WS
Worthington Steel Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$36.40
-1.27 ▼ -3.37%
🌙 4월 29일 6:27 PM ET (한국 4/30 07:27)
$36.40
+0.00 +0.00%
시가총액
$1.8B
스몰캡
P/E
15.2
적정 수준
배당수익률
1.76%
52주 위치
207%
저 50% 고 -26%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 15.2 | EPS (ttm) | 2.4 | Insider Own | 36.12% | Shs Outstand | 0.05B | Perf Week | 1.65% |
| