HISF ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
퍼스트 트러스트 하이 인컴 ETF(HISF)는 우선주와 하이일드 채권 등 여러 인컴 자산에 분산 배분하는 상품으로, 월 분배 흐름과 보수 수준이 핵심 선택 기준이며 금리 환경에 따른 전망과 함께 유사 인컴 관련주를 살필 필요가 있습니다.
퍼스트 트러스트 하이 인컴 ETF는 무엇인가요?
우선주와 하이일드 채권, 시니어 론 등 여러 인컴 자산군에 걸쳐 배분하는 멀티전략 인컴 ETF입니다. 단일 자산에 집중하기보다 인컴 원천을 분산해 분배 수익의 안정성을 높이는 구조를 지향합니다.
꾸준한 분배 수익과 인컴 자산 분산을 함께 원하는 배당·인컴 지향 투자자에게 적합합니다.
퍼스트 트러스트가 운용하는 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.
퍼스트 트러스트 하이 인컴 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 지수 비추종 (액티브 배분) |
| 운용 방식 | 액티브 (인컴 자산 배분) |
| 리밸런싱 주기 | 운용진 재량 조정 |
| 배당 주기 | 월 분배 |
| 운용사 | 퍼스트 트러스트 |
| 총보수비율 | 0.83% |
우선주·하이일드 채권·시니어 론 등 고배당 자산군에 배분 비중을 조정하며 인컴 수익을 추구합니다. 특정 자산에 집중하기보다 인컴 원천을 분산해 금리·신용 환경 변화에 따른 변동을 완화하려는 액티브 배분 전략을 씁니다.
- 여러 인컴 자산군에 걸친 분산 배분
- 운용진 재량의 액티브 비중 조정
퍼스트 트러스트 하이 인컴 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $97.5M(약 1335억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.83%입니다.
단일 우선주 ETF나 단일 하이일드 ETF 대비 인컴 자산을 분산한 점이 특징이며, 보수 수준은 자산 배분형 특성상 순수 패시브 대비 다소 높은 편입니다.
퍼스트 트러스트 하이 인컴 ETF 성과와 흐름
인컴 자산 전반은 금리와 신용 스프레드 흐름에 민감하게 반응하며, 금리 방향과 위험선호 변화에 따라 분배 수익과 가격이 함께 움직이는 추세를 보여 왔습니다.
고배당·인컴 수요가 이어지는 국면에서는 관련 자산으로 자금이 유입되는 경향이 있으며, 금리 상승기에는 채권성 자산 부담으로 흐름이 약해지는 등 시장 환경에 따라 차이가 나타납니다.
퍼스트 트러스트 하이 인컴 ETF 장점과 단점
여러 인컴 자산군 분산과 월 분배가 강점이며, 금리·신용 위험 노출과 자산 배분형에 따른 보수 부담이 단점입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
퍼스트 트러스트 하이 인컴 ETF 대안 ETF와 관련 상품
같은 인컴·우선주 카테고리의 비교 대상으로 표에 보이는 PFF·FPE 같은 우선주 중심 상품이 있으며, PCEF·YYY 같은 상품은 폐쇄형 펀드를 담아 더 높은 분배율을 추구하는 대신 변동성이 큰 구조입니다. PFLD 같은 저듀레이션 우선주 상품은 금리 민감도를 낮춘 변형으로, 인컴 원천과 금리 노출을 어떻게 배분할지에 따라 선택지가 갈립니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 PFF | iShares Trust iShares Preferred and Income Securities ETF | $30.47 | -0.1% | $13.2B | 0.45% | 5.5% | -0.7% |
 FPE | First Trust Preferred Securities and Income ETF | $17.90 | +0.1% | $6.3B | 0.83% | 5.94% | +0.5% |
 PCEF | Invesco CEF Income Composite ETF | $20.38 | +0.3% | $830.5M | 2.71% | 7.61% | +4.0% |
 YYY | Amplify CEF High Income ETF | $11.52 | -0.1% | $721.3M | 3.23% | 12.5% | -2.5% |
 PFLD | AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF | $19.59 | +0.2% | $420.2M | 0.45% | 4.96% | +0.2% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 FTCB | First Trust Core Investment Grade ETF | 0.25% | $20.82 | -0.2% | $0.0M | - | 4.96% |
 AFLG | First Trust Active Factor Large Cap ETF | 0.20% | $43.25 | -0.4% | $0.0M | - | 0.72% |
 FIXD | First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 0.12% | $43.52 | -0.2% | $0.0M | - | 4.72% |
 LMBS | First Trust Low Duration Opportunities ETF | 0.10% | $49.68 | -0.2% | $0.0M | - | 4.11% |
 FIIG | First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | 0.10% | $20.70 | -0.1% | $0.0M | - | 4.67% |
| FPE | First Trust Preferred Securities and Income ETF | 0.08% | $17.90 | +0.1% | $0.0M | - | 5.94% |
 FEMB | First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 0.05% | $29.30 | +0.3% | $0.0M | - | 6.11% |
 FSIG | First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF | 0.05% | $18.85 | -0.0% | $0.0M | - | 4.59% |
 LGOV | First Trust Long Duration Opportunities ETF | 0.05% | $21.36 | -0.2% | $0.0M | - | 4.3% |
퍼스트 트러스트 하이 인컴 ETF 투자자 체크포인트
HISF 투자 전 점검할 포인트입니다. 여러 인컴 자산에 분산하는 배분형이지만 금리와 신용 환경에 대한 노출, 자산 배분형 특성에 따른 보수 수준, 원화 투자자의 환율 영향은 사전에 확인하는 것이 좋습니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 자산 배분형 보수 수준 확인 | 연간 보수 적용 |
| 📊 자산 구성 | 우선주·하이일드 등 비중 확인 | 여러 인컴 자산 분산 |
| 📈 금리 환경 | 금리 방향이 분배·가격에 미치는 영향 | 확인 필요 |
| 💱 환율 | 원화 환산 수익률 영향 | 환헤지 미적용 |
금리 상승과 신용 스프레드 확대가 단기 변동성의 주된 요인입니다. 인컴 자산에 분산하더라도 위험자산 전반이 약세일 때는 동반 하락할 수 있습니다.
인컴 원천을 분산하며 월 분배를 원하는 투자자에게 참고할 만한 선택지입니다. 단일 우선주 노출을 원하면 PFF·FPE 같은 상품, 더 높은 분배율을 감수하려면 PCEF·YYY 같은 상품을 함께 비교해 보는 것이 좋습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 7월 2일 기준 정보입니다.