NUSC ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
ESG 기준을 충족하는 미국 소형주에 투자하며, 사회적 책임을 고려하는 동시에 시장 수익률을 추구하는 ETF입니다.
이 ETF는 무엇인가요?
MSCI Nuveen ESG USA Small Cap 지수를 추종하며, 소형주 중에서 ESG 등급이 우수한 종목을 시가총액 가중 방식으로 보유합니다. 탄소 배출, 노사 관계, 기업 윤리 등 다각도의 평가를 통해 투자 적합성을 판단합니다.
소형주 성장에 참여하면서도 ESG 가치를 중시하는 가치 지향적 투자자에게 적합합니다.
누빈이 2016년 출시한 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | MSCI Nuveen ESG USA Small Cap Index |
| 운용 방식 | 패시브 (지수 추종) |
| 리밸런싱 주기 | 분기 1회 |
| 배당 주기 | 분기 배당 |
| 총보수비율 | 0.31% |
술, 담배, 도박, 무기 등 사회적으로 부정적인 영향을 주는 업종을 제외한 후, 섹터별로 ESG 점수가 높은 상위 기업들을 선정합니다. 이를 통해 일반 소형주 지수와 유사한 섹터 비중을 유지하며 추적 오차를 관리합니다.
- 엄격한 ESG 스크리닝 및 네거티브 스크리닝 적용
- 소형주 시장 전반에 대한 고른 노출
규모와 비용
운용자산(AUM)은 $1.3B(약 2조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.31%입니다.
총보수비율은 유사한 ESG 컨셉의 대형주 ETF인 ESGU 나 ESGV 보다는 다소 높은 편이지만, 소형주 카테고리 내에서는 합리적인 수준을 유지하고 있습니다. 운용 자산 규모 역시 소형주 ESG 부문에서 상위권을 차지합니다.
성과와 흐름
소형주 특성상 거시 경제와 금리 환경에 민감하게 반응하며, 최근 지속 가능 투자 및 책임 경영에 대한 시장의 관심이 높아지면서 꾸준한 성과를 보이고 있습니다.
기관 및 개인 투자자들의 ESG 투자 비중 확대 흐름에 따라 자금이 꾸준히 유입되고 있으며, 시장 변동성 국면에서도 상대적으로 견조한 지지층을 형성하고 있습니다.
장점과 단점
책임 투자와 성장을 동시에 도모할 수 있지만, 소형주 본연의 높은 변동성과 섹터 편중 리스크는 존재합니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 DSI 나 SUSA 는 대형주 중심의 ESG ETF로, NUSC와 함께 보유하면 미국 시장 전반에 걸친 ESG 포트폴리오를 구축할 수 있습니다. 저보수를 중시한다면 USCA 같은 기후 대응 특화 상품도 고려할 만합니다. 개별 종목으로는 FTI, NVT, CRS 같은 종목들이 상위권을 형성하고 있습니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ESGU | iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $160.70 | -0.2% | $17.0B | 0.15% | 0.94% | +26.0% |
 ESGV | Vanguard ESG U.S. Stock ETF | $129.78 | -0.4% | $13.0B | 0.09% | 0.87% | +25.9% |
 DSI | iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | $140.24 | -0.4% | $5.3B | 0.25% | 0.87% | +29.4% |
 SUSA | iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | $149.39 | -0.3% | $3.9B | 0.25% | 0.86% | +23.8% |
 USCA | Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $43.52 | -0.1% | $3.2B | 0.07% | 1.11% | +18.9% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTI | TechnipFMC plc | 0.01% | $73.19 | +2.9% | $29.2B | 28.0 | 0.29% |
 MRNA | Moderna Inc | 0.01% | $53.27 | +0.7% | $21.1B | - | - |
 IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 0.01% | $75.83 | +0.6% | $12.5B | - | - |
 EWBC | East West Bancorp Inc | 0.01% | $120.91 | -0.8% | $16.6B | 12.1 | 2.65% |
 AGNC | AGNC Investment Corp | 0.01% | $10.74 | -0.6% | $12.3B | 8.9 | 13.41% |
 HST | Host Hotels & Resorts Inc | 0.01% | $21.75 | -0.2% | $14.9B | 14.8 | 6.7% |
 NXT | Nextpower Inc | 0.01% | $125.37 | -0.7% | $18.6B | 32.0 | - |
 CRS | Carpenter Technology Corp | 0.01% | $424.66 | -1.0% | $21.1B | 44.7 | 0.19% |
 SCI | Service Corp International | 0.01% | $77.68 | +0.4% | $10.7B | 20.5 | 1.75% |
투자자 체크포인트
NUSC 투자 시에는 소형주 시장의 사이클과 ESG 기준의 엄격함을 함께 고려해야 합니다. 단순 수익률 이상의 가치를 추구하는 전략이기 때문입니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 📊 ESG 등급 | 보유 종목들의 전반적인 ESG 평가 수준 | 양호한 수준 |
| 📈 금리 환경 | 고금리 지속 여부에 따른 소형주 영향 | 확인 필요 |
| 🏭 섹터 비중 | 산업재 및 금융 섹터 비중의 변화 | 적정 수준 |
| 💧 유동성 | 일일 거래량 및 호가 스프레드 | 적정 수준 |
ESG 기준에 따라 일부 고성장주가 배제될 수 있으며, 경기 침체기에는 대형주보다 상대적으로 더 큰 가격 하락 압력을 받을 수 있다는 점을 인지해야 합니다.
미국 소형주에 투자하면서 사회적 가치를 실현하고자 하는 투자자에게 적합한 선택지입니다. 장기적인 관점에서 지속 가능한 성장을 추구하는 포트폴리오의 한 축으로 활용하기 좋습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.