CGVV ETFとは?リターン・経費率・構成銘柄・代替ETFを総整理
キャピタル・グループ米国大型バリュー株ETF(ティッカー: CGVV)は、マルチマネージャー体制とファンダメンタルズに基づく銘柄選別力が核心です。VTVやIWDのようなパッシブ型バリューETFとの運用方式・経費率・配当面の違いが、重要な選択基準となります。
購読キャピタル・グループ米国大型バリュー株ETFとは?
米国の大型バリュー株をファンダメンタルズ分析で選別する、アクティブ運用のETFです。ラッセル1000指数の大型株の時価総額レンジ内で、割安な優良企業に集中投資し、運用チームの銘柄選別がパフォーマンスを左右します。
パッシブな指数連動よりも、アクティブな銘柄選別によるバリュー株エクスポージャーを好む長期投資家に適しています。
キャピタル・グループが運用する、アクティブ(積極運用)方式のETFです。
キャピタル・グループ米国大型バリュー株ETFへの投資方法は?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 連動指数 | ラッセル1000(バリュースタイル、アクティブ) |
| 運用方式 | アクティブ(銘柄選別) |
| リバランス周期 | 運用チームの裁量 |
| 配当周期 | 四半期配当 |
| 総経費率 | 0.33% |
通常の市場環境では、純資産の大部分を米国の大型バリュー企業の株式に投資します。ファンダメンタルズ分析に基づいて割安な優良企業を選別し、キャピタル・グループ特有のマルチマネージャー体制により、複数の運用チームがポートフォリオを分担して運用します。
- マルチマネージャーによるアクティブ運用体制
- ファンダメンタルズ分析に基づくバリュー株の選別
キャピタル・グループ米国大型バリュー株ETFの規模とコスト(運用資産・運用報酬)
運用資産は$162.0M規模で、総経費率は年0.33%です。
パッシブ型バリューETFのVTV・IWDと比べると経費率はやや高めですが、アクティブな銘柄選別による差別化されたパフォーマンスを目指しています。
キャピタル・グループ米国大型バリュー株ETFのパフォーマンスと動向
直近1年の株価推移
配当とリターン
52週価格レンジバリュー株スタイルはグロース株と循環的に強弱を繰り返し、アクティブ運用の特性上、市場平均とは異なるパフォーマンスの推移を示すことがあります。短期的な変動は金利環境や決算シーズンの影響を受けます。
バリュー株スタイルへの需要やアクティブETFへの関心によって、資金フローが形成されます。比較的最近上場した商品で、資産規模はカテゴリー内で中小型に該当し、運用成績次第で資金流入の推移は変わり得ます。
キャピタル・グループ米国大型バリュー株ETFのメリットとデメリット
アクティブな銘柄選別とキャピタル・グループの運用力が強みである一方、パッシブ型より経費率が高く、運用成績への依存度が大きい点が弱みです。
💪 主なメリット
キャピタル・グループ米国大型バリュー株ETFの代替ETFと関連商品
表に掲載されているVTV・IVE・IWDは、同じ米国大型バリュー株カテゴリーに連動する、より低コストのパッシブ型ETFであり、VBRは小型バリュー株へエクスポージャーを広げた商品です。同じキャピタル・グループのアクティブETFで、配当バリュー株に集中するCGDVもあわせて検討でき、パッシブ運用に対するアクティブ運用の違いを比較する際の参考になります。
同じカテゴリの比較ETF| 銘柄 | 名称 | 株価 | 騰落 | AUM | 総経費率 | 配当利回り | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VTV | Vanguard Morningstar Value ETF | $228.02 | -0.4% | $196.6B | 0.03% | 1.83% | +22.9% |
 IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | $258.65 | -0.8% | $83.9B | 0.18% | 1.37% | +26.9% |
 IVE | iShares S&P 500 Value ETF | $239.53 | -0.8% | $51.1B | 0.18% | 1.51% | +15.0% |
 SPYV | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | $64.13 | -0.8% | $39.2B | 0.04% | 1.65% | +14.9% |
 VBR | Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | $243.44 | -0.6% | $37.3B | 0.05% | 1.82% | +18.4% |
上位保有銘柄| 銘柄 | 名称 | 構成比 | 株価 | 騰落 | 時価総額 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 0.16% | $240.35 | -1.4% | $2.59T | 19.4 | - |
| MSFT | Microsoft Corp | 0.06% | $521.91 | -1.6% | $3.88T | 27.3 | 0.74% |
| AMAT | Applied Materials Inc | 0.04% | $390.09 | -7.5% | $309.6B | 33.6 | 0.5% |
| GOOG | Alphabet Inc | 0.04% | $278.22 | -1.4% | $3.41T | 14.5 | 0.31% |
| INTC | Intel Corp | 0.04% | $65.76 | -28.6% | $347.6B | - | 0.06% |
| META | Meta Platforms Inc | 0.04% | $614.99 | -1.5% | $1.57T | 21.0 | 0.3% |
| UBER | Uber Technologies Inc | 0.03% | $65.25 | -0.8% | $133.3B | 14.3 | - |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc | 0.03% | $76.57 | +0.2% | $34.6B | 16.2 | 0.14% |
キャピタル・グループ米国大型バリュー株ETFの投資家向けチェックポイント
CGVVへの投資前に確認したいポイントです。アクティブ型バリュー株ETFである以上、コスト負担、運用成績、バリュースタイルへのエクスポージャーは事前の確認が必要で、パッシブ型バリューETFと比較して自分の投資スタイルに合うかを検討することをおすすめします。
| チェックポイント | 確認内容 | 現在の状態 |
|---|---|---|
| 💵 経費率 | パッシブ型バリューETFと比べたコスト負担の確認 | やや高め |
| 📊 運用成績 | アクティブ運用の指数対比パフォーマンスの推移 | 要確認 |
| 📈 スタイルエクスポージャー | 大型バリュー株への集中度の確認 | バリュースタイル |
| 💱 為替 | 円換算リターンへの影響 | 為替ヘッジなし |
アクティブ運用の特性上、運用チームの銘柄選別の結果によって、指数対比のパフォーマンスは分かれ得ます。バリュー株スタイルが劣勢の局面では相対的な不振が現れることがあるため、コストと成績をあわせて点検する必要があります。
パッシブな指数連動よりも、アクティブな銘柄選別による大型バリュー株へのエクスポージャーを求める投資家に適しています。コストの最小化が最優先ならVTV・IWDのようなパッシブ型バリューETFを、アクティブ運用力を活用したいならCGVVが検討対象となります。
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この記事は 2026年6月25日 時点の情報です。
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