EXI ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
글로벌 산업재 섹터에 투자하는 대표적인 ETF입니다. 전 세계 주요 제조 및 인프라 기업들에 대한 폭넓은 노출을 제공합니다.
이 ETF는 무엇인가요?
S&P Global 1200 Industrials Sector Capped Index를 추종하며 전 세계 산업재 섹터 시가총액의 상당 부분을 커버합니다. 미국뿐만 아니라 일본, 유럽 등 선진국 시장의 주요 산업 기업들을 포함합니다.
글로벌 경기 회복 수혜를 기대하며 전 세계 핵심 제조 및 인프라 기업들에 분산 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다.
블랙록(BlackRock)이 2006년 출시한 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | S&P Global 1200 Industrials Sector Capped Index |
| 운용 방식 | 패시브 (지수 추종) |
| 리밸런싱 주기 | 반기 1회 |
| 배당 주기 | 분기 배당 |
| 총보수비율 | 0.39% |
전 세계 산업재 섹터 종목들을 시가총액 가중 방식으로 보유하여 지수 성과를 복제합니다. 개별 국가의 경기 변동 리스크를 분산하면서 글로벌 산업재 테마의 성장을 추구하는 전략을 사용합니다.
- 미국 외 선진국 시장의 우량 산업재 기업 포함
- 글로벌 산업 섹터 전반에 대한 원클릭 노출 가능
규모와 비용
운용자산(AUM)은 $1.4B(약 2조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.39%입니다.
미국 시장에만 집중하는 XLI 나 VIS 대비 지리적 다변화가 잘 되어 있으며, 글로벌 테크 ETF인 IXN 이나 헬스케어 IXJ, 에너지 IXC 등과 함께 섹터 배분 도구로 활용됩니다.
성과와 흐름
글로벌 인프라 투자 확대와 공급망 재편 등에 따라 장기적으로 우호적인 환경이 조성되고 있으며, 경기 사이클 변화에 따라 주가가 민감하게 반응하는 특징을 보입니다.
글로벌 경기 회복기에 산업재 섹터로의 자금 유입이 두드러지는 경향이 있으며, 전 세계적인 친환경 인프라 및 자동화 수요 증가가 자금 흐름에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
장점과 단점
전 세계 산업 우량주에 분산 투자할 수 있는 강점이 있지만, 경기 순환 주기에 따른 변동성 리스크가 존재합니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 IXN 이나 IXJ, IXC 는 동일한 운용사의 글로벌 섹터 ETF 시리즈입니다. 만약 미국 산업재 섹터에만 더 집중하고 싶다면 XLI 나 VIS 를 고려할 수 있으며, 더 저렴한 보수를 원한다면 FIDU 가 대안이 될 수 있습니다. 또한 미국 내수용 중소형 산업재에 특화된 AIRR 도 함께 검토해 볼 만합니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 IXN | iShares Global Tech ETF | $131.40 | -2.2% | $8.7B | 0.39% | 0.26% | +58.8% |
 EUFN | iShares MSCI Europe Financials ETF | $37.55 | -1.0% | $3.6B | 0.48% | 3.53% | +22.1% |
 IXJ | iShares Global Healthcare ETF | $92.67 | +1.6% | $3.5B | 0.40% | 1.47% | +7.3% |
 IXC | iShares Global Energy ETF | $54.83 | +0.8% | $2.6B | 0.40% | 2.82% | +41.9% |
 PICK | iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | $66.25 | +0.5% | $2.0B | 0.39% | 1.94% | +81.5% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | GE Aerospace | 0.04% | $297.45 | -1.1% | $310.3B | 36.7 | 0.6% |
| CAT | Caterpillar Inc | 0.03% | $912.14 | -1.6% | $420.2B | 45.4 | 0.68% |
| RTX | RTX Corp | 0.03% | $178.89 | +0.2% | $240.9B | 33.5 | 1.6% |
| GEV | GE Vernova Inc | 0.02% | $1071.98 | -0.1% | $288.1B | 31.2 | 0.2% |
| BA | Boeing Co | 0.02% | $236.87 | -0.6% | $186.7B | 121.8 | 0.02% |
| UBER | Uber Technologies Inc | 0.02% | $76.36 | +0.3% | $155.4B | 19.0 | - |
| UNP | Union Pacific Corp | 0.02% | $265.60 | +0.8% | $157.7B | 21.9 | 2.07% |
| HON | Honeywell International Inc | 0.01% | $218.56 | -0.3% | $138.5B | 31.0 | 2.14% |
| ETN | Eaton Corp Plc | 0.01% | $401.53 | -4.2% | $155.9B | 39.3 | 1.05% |
| DE | Deere & Co | 0.01% | $589.19 | +0.1% | $159.1B | 33.2 | 1.15% |
투자자 체크포인트
EXI 투자를 고려할 때 주요하게 점검해야 할 포인트입니다. 글로벌 전체의 경기 상황과 산업재 섹터 특유의 장기 성장 동력을 면밀하게 살펴야 합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 글로벌 섹터 ETF 평균 보수 수준 확인 | 유지 중 |
| 🗺️ 지역별 비중 | 미국 및 일본 등 주요 투자 국가 비중 확인 | 정기 점검 필요 |
| 🏭 세부 업종 구성 | 항공우주 및 기계 등 업종별 노출도 확인 | 양호한 수준 |
| 📈 경기 사이클 | 현재 글로벌 경기 국면 및 인프라 투자 추이 확인 | 확인 완료 |
경기 민감도가 높은 산업 섹터 특성상 단기적인 매크로 경제 지표 변화나 글로벌 무역 환경에 따라 주가 변동성이 크게 나타날 수 있음을 유의해야 합니다.
글로벌 포트폴리오에서 산업재 섹터의 비중을 확대하고자 하는 투자자에게 매우 효율적이고 대표적인 투자 수단이 될 수 있으며, 장기 성장을 기대할 수 있는 선택지입니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.