WS
Worthington Steel Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$38.13
+1.37 ▲ +3.73%
🌙 7월 29일 9:03 AM ET (한국 7/29 22:03)
$37.75
-0.38 ▼ -1.00%
워딩턴 스틸(WS)은(는) Basic Materials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.9B
스몰캡
P/E
120.4
고평가 구간
배당수익률
1.68%
52주 위치
50%
저점 +40% · 고점 -22%
애널리스트
매수
C
펀더멘털 체력
Steel 대비
수익성 상위 50%
성장 상위 69%
밸류에이션 상위 42%
재무 안정 상위 66%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 3년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 16원입니다. 지난 3년 동안은 보통 14원이었어요. 평소보다 비싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 2.5년 기준
| Index | RUT | P/E | 120.44 | EPS (ttm) | 0.32 | Insider Own | 36.29% | Shs Outstand | 49.9M | Perf Week | 6.48% |
| Market Cap | 1.94B | Forward P/E | 7.83 | EPS next Y | 42.4% | Insider Trans | -0.13% | Shs Float | 32.4M | Perf Month | -1.14% |
| Enterprise Value | 2.41B | PEG | 0.2 | EPS next Q | 0.92 | Inst Own | 55.25% | Short Float | 4.99% | Perf Quarter | 1.11% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.56 | EPS this Y | 53.36% | Inst Trans | 1.7% | Short Ratio | 5.57 | Perf Half Y | -1.52% |
| Sales | 3.44B | P/B | 1.78 | EPS next 5Y | 39.57% | ROA | 0.79% | Short Interest | 1.62M | Perf YTD | 10.14% |
| Book/sh | 21.48 | P/C | 22.9 | EPS past 3/5Y | -42.25% -44.78% | ROE | 1.57% | 52W High | -22.45% ($49.17) | Perf Year | 21.59% |
| Cash/sh | 1.67 | P/FCF | 24.22 | Sales past 3/5Y | -1.54% -4.08% | ROIC | 1.4% | 52W Low | 40.08% ($27.22) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $0.64 (1.68%) | EV/EBITDA | 13.38 | EPS Y/Y TTM | -84.72% | Gross Margin | 11.42% | Volatility(W/M) | 3.68% 4.41% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.64 | EV/Sales | 0.7 | Sales Y/Y TTM | 11.33% | Oper. Margin | 2.78% | ATR (14) | 1.57 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/15 | Quick Ratio | 0.92 | EPS Q/Q | -188.49% | Profit Margin | 0.49% | RSI (14) | 60.95 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.46 | Sales Q/Q | 11.56% | SMA20 | 11.3% ($34.26) | Beta | 2.22 | Target Price | $46 |
| Payout | 188.24% | Debt/Eq | 0.33 | Earnings | 2026/6/24 | SMA50 | 0.17% ($38.07) | Rel Volume | 0.97 | Prev Close | $36.76 |
| Employees | 4800 | LT Debt/Eq | 0.12 | EPS/Sales Surpr. | -1.33% -6.33% | SMA200 | 4.33% ($36.55) | Avg Volume(3M) | 0.29M | Price | $38.13 |
| IPO | 2023/11/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4104 | Volume | 281,728 | Change | 3.73% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.5*
24.8
24.11
25.2
25.5*
25.8
25.11
26.2
매출 순이익 최근 분기: 매출 $770M (YoY +12%) · 순이익 $10M (YoY -25%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Worthington Steel Inc (WS) 투자 분석
Worthington Steel Inc, 어떤 회사인가요?
워딩턴 스틸(WS) 초고성장주
Basic Materials · Steel
Basic Materials 종목
🏭 부가가치 철강 가공 제품을 공급하는 미국 철강 가공 기업입니다. 평판 압연 강판을 가공해 자동차·건설·농업 등 다양한 산업에 공급하며, 전기차·변압기용 전기강판과 맞춤형 용접 강판 등 고부가 제품을 생산합니다. 철강 원재료를 가공해 고객 맞춤 제품으로 제공하는 부가가치 철강 가공 전문 사업자입니다.
