LSVD ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
LSV 디서플린드 밸류 ETF는 저평가된 미국 주식에 정량 모델로 투자하는 액티브 가치 상품으로, 규칙 기반 가치 노출을 추구합니다. 보수와 가치 스타일, 성장 전망이 핵심 확인 사항이며, 패시브 가치 ETF와의 비교가 선택 기준이고 거래 티커는 LSVD입니다.
LSV 디서플린드 밸류 ETF는 무엇인가요?
주가수익비율 같은 가치 지표와 최근 주가 흐름 같은 단기 상승 잠재력 지표로 종목을 평가하는 정량 모델로 저평가된 미국 주식을 선별하는 액티브 가치 ETF입니다.
저평가 미국 주식에 정량 모델 기반 운용으로 분산 투자하려는 가치 지향 투자자에게 적합합니다.
엘에스브이가 운용하는 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.
LSV 디서플린드 밸류 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 액티브 (벤치마크 비추종) |
| 운용 방식 | 액티브 (정량 가치) |
| 리밸런싱 주기 | 수시 (운용 판단) |
| 배당 주기 | 비정기 |
| 총보수비율 | 0.40% |
주가수익비율 같은 가치 지표로 저평가 정도를 평가하고 최근 주가 흐름 같은 단기 상승 잠재력 지표를 함께 반영하는 정량 모델로 종목을 선별합니다. 시가총액에 큰 제약을 두지 않되 일정 규모 이상의 기업을 중심으로 가치주에 분산 투자합니다.
- 가치 지표와 상승 잠재력을 결합한 정량 모델
- 규칙 기반 가치주 선별
LSV 디서플린드 밸류 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $651.9M(약 8931억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.40%입니다.
패시브 가치 ETF와 달리 정량 모델의 선별로 시장과 다른 성과가 날 수 있으며, 가치 스타일에 치우쳐 성장주 강세 국면에서 성과 차이가 날 수 있습니다.
LSV 디서플린드 밸류 ETF 성과와 흐름
가치주는 성장주와 번갈아 강세를 보이는 스타일 순환의 영향을 받습니다. 금리 상승이나 경기 회복 국면에서 가치주가 상대적 강세를 보이는 경향이 있으나, 성장주 주도 장세에서는 상대적으로 부진할 수 있습니다.
가치 스타일 선호가 높아지는 국면에 가치 ETF로 자금이 유입되는 경향이 있으며, 성장주 주도 장세에서는 상대적으로 자금 유입이 둔화되기도 합니다. 스타일 순환에 따라 자금 흐름이 달라집니다.
LSV 디서플린드 밸류 ETF 장점과 단점
정량 모델로 저평가 가치주를 선별하는 점이 강점이며, 스타일 편중과 패시브 대비 높은 보수가 단점입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
LSV 디서플린드 밸류 ETF 대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 VTV·IWD·IVE 등은 더 저보수의 패시브 대형 가치 ETF이고, VBR·SPYV 등은 소형 가치나 S&P 500 가치 변형입니다. 가치주에 더 투자하려면 깊은 가치주 RPV, 광범위 가치주 IUSV, 가치 팩터 VLUE 등도 함께 비교할 수 있습니다. 이들은 가치 지표와 운용 방식, 보수에서 차이가 있어 투자 성향에 맞춰 선택하는 것이 좋습니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VTV | Vanguard Value ETF | $214.94 | +0.8% | $180.2B | 0.03% | 1.85% | +25.2% |
 IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | $241.03 | +0.7% | $75.7B | 0.18% | 1.48% | +27.4% |
 IVE | iShares S&P 500 Value ETF | $229.17 | +0.9% | $47.6B | 0.18% | 1.51% | +20.6% |
 VBR | Vanguard Small Cap Value ETF | $236.93 | +0.8% | $35.7B | 0.05% | 1.75% | +24.9% |
 SPYV | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | $61.38 | +0.9% | $35.1B | 0.04% | 1.68% | +20.4% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 0.06% | $218.71 | +1.9% | $5.29T | 33.5 | 0.27% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 0.04% | $372.35 | +3.7% | $4.49T | 28.4 | 0.23% |
 VNTG | Vantage Corp | 0.04% | $0.71 | +0.0% | $22.5M | - | - |
| GOOGL | Alphabet Inc | 0.04% | $372.35 | +3.7% | $4.49T | 28.4 | 0.23% |
| MSFT | Microsoft Corp | 0.03% | $428.16 | +0.2% | $3.18T | 25.5 | 0.86% |
| META | Meta Platforms Inc | 0.03% | $627.57 | +0.7% | $1.59T | 22.8 | 0.32% |
| MU | Micron Technology Inc | 0.03% | $997.17 | -7.6% | $1.12T | 47.1 | 0.06% |
| PFE | Pfizer Inc | 0.02% | $25.69 | +1.4% | $146.4B | 19.7 | 6.83% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 0.02% | $310.89 | +3.3% | $833.0B | 14.9 | 2.04% |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 0.02% | $130.01 | +2.8% | $512.4B | 42.4 | 1.27% |
LSV 디서플린드 밸류 ETF 투자자 체크포인트
LSVD 투자 전 점검할 포인트입니다. 액티브 가치 ETF로서 가치 스타일 순환, 운용 성과 편차, 보수 수준, 운용 방식을 사전에 함께 확인하는 것이 중요합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 액티브 운용 보수의 누적 영향 확인 | 다소 높은 편 |
| 📊 가치 스타일 | 가치·성장 순환에 따른 상대 성과 | 순환 영향 |
| 📈 성과 편차 | 시장 대비 성과 차이 가능성 | 변동 가능 |
| 🔍 운용 방식 | 정량 모델 기반 선별 확인 | 액티브 |
가치 스타일에 치우쳐 있어 성장주가 주도하는 장세에서는 상대적으로 부진할 수 있으며, 정량 모델 판단에 따라 시장 대비 성과가 갈릴 수 있습니다. 액티브 운용에 따른 높은 보수도 고려해야 합니다.
저평가 미국 주식에 정량 모델 기반 운용으로 분산 투자하려는 가치 지향 투자자에게 적합한 ETF입니다. 저보수 분산을 중시한다면 패시브 가치 ETF가, 정량 가치 운용을 원한다면 LSVD가 대안이 될 수 있습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 6월 4일 기준 정보입니다.