小型株の選別
- 比較的集中したアクティブ型ポートフォリオ
オーパス小型バリュープラスETFの規模とコスト(運用資産・運用報酬)
運用資産残高は$614.3M規模で、総経費率は年0.79%です。
幅広い小型バリューETFとは異なり、比較的集中した銘柄選別により市場と異なる成果になる可能性があります。また、アクティブ運用のため、経費率はパッシブ型の小型バリューETFより高めです。
オーパス小型バリュープラスETFの成績と動向
直近1年の株価推移
配当とリターン
52週価格レンジ小型バリュー株は、景気、リスク選好、バリューとグロースのスタイル循環に敏感に反応します。景気回復局面やバリュー株が選好される局面では相対的に強さを見せることもありますが、グロース株主導の相場や景気減速局面では相対的に低調となる可能性があります。
リスク選好や小型バリュー株への選好が高まる局面では小型バリューETFに資金が流入する傾向があり、グロース株主導の相場では資金流入が相対的に鈍化することもあります。
オーパス小型バリュープラスETFのメリットとデメリット
クオリティを反映した集中型の小型バリュー選別が強みであり、変動性、集中リスク、経費負担が弱みです。
💪 主なメリット
⚠️ 注意点
オーパス小型バリュープラスETFの代替ETFと関連商品
表に示されたAVUV・VLUE・JAVAなどは、小型バリュー、バリューファクター、アクティブ型バリュー戦略に投資するETFです。小型バリューへの投資をさらに検討する場合は、小型バリューのVBR、S&P 600小型バリューのIJS、小型バリューのSLYVなども併せて比較できます。これらは銘柄選別の方式、集中度、経費率に違いがあるため、投資スタイルに合わせて選ぶことが望ましいです。
同じカテゴリの比較ETF| 銘柄 | 名称 | 株価 | 騰落 | AUM | 総経費率 | 配当利回り | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 AVUV | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $122.07 | +0.9% | $31.5B | 0.25% | 1.24% | +24.3% |
 VLUE | iShares MSCI USA Value Factor ETF | $193.80 | -0.3% | $9.2B | 0.15% | 1.6% | +52.1% |
 JAVA | JPMorgan Active Value ETF | $82.91 | -0.0% | $7.4B | 0.44% | 1.14% | +20.1% |
 NULV | Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $54.43 | -0.1% | $2.6B | 0.26% | 1.35% | +23.4% |
 FVAL | Fidelity Value Factor ETF | $82.98 | -0.2% | $1.4B | 0.15% | 1.48% | +19.7% |
上位保有銘柄| 銘柄 | 名称 | 構成比 | 株価 | 騰落 | 時価総額 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 FAF | First American Financial Corp | 0.04% | $65.07 | -2.1% | $6.6B | 9.2 | 3.47% |
 PRIM | Primoris Services Corp | 0.03% | $66.94 | -7.9% | $3.6B | 26.3 | 0.48% |
 THG | Hanover Insurance Group Inc | 0.03% | $239.59 | +3.3% | $8.3B | 11.4 | 1.61% |
 TXRH | Texas Roadhouse Inc | 0.03% | $172.78 | +3.0% | $11.3B | 27.7 | 1.74% |
 VNOM | Viper Energy Inc | 0.05% | $45.37 | -0.7% | $16.3B | 355.3 | 5.84% |
 AHR | American Healthcare REIT Inc | 0.03% | $53.40 | +1.0% | $11.7B | 79.2 | 1.89% |
 HWKN | Hawkins Inc | 0.03% | $133.17 | +2.2% | $2.8B | 34.4 | 0.59% |
 ENSG | Ensign Group Inc | 0.03% | $178.35 | +2.9% | $10.4B | 27.9 | 0.15% |
 PRI | Primerica Inc | 0.03% | $285.72 | +0.4% | $8.8B | 11.5 | 1.68% |
オーパス小型バリュープラスETFの投資家向けチェックポイント
OSCVへの投資前に点検すべきポイントです。アクティブ型の小型バリューETFとして、変動性、集中度、経費率の水準、運用方式を事前にあわせて確認することが重要です。
| チェックポイント | 確認内容 | 現在の状態 |
|---|---|---|
| 💵 経費率 | アクティブ運用の経費が累積して与える影響を確認 | やや高め |
| 📉 変動性 | 小型株の特性による大きな変動性を確認 | 大きめ |
| 🎯 集中度 | 比較的集中した構造を確認 | 集中型 |
| 🔍 運用方式 | ボトムアップによる小型バリューの選別を確認 | アクティブ |
小型株の特性上、大型株より変動性が大きく、比較的集中した構造のため個別銘柄の影響が大きくなります。グロース株主導の相場や景気減速局面では相対的に低調となる可能性があり、アクティブ運用の経費も考慮する必要があります。
小型バリュー株にアクティブな銘柄選別で集中投資したいバリュー志向の投資家に適したETFです。低コストでの分散を重視するならパッシブ型の小型バリューETFが、クオリティを反映した集中的な選別を望むならOSCVが代替になり得ます。
購読免責事項： 本コンテンツは参考資料であり、投資勧誘ではありません。すべての投資の責任は投資家ご本人にあります。
この記事は 2026年6月4日 時点の情報です。
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