Worthington Steel Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$1.9B
약 2.7조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위2137위
직원 수4,800명
IPO2023/11/28
현재가$38.13 ≈ 52,238원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일 D-48
9월 15일 (화) · 주당 $0.16
지급 9월 29일 (화)
💡 배당을 받으려면 9월 14일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 6월 24일 (수) · 장 마감 후 EPS -1.3% 매출 -6.3%
🎯 배당락 2026년 6월 12일 (금)
🔔 실적 발표 2026년 3월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -41.5% 매출 -12.8%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
2.8%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
0.5%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
11.4%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
1.6%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
0.8%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
1.4%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.33
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.46
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.92
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$46.00
현재가 대비 +20.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.83배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.20
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+42.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+39.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-21.9%
평균 서프라이즈
2026.06.24
하회
-1.3%
2026.03.25
하회
실적 $0.27 · 예상 $0.47 -42.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+53.4%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+42.4%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+39.6%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-42.3%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-44.8%
매우 부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-4.1%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+11.6%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장과 비슷한 수준
WS +21.6% · S&P 500 +16.3%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
+5.3%p
시장 대비 소폭 우위
vs 소재섹터 (XLB)
+6.6%p
섹터 평균 대비 소폭 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-40.1%p) 최고 (-22.4%p)
현재가가 저점 대비 40.1% 위, 고점 대비 22.4% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-42.2%
연간 변동성
54.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $38.13 가 상단($37.85) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.194 · Signal -0.831 · Hist 0.637. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 60.9 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 94.7.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
매출 대비로는 싼 편, 이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
120.44배
✓ 매우 비싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
7.83배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.78배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.56배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
13.38배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
24.22배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$46.00 현재가 대비 +20.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Basic Materials 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -0.1% · 기관 순매수 +1.7% · 공매도 부담 낮음 5.0% · 공매도 최근 90일간 +1.2%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.1%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.7%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 55.3%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 36.3%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 8.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.0%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +1.2%p 증가
공매도 회전일수
5.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 49.9M주
유동주식 (거래 가능) 32.4M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
WS 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.68%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
1.68%
업종 평균 1.52%
주당 배당
$0.64
연간 기준
배당성향
188%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.64
2024
$0.64 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.160
—
2.48%
2025-12-12
$0.160
—
2.23%
2025-09-12
$0.160
—
2.40%
2025-06-13
$0.160
—
3.25%
2025-03-14
$0.160
—
2.40%
2024-12-13
$0.160
—
1.52%
2024-09-13
$0.160
—
1.46%
2024-06-14
$0.160
—
1.08%
2024-03-13
$0.160
—
0.53%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.4만원
5년 누적 (세후) 7.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS 이 종목 | $1.9B | 120.4 ▼ | 1.8 ▲ | 1.57% ▼ | 1.68% ▲ | +3.7% |
LIN | $236.5B | 33.9 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.27% ▼ | +0.8% |
BHP | $212.9B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.77% ▲ | -0.2% |
SCCO | $149.3B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.29% ▲ | -0.2% |
RIO | $115.0B | 15.0 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.13% ▲ | -0.3% |
NEM | $96.4B | 11.6 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.13% ▼ | -2.1% |
| 업종 평균 | - | 20.1 | 2.1 | 2.13% | 1.52% | - |
자주 묻는 질문
워딩턴 스틸(WS)은 어떤 회사인가요?
워딩턴 스틸(WS)은 Basic Materials 섹터에 속하며 Steel 산업의 기업입니다.
WS의 시가총액은 얼마인가요?
WS의 시가총액은 약 $1.9B, 섹터 내 순위는 2,137위입니다.
WS은 배당을 주나요?
WS의 배당수익률은 약 1.68%이며, 연간 배당금은 $0.64입니다.
WS의 PER은 어떤가요?
WS의 PER은 약 120.4배, Basic Materials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
WS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
WS은 지난 52주간 최고 $49.17, 최저 $27.22를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.