GVLU ETFとはどんな商品か?利回り・信託報酬・構成銘柄・代替ETFを総まとめ
ゴッサム1000バリューETF(GVLU)は、米国の時価総額上位の大型銘柄群から割安な中大型株を選別するアクティブ型バリュー株ETFです。運用報酬の負担、四半期配当、アクティブ選別戦略の効果が、パッシブ型バリュー株ETFと比較する際の主な選択基準となります。
購読ゴッサム1000バリューETFとは?
米国株式市場の時価総額上位の大型銘柄群を母集団とし、その中から価値に比べて割安な中大型株数百銘柄をアクティブに選別して保有するアクティブ型バリュー株ETFです。
個別銘柄の選択ではなく、分散されたバリュー株のバスケットにアクティブ運用で投資したい中長期投資家に適しています。
トロソ・インベストメントが運用する、アクティブ(積極運用)方式のETFです。
ゴッサム1000バリューETFへの投資方法は?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 連動指数 | アクティブ運用(指数に連動しない) |
| 運用方式 | アクティブ(バリュー選別) |
| リバランス頻度 | 運用裁量 |
| 配当頻度 | 四半期配当 |
| 運用会社 | トロソ・インベストメント |
| 総経費率 | 0.50% |
米国大型銘柄の母集団から、運用助言を担うゴッサム・アセット・マネジメントのバリュー評価モデルを用いて、割安度の大きい銘柄の比率を高めます。あらかじめ定めたリスク・分散の制約の範囲内でポートフォリオをアクティブに調整し、特定の指数をそのまま複製することはありません。
- 割安度に応じたアクティブな比率調整
- 幅広い分散により個別銘柄への依存度を緩和
ゴッサム1000バリューETFの規模とコスト(AUM・運用報酬)
運用資産(AUM)は$257.4Mの規模で、総経費率(Expense Ratio)は年0.50%です。
パッシブ型バリュー株ETFのVTV・IWDと比べると運用報酬はやや高めですが、その対価としてアクティブな選別戦略を提供します。
ゴッサム1000バリューETFのパフォーマンスと動向
直近1年の株価推移
配当とリターン
52週価格レンジバリュー株スタイル全体の流れとアクティブ選別の成果の両方が反映されて動きます。グロース株が相場を主導する局面では相対的に伸び悩みやすく、バリュー株が選好される局面では優位に立つ傾向があります。
バリュー株に対する市場の選好やアクティブETF全般の需要の変化によって資金の流出入が左右され、中小型カテゴリーという特性上、大型パッシブETFよりも資金フローの変動が大きい傾向があります。
ゴッサム1000バリューETFのメリットとデメリット
アクティブなバリュー選別と幅広い分散が強みであり、パッシブより高い報酬とアクティブ運用の成果への依存が弱みです。
💪 主なメリット
⚠️ 注意点
ゴッサム1000バリューETFの代替ETFと関連商品
表に掲載されているVTV・IWD・IVEは、同じ大型バリュー株カテゴリーの低コストなパッシブETFで、直接の比較対象となり、このETFのアクティブ戦略とは対照的です。より幅広い選択肢としては、均等加重のバリュー・エクスポージャーを持つRSP、増配に焦点を当てたSCHD、小型バリュー株へエクスポージャーを広げるVBRも併せて検討できます。
同じカテゴリの比較ETF| 銘柄 | 名称 | 株価 | 騰落 | AUM | 総経費率 | 配当利回り | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VTV | Vanguard Morningstar Value ETF | $228.88 | +0.8% | $194.8B | 0.03% | 1.82% | +23.1% |
 IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | $260.76 | +0.8% | $83.0B | 0.18% | 1.35% | +27.4% |
 IVE | iShares S&P 500 Value ETF | $241.36 | +0.9% | $50.7B | 0.18% | 1.5% | +15.2% |
 SPYV | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | $64.63 | +0.9% | $38.8B | 0.04% | 1.64% | +15.2% |
 VBR | Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | $244.86 | +1.7% | $36.6B | 0.05% | 1.81% | +18.3% |
上位保有銘柄| 銘柄 | 名称 | 構成比 | 株価 | 騰落 | 時価総額 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXY | Occidental Petroleum Corp | 0.01% | $63.01 | +0.2% | $63.0B | 18.7 | 1.63% |
 CRC | California Resources Corp | 0.01% | $54.67 | -0.1% | $4.9B | - | 3.16% |
 APA | APA Corp | 0.01% | $51.51 | +0.8% | $18.0B | 10.9 | 1.96% |
 ALKS | Alkermes plc | 0.01% | $45.37 | +0.3% | $7.6B | 117.8 | - |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co | 0.01% | $61.39 | +1.4% | $125.4B | 13.5 | 4.14% |
| DVN | Devon Energy Corp | 0.01% | $51.17 | -0.2% | $56.3B | 12.1 | 2.25% |
 BTSG | BrightSpring Health Services Inc | 0.01% | $60.22 | +1.3% | $11.9B | 45.0 | - |
 RCI | Rogers Communications Inc | 0.01% | $31.47 | +0.5% | $17.0B | 26.6 | 4.53% |
 SNX | TD Synnex Corp | 0.01% | $255.07 | -0.7% | $20.3B | 15.5 | 0.75% |
| ALL | Allstate Corp | 0.01% | $255.92 | +2.3% | $64.7B | 5.1 | 1.69% |
ゴッサム1000バリューETF投資家向けチェックポイント
GVLUに投資する前に確認すべきポイントです。アクティブ型バリュー株ETFであるため、運用報酬の水準、運用戦略の成果、バリュー株スタイルとの適合性を事前に十分確認しておくことが望ましいでしょう。
| チェックポイント | 確認内容 | 現在の状態 |
|---|---|---|
| 💵 経費率 | パッシブ型バリュー株ETFとの報酬の差を比較 | やや高め |
| 🧠 運用戦略 | アクティブ選別方式の理解 | アクティブ運用 |
| 📊 分散度 | 保有銘柄の分散水準を確認 | 幅広く分散 |
| 📈 スタイル適合性 | バリュー株の比率を高める意図があるかを点検 | 要確認 |
パッシブより高い報酬とアクティブ運用の成果への依存が主なリスクです。グロース株が市場を主導する局面では、バリュー株スタイルの特性上、相対的に伸び悩む可能性があるため、長期的な視点でのアプローチが必要です。
分散された米国バリュー株のバスケットにアクティブ運用で投資したい投資家に適したETFです。コストの最小化が最優先ならVTV・IWDのようなパッシブの代替を、アクティブなバリュー選別を望むなら、このETFを検討できます。
購読免責事項： 本コンテンツは参考資料であり、投資勧誘ではありません。すべての投資の責任は投資家ご本人にあります。
この記事は 2026年6月18日 時点の情報です。
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