AIVI ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
위즈덤트리 인터내셔널 인공지능 인핸스드 밸류 펀드 AIVI ETF는 미국 외 선진국 가치주를 정량 인공지능 모형으로 선별하는 능동 운용 상품입니다. 해외 주식 전망과 분기 분배 구조, 모형 의존성, 환율 및 거래 여건을 함께 살펴야 합니다.
구독위즈덤트리 인터내셔널 인공지능 인핸스드 밸류 펀드 ETF는 무엇인가요?
미국과 캐나다를 제외한 선진국 주식 가운데 가치 특성을 보이는 종목을 선별해 수익과 자본 성장을 추구하는 능동 운용 상장지수펀드입니다. 지수 복제를 기본으로 삼기보다 정량 인공지능 모형의 결과를 투자 판단에 활용합니다.
미국 외 선진국 가치주 노출을 포트폴리오에 더하고, 정량 모형에 기반한 능동 운용의 변동성을 감수할 수 있는 장기 투자자에게 적합합니다.
위즈덤트리가 운용하는 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.
위즈덤트리 인터내셔널 인공지능 인핸스드 밸류 펀드 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 해당 없음, 능동 운용 |
| 운용 방식 | 정량 인공지능 모형 활용 |
| 리밸런싱 주기 | 운용 규정과 모형에 따른 조정 |
| 배당 주기 | 분기 분배 |
| 총보수비율 | 0.58% |
| 투자 지역 | 미국과 캐나다를 제외한 선진국 |
이 상품은 가치 특성에 주목한 해외 선진국 주식 유니버스에서 정량 인공지능 모형이 제시한 후보를 바탕으로 포트폴리오를 구성합니다. 지수 편입 비중을 기계적으로 복제하지 않으며, 운용 과정에서 가치 지표와 기업별 특성을 함께 반영하는 방식입니다.
- 해외 선진국 가치주 중심의 투자 범위
- 정량 인공지능 모형을 활용한 능동 선별
위즈덤트리 인터내셔널 인공지능 인핸스드 밸류 펀드 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $60.5M(약 829억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.58%입니다.
마이크로캡 규모의 AIVI ETF는 거래량과 호가 차이가 매매 비용에 영향을 줄 수 있으므로, 주문 방식과 체결 여건을 함께 점검할 필요가 있습니다. 정량 모형을 활용하는 구조는 지수 추종 상품과 다른 선택 기준을 제공하지만, 모형 결과가 기대와 다를 가능성도 남습니다.
위즈덤트리 인터내셔널 인공지능 인핸스드 밸류 펀드 성과와 흐름
최근 1년 주가흐름
배당과 수익률
52주 가격 범위성과는 해외 선진국 가치주의 시장 환경, 통화 움직임, 국가별 경기 흐름에 따라 달라질 수 있습니다. 가치주 선호가 이어지는 국면에서는 상대적으로 뒷받침될 수 있지만, 성장주 중심의 장세나 위험 회피 국면에서는 변동성이 확대될 수 있습니다.
해외 주식 상품의 자금 흐름은 글로벌 위험 선호, 환율, 지역별 통화정책과 지정학적 변수의 영향을 받을 수 있습니다. 이 상품은 능동 운용과 정량 선별을 결합한 구조이므로, 단순 지수 추종 상품과 비교할 때 운용 결과와 분배 정책을 지속적으로 확인할 필요가 있습니다.
