CSTK ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
인베스코 컴스톡 컨트레리언 주식 ETF CSTK 는 시가총액 제약 없이 저평가 가치주를 역발상 관점으로 선별하는 미국 대형 가치 액티브 ETF 로, 지수 추종형 대비 운용보수 부담과 배당, 운용진의 종목 선별 역량이 핵심 선택 기준이 됩니다.
인베스코 컴스톡 컨트레리언 주식 ETF는 무엇인가요?
저평가된 가치주를 역발상 관점으로 선별해 자본 성장과 현재 수익을 함께 추구하는 액티브 주식 ETF 입니다. 시가총액에 제약을 두지 않고 운용진의 판단으로 종목을 편입하며, 미국 대형 가치주 카테고리로 분류됩니다.
지수 추종 대신 운용진의 가치 선별 역량에 기대어 저평가 종목 노출을 원하는 투자자에게 적합합니다.
인베스코가 운용하는 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.
인베스코 컴스톡 컨트레리언 주식 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 벤치마크 비추종 (액티브) |
| 운용 방식 | 액티브 (운용진 종목 선별) |
| 리밸런싱 주기 | 운용진 재량 |
| 배당 주기 | 분기 배당 |
| 운용사 | 인베스코 |
| 총보수비율 | 0.35% |
특정 지수를 추종하지 않고 운용진이 저평가되었다고 판단하는 종목을 역발상으로 선별해 편입합니다. 시가총액 구분 없이 가치 관점에서 저평가된 기업을 광범위하게 담으며, 자본 성장과 배당 수익을 함께 노립니다. 편입과 비중 조정은 운용진 재량으로 이뤄집니다.
- 역발상 가치 선별 액티브 전략
- 시가총액 구분 없이 광범위한 종목 편입
인베스코 컴스톡 컨트레리언 주식 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $170.8M(약 2340억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.35%입니다.
지수 추종형 코어 ETF 대비 운용보수가 다소 높은 편이며, 성과는 운용진의 선별 역량에 좌우됩니다.
인베스코 컴스톡 컨트레리언 주식 ETF 성과와 흐름
가치주 카테고리의 성과는 금리·경기 국면과 성장주 대비 상대 강도에 따라 변동하는 경향이 있습니다. 액티브 선별 전략 특성상 시장 평균과 다른 흐름을 보일 수 있어 추세는 시기에 따라 차이가 있습니다.
액티브 가치 ETF 는 시장 환경에 따라 자금 유출입이 달라지며, 성장주 우위 국면과 가치주 회귀 국면에서 수요가 엇갈리는 경향이 있습니다. 비교적 신규 상장 카테고리로 자금 흐름은 운용 성과와 함께 관찰이 필요합니다.
인베스코 컴스톡 컨트레리언 주식 ETF 장점과 단점
운용진의 가치 선별 역량과 시가총액 유연성이 강점이며, 액티브 보수 부담과 성과 불확실성이 단점입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
인베스코 컴스톡 컨트레리언 주식 ETF 대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 BLCR·EAGL·AVLC·OAKM 은 같은 미국 대형주 카테고리의 액티브 또는 코어 ETF 로, 운용 방식과 보수 수준에서 비교 대상이 됩니다. 추가로 광범위한 가치주 노출을 저보수로 원한다면 가치 스타일 ETF 인 VTV·SPYV, 또는 미국 대형 가치 인덱스를 추종하는 IWD 도 함께 검토할 수 있습니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 BLCR | iShares Large Cap Core Active ETF | $49.40 | -1.7% | $6.4B | 0.36% | 0.29% | +42.1% |
 EAGL | Eagle Capital Select Equity ETF | $31.27 | -0.5% | $4.2B | 0.80% | 0.57% | +6.5% |
 AVLC | Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | $88.41 | -1.6% | $1.3B | 0.15% | 0.83% | +27.9% |
 OAKM | Oakmark U.S. Large Cap ETF | $27.90 | +0.4% | $1.0B | 0.59% | 0.68% | +11.2% |
 RSMC | Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | $28.57 | -1.1% | $781.8M | 0.75% | - | +12.1% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VNTG | Vantage Corp | 0.08% | $0.82 | -3.2% | $25.9M | - | - |
 AMN | AMN Healthcare Services Inc | 0.01% | $31.24 | +3.0% | $1.2B | - | - |
 ENS | Enersys | 0.01% | $223.43 | -4.1% | $8.2B | 29.0 | 0.48% |
| VG | Venture Global Inc | 0.00% | $11.21 | -0.4% | $27.8B | 11.7 | 0.53% |
 SXC | SunCoke Energy Inc | 0.01% | $8.37 | +0.0% | $710.2M | - | 5.73% |
 NMRK | Newmark Group Inc | 0.00% | $15.04 | +1.8% | $2.7B | 18.6 | 0.8% |
 AAL | American Airlines Group Inc | 0.00% | $16.14 | +0.4% | $10.7B | 52.7 | - |
 IVZ | Invesco Ltd | 0.00% | $27.02 | -6.1% | $12.0B | - | 3.18% |
| VG | Venture Global Inc | 0.00% | $11.21 | -0.4% | $27.8B | 11.7 | 0.53% |
 OII | Oceaneering International Inc | 0.00% | $36.28 | +0.3% | $3.6B | 10.8 | - |
인베스코 컴스톡 컨트레리언 주식 ETF 투자자 체크포인트
CSTK 투자 전 점검할 포인트입니다. 액티브 가치 ETF 인 만큼 보수 부담과 운용 성과, 가치주 국면 적합성을 사전에 확인하는 것이 좋습니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 지수형 ETF 대비 보수 차이 확인 | 다소 높은 편 |
| 🧭 운용 전략 | 역발상 가치 선별 방식 이해 | 액티브 운용 |
| 📊 성과 추적 | 벤치마크 대비 상대 성과 관찰 | 관찰 필요 |
| 💱 환율 | 원화 환산 수익률 영향 | 환헤지 미적용 |
액티브 선별 전략은 운용 성과에 따라 시장 평균을 밑돌 수 있으며, 성장주 우위 국면에서는 가치 전략이 상대적으로 부진할 수 있습니다. 보수 부담도 장기 누적 영향을 고려해야 합니다.
지수 추종 대신 운용진의 가치 선별 역량에 기대려는 투자자에게 적합한 액티브 ETF 입니다. 저보수 광범위 가치 노출을 우선한다면 VTV·SPYV 같은 인덱스 대안도 함께 비교하는 것이 좋습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 6월 23일 기준 정보입니다.