AEMS
Anfield Enhanced Market ETF
7월 10일 3:56 PM ET (한국 7/11 04:56)
$2.35
+0.00 +0.00%
El ETF AEMS se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.
Ratio de gastos totales
1.21%
Coste operativo anual
Activos netos (AUM)
$2M
약 28억원
Componentes
4
Rentabilidad por dividendo
0.77%
Estilo de gestión
Active
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 27.03% | Total Holdings | 4 | Perf Week | - |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $2M | Perf Month | 2.15% |
| Expense | 1.21% | NAV | $2.38 | Return% 5Y | - | 52W High | -78.64% | Perf Quarter | 7.29% |
| Dividend TTM | $0.02 (0.77%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 28.07% | Perf Half Y | 12.51% |
| Flows% 1M | -98.78% | Flows% YTD | -98.56% | Return% SI | 27.47% | Volatility(W/M) | 7.68% 19.38% | Perf YTD | 14.93% |
| SMA20 | -0.48% | SMA50 | 1.33% | SMA200 | 10.69% | RSI (14) | 50.04 | Beta | 1.14 |
| IPO | 2025/7/1 | Prev Close | $2.35 | Perf Year | 25.91% | Avg Volume | 1.34M | Price | $2.35 |
Análisis de inversión de Anfield Enhanced Market ETF (AEMS)
Resumen del ETF
Anfield Enhanced Market ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2025년 상장, 1년 운영 중.
Anfield Enhanced Market ETF tiene como objetivo alcanzar o superar el rendimiento del S&P 500 Total Return Index a lo largo de los distintos ciclos del mercado. En condiciones habituales, la estrategia de inversión combina ① derivados sobre índices, ② una cartera de bonos con grado de inversión con vencimientos de corto a mediano plazo como garantía, y ③ una cartera activa de acciones seleccionadas del Russell 1000 Index, con el fin de replicar en gran medida la rentabilidad total del S&P 500. La selección de acciones individuales emplea una metodología cuantitativa y basada en momentum.
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- 규모
- $2M 약 28억원
- 운용사
- Anfield
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
Eficiencia de costes
Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo
ETF de alto coste — 1.21% anual
Muy por encima del promedio de su categoría. Puede erosionar la rentabilidad a largo plazo.
Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)
하위 5%1.21%
Mi posición5 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
Simulación del coste real según el importe invertido
$100.0M
Comisión de gestión anual
$1.2M
Coste adicional de $980K al año frente a la media de la categoría
Coste anual según la mediana de la categoría
$230K
Basado en una comisión del 0.23%
Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)
$21.1M
El 21.9% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor
Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.
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State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
-1.19% p.a.
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JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
-1.19% p.a.
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
-1.18% p.a.
* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.
Rendimiento a largo plazo
Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas
Datos de rentabilidad insuficientes
+9.2% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).
ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.
Si hubieras invertido hace 1 años
$100.0M
Patrimonio actual
$127.0M
→
Ganancia acumulada
+$27.0M
Promedio anual +27.0%
1 año
2025.07 ~ 2026.07
Promedio anual +27.03%
상위 25%Superó al benchmark por 9.2% p. a. al año
Mi posición25 % superior
Rango inferior Media Rango superior
3 años
2023.07 ~ 2026.07
Listado en 7 de 2025 — menos de 3 años
5 años
2021.07 ~ 2026.07
Listado en 7 de 2025 — menos de 5 años
10 años
2016.07 ~ 2026.07
Listado en 7 de 2025 — menos de 10 años
Curva de rentabilidad total acumulada en 1 años
Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2025-07-01: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.
AEMS · Solo precio AEMS · Precio + dividendos acumulados AEMS · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.
Comparación de rentabilidad anual
Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural
AEMS S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
2025
2026 YTD
ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.
Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)
—
Años completos: 1 — se requieren al menos 3 años de datos para mostrar la tasa de acierto.
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.
Captura en caídas (Downside Capture)
239%
Cae más que el benchmark — vulnerable en mercados bajistas
<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)
ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).
Perfil de riesgo
Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas
Calificación de riesgo general
Alto riesgo
Su volatilidad es claramente superior a la media del mercado. Invierta solo con capital que pueda mantener durante mucho tiempo.
Beta (sensibilidad al mercado)
하위 25%1.14
Si el mercado sube un +10% +11.4%
Mercado -10% caída -11.4%
Mi posición25 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.
Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)
하위 5%±19.38%
S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más
Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)
ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).
Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años
-80.8%
2025-07-01 Peor -7% 2026-07-01
ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.
Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)
-0.97
Insuficiente — ni siquiera supera la rentabilidad sin riesgo
ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.
Análisis de dividendos
Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido
Reparte dividendos, pero bajos — 0.77% anual
Más cercano a una mezcla de crecimiento y dividendo.
El dividendo es un rendimiento secundario; la principal fuente de retorno esperada es la subida del precio.
배당수익률
0.77%
주당 배당
$0.02
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.47
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-12
$0.467
—
4.53%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $720
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atractivo general de la inversión
Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor
Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Inversores diversificados con aportaciones periódicas a largo plazo
✅ 강점
- 🎯Excede al benchmark en +9.2% p anual
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Comisiones de gestión muy altas — 1.21% anual
- ⚠️Volatilidad muy alta — invierta solo con capital que pueda mantener a largo plazo
Comparación por categoría
Categoría: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AEMS보다 유리, ▼ 표시는 AEMS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEMS | Anfield Enhanced Market ETF | 1.21% | $2M | 4 | 0.77% | +14.93% | +25.91% |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.03% ▲ | $93.5B ▲ | 2458 | 1.01% ▲ | - | +16.68% ▼ | |
| Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.03% ▲ | $42.9B ▲ | 2363 | 1.05% ▲ | - | +16.60% ▼ | |
| Vanguard Extended Market Index ETF | 0.05% ▲ | $30.6B ▲ | 3385 | 1.03% ▲ | - | +18.65% ▼ | |
| iShares S&P 100 Fund | 0.2% ▲ | $19.5B ▲ | 106 | 0.88% ▲ | - | +15.63% ▼ | |
| iShares Russell 3000 ETF | 0.2% ▲ | $19.5B ▲ | 2593 | 0.88% ▲ | - | +16.51% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AEMS보다 유리 · ▼ AEMS보다 불리
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de ETF es AEMS?
AEMS es un ETF de la categoría US Equities - Broad Market & Size, gestionado por Anfield.
¿En cuántos valores invierte AEMS?
AEMS tiene un total de 4 valores en cartera y su AUM es de aproximadamente $2M.
¿AEMS paga dividendos (distribuciones)?
La rentabilidad por distribución de AEMS es de aproximadamente 0.77%.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de AEMS?
AEMS registró un máximo de $11.00 y un mínimo de $1.84 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.