AIQ ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
인공지능 기술 개발·활용·인프라 관련 글로벌 기업에 집중 투자하는 테마 ETF로, 반도체·클라우드·소프트웨어 섹터 비중이 높음
🏷️ 이 ETF는 무엇인가요?
AIQ는 인공지능 기술을 개발하거나 사업에 활용하는 글로벌 기업에 집중 투자합니다. 인공지능 칩 설계, 클라우드 인프라, 머신러닝 소프트웨어, 자율주행 등 인공지능 공급망 전반에 걸친 기업을 편입해 테마 노출을 극대화합니다.
인공지능 기술 성장에 장기 투자하며 관련 글로벌 기업 전반에 분산 노출을 원하는 투자자
Global X가 2018년 출시한 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
💰 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index |
| 운용 방식 | 패시브 (지수 추종) |
| 투자 대상 | 인공지능 개발·활용 글로벌 기업 |
| 투자 범위 | 미국·한국·대만·일본 등 글로벌 |
| 배당 주기 | 반기 배당 |
| 총보수비율 | 0.68% |
인공지능 관련 매출 비중이 높은 기업을 선별해 편입합니다. 반도체(AI 칩), 클라우드 컴퓨팅, 머신러닝 소프트웨어, 빅데이터 분석 등 인공지능 공급망 전반의 기업을 포함하며, 미국 외에도 아시아 기술 기업을 편입해 글로벌 분산을 제공합니다.
- 인공지능 공급망 전체(칩·클라우드·소프트웨어·활용 기업)를 하나의 ETF로 포괄
- 미국·한국·대만 등 글로벌 인공지능 관련 기업을 함께 편입해 미국 집중 테마 ETF와 차별화
📐 규모와 비용
운용자산(AUM)은 $8.5B(약 12조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.68%입니다.
엔비디아(NVDA), 마이크로소프트(MSFT), 알파벳(GOOGL), 메타(META), 아마존(AMZN) 등 인공지능 핵심 기업이 상위 비중을 차지합니다. AMD, 브로드컴(AVGO), 대만적체회로제조(TSM), 오라클(ORCL), 테슬라(TSLA) 등도 인공지능 관련 매출 비중에 따라 편입됩니다.
📈 성과와 흐름
생성형 인공지능 수요 폭발과 인공지능 인프라 투자 확대로 관련 기업들의 실적과 주가가 크게 상승했습니다. 데이터센터 투자, 인공지능 칩 공급망, 클라우드 인공지능 서비스 확장이 주요 성장 동인으로 작용하고 있습니다.
인공지능 관련 기업 실적 호조와 기술 혁신 기대 시 자금 유입이 증가합니다. 금리 상승, 기술주 고평가 우려, 규제 리스크 확대 시 자금 이탈 압력이 발생합니다.
⚔️ 장점과 단점
인공지능 기술 성장의 글로벌 공급망 전체에 노출하는 테마 ETF로, 높은 성장 잠재력과 함께 기술주 고변동성을 동반
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
🔄 대안 ETF와 관련 상품
BAI(블랙록)는 인공지능 혁신 기업을 액티브 운용으로 선별하는 대형 상품입니다. ARTY(블랙록)는 미래 인공지능·기술 테마 ETF로 유사한 노출을 제공합니다. CHAT(라운드힐)은 생성형 인공지능 특화 ETF이고, IGPT(인베스코)는 인공지능·차세대 소프트웨어 집중 ETF입니다. LIT(글로벌엑스)는 배터리·리튬 테마로 성격이 다릅니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 BAI | iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | $41.51 | +1.5% | $12.7B | 0.55% | 1.44% | +82.8% |
 ARTY | iShares Future AI & Tech ETF | $60.64 | +1.4% | $2.8B | 0.47% | - | +86.3% |
 LIT | Global X Lithium & Battery Tech ETF | $85.07 | +1.6% | $2.0B | 0.75% | 0.37% | +131.3% |
 CHAT | Roundhill Generative AI & Technology ETF | $76.43 | +1.0% | $1.4B | 0.75% | 2.2% | +113.7% |
 IGPT | Invesco AI and Next Gen Software ETF | $76.25 | +1.7% | $846.6M | 0.56% | 0.04% | +86.8% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 GOOGL | Alphabet Inc | 0.05% | $350.22 | +0.1% | $4.23T | 32.4 | 0.24% |
 AVGO | Broadcom Inc | 0.04% | $405.59 | +1.4% | $1.92T | 79.1 | 0.67% |
 TSLA | Tesla Inc | 0.03% | $372.80 | -0.9% | $1.40T | 340.6 | - |
 BABA | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 0.03% | $130.43 | -0.3% | $312.9B | 24.3 | 0.76% |
 TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 0.03% | $393.83 | +0.4% | $2.04T | 32.7 | 0.97% |
 CSCO | Cisco Systems Inc | 0.03% | $89.59 | +3.1% | $353.9B | 31.5 | 1.84% |
 IBM | International Business Machines Corp | 0.03% | $227.10 | -2.5% | $213.4B | 20.1 | 2.97% |
 PLTR | Palantir Technologies Inc | 0.03% | $138.02 | -2.2% | $330.1B | 218.1 | - |
 NVDA | NVIDIA Corp | 0.03% | $209.26 | -1.8% | $5.09T | 42.7 | 0.02% |
 MSFT | Microsoft Corp | 0.03% | $424.72 | -1.1% | $3.15T | 26.6 | 0.86% |
✅ 투자자 체크포인트
AIQ는 인공지능 개발·활용·인프라 관련 글로벌 기업에 집중 투자하는 테마 ETF로, 인공지능 혁명의 수혜를 공급망 전체에 걸쳐 포착하는 장기 성장 상품입니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 🤖 인공지능 장기 성장 신뢰 | 인공지능 기술의 장기적 산업 영향력을 믿고 사이클 변동을 감수할 수 있는지 확인 | 장기 투자 전제 필요 |
| 📉 고변동성 수용 | 기술 테마 집중 특성상 시장 조정 시 낙폭이 클 수 있음을 장기 보유 관점에서 수용하는지 확인 | 변동성 내성 필요 |
| 🌏 글로벌 노출 이해 | 미국 외 아시아 인공지능 기업도 편입되어 환율·지정학 리스크가 추가됨을 인식하는지 확인 | 글로벌 리스크 대비 |
인공지능 테마에 대한 고평가 우려와 금리 상승 시 기술주 전반의 급락 가능성이 있습니다. 규제 강화, 경쟁 심화, 인공지능 기술 기대와 실제 기업 실적 간 괴리가 주요 위험 요인입니다.
인공지능 혁신에 장기 베팅하며 공급망 전체를 글로벌 분산으로 포착하려는 투자자에게 AIQ는 포괄적인 인공지능 테마 노출을 제공합니다. 더 집중적인 생성형 인공지능 베팅을 원한다면 CHAT, 액티브 운용 선호라면 BAI와 비교 검토가 적합합니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.