WCAP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WCAP

WarCap Unconstrained Equity ETF

7월 28일 11:18 AM ET (한국 7/29 24:18)

$8.99

+0.01 ▲ +0.21%

🌙 7월 28일 7:44 PM ET (한국 7/29 08:44)

$8.98

-0.01 ▼ -0.14%

El ETF WCAP se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$60M

약 826억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

0.04%

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	41	Perf Week ⓘ	-1.42%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$60M	Perf Month ⓘ	-2.83%
Expense ⓘ	1%	NAV ⓘ	$8.99	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-11.83%	Perf Quarter ⓘ	0.99%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	5.13%	Perf Half Y ⓘ	-7.62%
Flows% 1M ⓘ	-0.89%	Flows% YTD ⓘ	27.42%	Return% SI ⓘ	-12%	Volatility(W/M) ⓘ	0.27% 0.62%	Perf YTD ⓘ	-8.53%
SMA20 ⓘ	-1.98%	SMA50 ⓘ	-3.43%	SMA200 ⓘ	-4.24%	RSI (14) ⓘ	40.67	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/9/11	Prev Close ⓘ	$8.98	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$8.99

📊 Análisis de inversión de WarCap Unconstrained Equity ETF (WCAP)

Resumen del ETF

WarCap Unconstrained Equity ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2025년 상장, 1년 운영 중.

Warcap Unconstrained Equity ETF는 장기 자본이득을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF입니다. 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 주식 증권에 투자합니다. 최소 3개국에 투자하며, 총자산의 최소 75%를 미국 외 기업의 증권에 투자합니다.

📘 WCAP ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityfundamental

규모: $60M 약 826억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

ETF de alto coste — 1% anual

Muy por encima del promedio de su categoría. Puede erosionar la rentabilidad a largo plazo.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

하위 5%

Mi posición5 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$1.0M

Coste adicional de $550K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$450K

Basado en una comisión del 0.45%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$17.6M

El 18.2% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.96% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.96% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.95% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Bajo riesgo

Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

평균권

±0.62%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-15.9%

Duración de la caída: 6 meses

2025-09-19 → 2026-03-30

Aún en recuperación

2025-09-11 Peor -15% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

-0.93

Insuficiente — ni siquiera supera la rentabilidad sin riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Análisis de dividendos

Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido

Reparte dividendos, pero bajos — 0.04% anual

Más cercano a una mezcla de crecimiento y dividendo.

ℹ️ ETF diseñado para generar ingresos por dividendos. Las distribuciones provienen sobre todo de los dividendos de los valores en cartera más una pequeña parte de intereses, y suelen ser relativamente estables.

배당수익률

0.04%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores que buscan dividendos constantes

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Comisiones de gestión muy altas — 1% anual

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

29개

상위 10개 비중

51.7%

최대 단일 종목

14.46%

집중도(HHI)

507

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

16.8% -13%p

Industrials

13.3% +5%p

Communication Services

13.3% +4%p

Consumer Cyclical

7.9%

Financial

6.1% -7%p

Consumer Defensive

5.2%

Energy

3.4%

Utilities

2.5%

Real Estate

2.2%

Basic Materials

2.1%

Healthcare

1.9% -9%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - UMB MONEY MARKET

14.46%

#2 COST Costco Wholesale Cor

5.17%

#3 NFLX Netflix Inc

4.74%

#4 TSM Taiwan Semiconductor

4.69%

#5 TSLA Tesla Inc

4.54%

FSLR First Solar Inc

3.78%

#7 NDAQ Nasdaq Inc

3.61%

#8 GOOGL Alphabet Inc

3.61%

#9 VRT VERTIV HOLDINGS

3.57%

#10

STRL STERLING CONSTRUCT

3.51%

Comparación por categoría

Categoría: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WCAP보다 유리, ▼ 표시는 WCAP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WCAP	WarCap Unconstrained Equity ETF	1%	$60M	41	0.04%	-8.53%	-
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.6B ▲	341	1.48% ▲	-	+15.85%
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$103.2B ▲	112	3.09% ▲	-	+24.60%
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.8B ▲	618	2.22% ▲	-	+20.36%
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.6B ▲	2553	0.91% ▲	-	+19.82%
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▲	$24.6B ▲	72	0.84% ▲	-	+26.23%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ WCAP보다 유리 · ▼ WCAP보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

3 ETFs (Inverso 1 · Call cubierta 2) que operan el mismo sector que WCAP mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de WCAP, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con WCAP, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📉 Inverso 1 ETF que apuesta por la caída del mismo sector