실적분석 2026년 10월 7일

워딩턴 스틸($WS) 2027회계연도 1분기 실적 분석: 조정 주당이익 예상 하회 · 인수 반영 매출 급증

실적 한눈에

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좋았던 점

인수 매출 확대

클뢰크너(Kloeckner)가 매출 17억 7,270만 달러 기여

본업 물량·단가

기존 사업 직판 물량 +3%, 판매가 +6%

조정 세전이익

조정 이자·세금 차감 전 이익(EBIT) 7,850만 달러로 전년 동기 대비 증가

제프 길모어(Geoff Gilmore) 사장 겸 최고경영자는 클뢰크너 편입 첫 실적이라고 밝혔습니다. 기존 워딩턴 스틸 본업은 직판 물량과 가격이 함께 올랐다고 설명했습니다.

아쉬운 점

조정 주당이익 하회

조정 희석 0.57달러로 예상 1.16달러에 미달

지배주주 순손실

계속영업 지배주주 귀속 순손실 700만 달러

이자·부채 부담

순이자비용 3,880만 달러, 순부채 19억 4,820만 달러

인수 관련 비용 주당 0.37달러와 증권 투자 손실 주당 0.24달러가 조정 항목으로 잡혔습니다. 잉여현금흐름(free cash flow)은 6,900만 달러 적자였습니다.

회사는 뭐라고 했나

길모어 최고경영자는 클뢰크너 편입으로 금속 가공·제조 폭이 넓어졌다고 밝혔습니다. 본업은 직판 물량 증가와 가격 개선으로 견조했다고 설명했습니다.

시장 반응과 앞으로의 포인트

조정 주당순이익이 예상을 크게 밑돌고 인수 관련 비용과 이자 부담이 동시에 커진 숫자가 확인되며 주가가 약세를 보였습니다.