VABS ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
자산유동화증권(ABS)과 모기지담보부증권(MBS)의 투자등급 트랜치를 액티브로 선별하는 버투스 뉴플릿 ABS/MBS ETF(VABS)는 매월 배당을 지급하며, 동종 CLO 특화 ETF와의 신용섹터 구성 차이가 핵심 관련주 비교 포인트입니다.
버투스 뉴플릿 ABS/MBS ETF는 무엇인가요?
자산유동화증권과 모기지담보부증권의 투자등급 트랜치를 중심으로 운용하는 액티브 채권 ETF입니다. 특정 지수를 그대로 추종하지 않고 운용팀이 종목을 직접 선별합니다.
고정 지수 추종보다 신용섹터 액티브 선별을 원하는 채권 투자자에게 적합합니다.
버투스가 운용하는 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.
버투스 뉴플릿 ABS/MBS ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 투자 전략 | ABS·MBS 투자등급 트랜치 액티브 선별 |
| 운용 방식 | 액티브 (지수 미추종) |
| 리밸런싱 주기 | 운용팀 재량 |
| 배당 주기 | 월 배당 |
| 총보수비율 | 0.39% |
순자산의 상당 부분을 투자등급 ABS·MBS 트랜치에 배분하며, 상업용·주거용 모기지 관련 증권도 함께 편입합니다. 지수 추종이 아닌 신용섹터별 상대가치 분석을 바탕으로 운용팀이 종목을 직접 선별합니다.
- 특정 벤치마크 지수를 그대로 추종하기보다 운용팀이 직접 종목을 선별
- ABS·MBS 신용섹터에 특화된 전문 채권 운용 전략
버투스 뉴플릿 ABS/MBS ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $112.3M(약 1539억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.39%입니다.
동종 카테고리인 JAAA·PAAA·CLOA 등은 대출채권담보부증권(CLO) 중심으로 구성되는 반면, 이 상품은 ABS·MBS 전반으로 투자 범위가 넓어 신용섹터 구성에서 차이가 있습니다.
버투스 뉴플릿 ABS/MBS ETF 성과와 흐름
채권형 상품 특성상 금리 환경과 신용스프레드 변동에 따라 가격이 완만하게 움직이며, 장기적으로는 이자수익 누적을 통한 안정적 흐름을 추구합니다.
증권화 채권 카테고리 전반에 대한 관심이 이어지는 가운데, 액티브 운용 상품 특성상 시장 신용 환경 변화에 따라 자금 유출입이 발생할 수 있습니다.
버투스 뉴플릿 ABS/MBS ETF 장점과 단점
투자등급 위주의 신용섹터 분산과 월 배당이 강점이며, CLO 특화 동종 ETF 대비 상대적으로 작은 자산 규모와 유동성은 유의할 점입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
버투스 뉴플릿 ABS/MBS ETF 대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 JAAA·PAAA·CLOA·CLOI 등은 최상위 신용등급 트랜치의 대출채권담보부증권(CLO)에 특화된 동종 채권 ETF로, 이 상품과 달리 대출채권담보부증권 위주로 구성돼 있으며 보수와 자산 규모에서도 차이가 있습니다. 같은 표의 FSEC 등은 투자등급 증권화 채권 전반을 폭넓게 담아 투자 범위가 상대적으로 유사한 편입니다. 증권화 채권 외에 전체 채권시장 노출을 원하는 경우 광범위 채권 ETF인 AGG, 모기지 관련 상품에 더 집중하고 싶은 경우 MBB 등을 비교 대상으로 검토할 수 있습니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 JAAA | Janus Henderson AAA CLO ETF | $50.50 | +0.0% | $28.4B | 0.20% | 4.96% | -0.1% |
 PAAA | PGIM AAA CLO ETF | $51.29 | +0.0% | $10.2B | 0.19% | 4.84% | +0.1% |
 FSEC | Fidelity Investment Grade Securitized ETF | $43.79 | -0.1% | $4.7B | 0.36% | 4.43% | +0.6% |
 CLOA | iShares AAA CLO Active ETF | $51.72 | -0.4% | $2.2B | 0.20% | 4.91% | -0.0% |
 CLOI | VanEck CLO ETF | $52.76 | -0.4% | $1.4B | 0.36% | 5.27% | -0.1% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 CCS | Century Communities Inc | 0.02% | $69.84 | -2.5% | $2.0B | 15.8 | 1.75% |
 CAR | Avis Budget Group Inc | 0.01% | $146.97 | -0.6% | $5.2B | - | - |
 EFC | Ellington Financial Inc | 0.01% | $13.52 | -0.7% | $1.7B | 8.2 | 11.6% |
| EFC | Ellington Financial Inc | 0.01% | $13.52 | -0.7% | $1.7B | 8.2 | 11.6% |
| CAR | Avis Budget Group Inc | 0.01% | $146.97 | -0.6% | $5.2B | - | - |
 CIK | Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc | 0.01% | $2.47 | -0.4% | $135.5M | 17.6 | 10.36% |
| CIK | Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc | 0.01% | $2.47 | -0.4% | $135.5M | 17.6 | 10.36% |
| CIK | Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc | 0.01% | $2.47 | -0.4% | $135.5M | 17.6 | 10.36% |
| CIK | Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc | 0.01% | $2.47 | -0.4% | $135.5M | 17.6 | 10.36% |
 HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 0.01% | $51.48 | -1.7% | $4.1B | 27.2 | - |
버투스 뉴플릿 ABS/MBS ETF 투자자 체크포인트
VABS 투자 전 점검할 포인트입니다. 지수 추종이 아닌 액티브 증권화 채권 상품이므로 운용팀의 신용섹터 선별 결과와 거래 유동성을 함께 확인하는 과정이 필요합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 액티브 채권 상품 특성상 보수 수준 확인 | 동종 카테고리 대비 확인 필요 |
| 💧 거래 유동성 | 일평균 거래량과 호가 스프레드 | 동종 대형 ETF 대비 작은 편 |
| 📊 신용섹터 구성 | ABS·MBS 세부 섹터별 비중 변화 | 투자등급 위주 유지 중 |
| 📅 배당 주기 | 월 배당 지급 여부와 분배금 변동성 | 월 배당 유지 중 |
금리 변동과 신용스프레드 확대가 단기 가격 변동의 주된 요인입니다. 액티브 운용 상품이므로 운용팀의 신용섹터 선별 결과에 따라 동종 상품과 성과 차이가 발생할 수 있습니다.
투자등급 ABS·MBS 중심의 월 배당 액티브 채권 ETF로, CLO 특화 동종 상품과 비교해 신용섹터 구성이 넓은 것이 특징입니다. 유동성과 자산 규모를 함께 확인한 뒤 투자 여부를 결정하는 것이 권장됩니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 7월 2일 기준 정보입니다.