ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$35.78
+0.72 ▲ +2.07%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$35.77
+0.02 ▲ +0.05%
ETF ABCS menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
0.42%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$12M
약 168억원
Kepemilikan
105 entri
Imbal hasil dividen
1.10%
Gaya Pengelolaan
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 21.29% | Total Holdings | 105 | Perf Week | 3.85% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $12M | Perf Month | 6.22% |
| Expense | 0.42% | NAV | $35.06 | Return% 5Y | - | 52W High | 2.07% | Perf Quarter | 12.52% |
| Dividend TTM | $0.4 (1.1%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 26.92% | Perf Half Y | 14.25% |
| Flows% 1M | 0.02% | Flows% YTD | 0.03% | Return% SI | 15.6% | Volatility(W/M) | 0.3% 0.41% | Perf YTD | 17.61% |
| SMA20 | 4.24% | SMA50 | 7.44% | SMA200 | 14.32% | RSI (14) | 74.86 | Beta | 0.78 |
| IPO | 2023/12/20 | Prev Close | $35.06 | Perf Year | 21.93% | Avg Volume | 0.00M | Price | $35.78 |
Analisis investasi Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS)
Ikhtisar ETF
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF · US Equities - Factor & Thematic
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2023년 상장, 3년 운영 중.
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF bertujuan untuk pertumbuhan modal dalam jangka panjang. ETF ini dikelola secara aktif, dan berupaya mencapai tujuan investasinya dengan menggabungkan saham-saham kecil dan menengah di Amerika Serikat bersama dengan ETF yang memberikan eksposur luas terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Saham domestik mengacu pada saham biasa dari perusahaan yang berkedudukan di Amerika Serikat, dengan kegiatan usaha utama di Amerika Serikat, serta terdaftar di bursa utama Amerika Serikat, dan juga mencakup kepemilikan pada ETF yang sebagian besar berinvestasi pada saham domestik.
U.S.equitysmall-mid-capETFs
- 규모
- $12M 약 168억원
- 운용사
- Alpha Blue Capital
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
Biaya manajemen rata-rata — 0.42% per tahun
Dalam rata-rata kategori US Equities - Factor & Thematic.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
평균권0.42%
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$420K
Beban tambahan $20K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$400K
Berdasarkan rasio biaya 0.40%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$7.6M
7.8% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
-0.37% poin per tahun
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
-0.35% poin per tahun
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
-0.34% poin per tahun
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Data imbal hasil belum mencukupi
Dalam 1 tahun, +3.5%p dibandingkan tolok ukur (SPY).
ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.
Jika Anda berinvestasi 1 tahun lalu, kini…
$100.0M
Aset saat ini
$121.3M
→
Keuntungan kumulatif
+$21.3M
Rata-rata tahunan +21.3%
1 tahun
2025.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +21.29%
평균권Unggul 3.5%p per tahun dibanding acuan
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
3 tahun
2023.07 ~ 2026.07
Data tidak cukup
5 tahun
2021.07 ~ 2026.07
Listed 12 2023 — kurang dari 5 tahun
10 tahun
2016.07 ~ 2026.07
Listed 12 2023 — kurang dari 10 tahun
Kurva total return kumulatif 3 tahun
Mulai 2023-12-20 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.
ABCS · Harga saja ABCS · Harga + dividen kumulatif ABCS · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)
100
150
200
ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.
Perbandingan Imbal Hasil Tahunan
Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)
ABCS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.
Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)
0 / 3 tahun
Kalah dari benchmark (0%)
YTD +2026: Unggul (17.0% vs 8.7%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.
Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)
76%
Turun lebih sedikit dari benchmark di pasar turun — pertahanan sangat baik
<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)
ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Rendah
Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.
Beta (Sensitivitas Pasar)
상위 25%0.78
Jika pasar naik +10% +7.8%
Jika pasar turun -10% -7.8%
Posisi Saya25% Teratas
Rendah Rata-rata Tinggi
ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
상위 25%±0.41%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-20.5%
2023-12-20 Terburuk -13% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
0.79
Rata-rata — Imbal hasil biasa terhadap risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)
-6.0%
Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.
ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.
Analisis dividen
Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak
Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 1.10% per tahun
Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.
배당수익률
1.10%
주당 배당
$0.40
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.01
2023
$0.40 +6533.3%
2024
$0.42 +4.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.043
—
1.40%
2025-12-23
$0.159
—
1.86%
2025-09-29
$0.095
—
1.36%
2025-06-27
$0.111
—
1.71%
2025-03-28
$0.051
—
1.37%
2024-12-30
$0.153
—
1.40%
2024-09-27
$0.106
—
0.88%
2024-06-27
$0.068
—
0.56%
2024-03-26
$0.071
—
0.29%
2023-12-28
$0.006
—
0.02%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $946
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
Secara keseluruhan menarik Indikator utama cukup baik dan keunggulan tetap dominan meski ada beberapa kelemahan.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investor yang percaya pada strategi aktif
✅ 강점
- 🛡️Volatilitas tergolong rendah
- 🎯Kinerja melampaui tolok ukur sebesar +3.5%p per tahun
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
105개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
105개
상위 10개 비중
41.6%
최대 단일 종목
11.06%
집중도(HHI)
338
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 30.1%
Healthcare 12.7%
Consumer Cyclical 9.4%
Technology 8.9%
Energy 6.4%
Consumer Defensive 3.2%
Industrials 2.6%
Real Estate 2.6%
Basic Materials 1.8%
Communication Services 1.5%
Utilities 1.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ABCS보다 유리, ▼ 표시는 ABCS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCS | Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 0.42% | $12M | 105 | 1.10% | +17.61% | +21.93% |
| iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.26% ▲ | $38.2B ▲ | 229 | 0.81% ▼ | - | +19.23% ▼ | |
| iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.57% ▼ | $6.4B ▲ | 245 | 0.26% ▼ | - | +15.50% ▼ | |
| ARK Innovation ETF | 0.75% ▼ | $5.8B ▲ | 48 | - | - | -5.71% ▼ | |
| JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.24% ▲ | $2.9B ▲ | 658 | 0.94% ▼ | - | +25.48% ▲ | |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.15% ▲ | $2.3B ▲ | 1940 | 0.83% ▼ | - | +16.53% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ABCS보다 유리 · ▼ ABCS보다 불리
Pertanyaan umum
ETF apakah ABCS?
ABCS adalah ETF kategori US Equities - Factor & Thematic, dikelola oleh Alpha Blue Capital.
Berapa jumlah saham yang dimiliki ABCS?
ABCS memiliki total 105 saham, dengan AUM sekitar $12M.
Apakah ABCS memberikan dividen (distribusi)?
Tingkat distribusi ABCS sekitar 1.10%.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu ABCS?
ABCS mencatat tertinggi $35.06 dan terendah $28.19 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.