위즈덤트리 인터내셔널 인공지능 인핸스드 밸류 펀드 장점과 단점
해외 선진국 가치주 노출과 정량 모형 활용이 특징이지만, 모형 의존성 및 해외 시장 변수와 거래 여건을 함께 고려해야 하는 상품입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
위즈덤트리 인터내셔널 인공지능 인핸스드 밸류 펀드 대안 ETF와 관련 상품
표에 제시된 DFIV ETF와 AVIV ETF는 국제 가치주 노출을 다루는 비교 후보이며, DFEV ETF와 AVES ETF는 신흥국 가치 스타일을 포함해 지역 범위가 다릅니다. SFGV ETF도 가치주 접근의 비교 대상이지만, 각 상품은 보수 수준, 운용자산 규모, 운용 방식과 국가별 비중에서 차이가 있습니다. AIVI ETF는 정량 인공지능 모형을 활용한 능동 운용이라는 점을 중심으로 비교할 수 있으며, 제공된 데이터에서 별도로 인용할 직접 대체 상품 티커는 확인되지 않았습니다.
같은 카테고리 비교 ETF| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 DFIV | Dimensional International Value ETF | $56.67 | +0.8% | $21.9B | 0.27% | 2.75% | +21.6% |
 DFEV | Dimensional Emerging Markets Value ETF | $40.54 | -1.0% | $2.2B | 0.43% | 2.2% | +20.1% |
 AVIV | Avantis International Large Cap Value ETF | $79.96 | +0.4% | $2.1B | 0.25% | 2.84% | +17.0% |
 AVES | Avantis Emerging Markets Value ETF | $61.41 | -0.8% | $1.5B | 0.36% | 3.63% | +4.9% |
 SFGV | Sequoia Global Value ETF | $36.21 | +0.7% | $1.2B | 0.33% | 2.22% | +16.2% |
상위 보유 종목| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTE | TotalEnergies SE | 0.07% | $94.03 | +1.2% | $209.1B | 11.6 | 4.27% |
 SHEH | Shell plc ADRhedged | 0.04% | $78.23 | +2.1% | $0.0M | - | 1.56% |
| BTI | British American Tobacco Plc ADR | 0.05% | $61.07 | +2.1% | $131.3B | 15.7 | 5.53% |
 VINP | Vinci Compass Investments Ltd | 0.04% | $8.81 | +0.1% | $577.2M | 12.9 | 9.31% |
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR | 0.02% | $21.94 | +2.2% | $247.0B | 14.3 | 2.89% |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR | 0.02% | $24.45 | -2.2% | $132.9B | 10.8 | 4.8% |
위즈덤트리 인터내셔널 인공지능 인핸스드 밸류 펀드 투자자 체크포인트
투자 전에는 상품이 제공하는 해외 선진국 가치주 노출이 현재 자산 배분과 맞는지, 정량 모형 기반 능동 운용의 특징을 이해하는지 확인해야 합니다. 특히 마이크로캡 규모에 따른 거래 여건과 분기 분배 구조, 환율 위험을 함께 점검하는 과정이 필요합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 비용 구조 | 장기 보유 시 총보수비율이 수익률에 미치는 영향 확인 | 확인 필요 |
| 거래 여건 | 마이크로캡 특성을 고려해 매수와 매도 호가 확인 | 상시 점검 |
| 해외 노출 | 환율과 국가별 시장 변동이 성과에 미치는 영향 점검 | 변동 가능 |
| 모형 위험 | 정량 모형의 가정과 데이터 품질에 따른 위험 확인 | 점검 필요 |
해외 증권은 환율, 정책, 경제 상황과 지정학적 변수의 영향을 받을 수 있으며, 가치주가 시장에서 낮은 평가를 받는 기간이 길어질 가능성도 있습니다. 또한 정량 모형의 가정이나 데이터 품질이 기대와 다를 경우 편입 종목과 성과가 불리하게 전개될 수 있습니다.
위즈덤트리 인터내셔널 인공지능 인핸스드 밸류 펀드는 미국 외 선진국 가치주에 정량 선별을 더하려는 투자자가 검토할 수 있는 상품입니다. 다만 지수 추종 여부, 해외 시장 위험, 마이크로캡 거래 여건과 분기 분배 구조를 포트폴리오 목적에 맞춰 확인해야 합니다.
구독면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 8월 16일 기준 정보입니다.
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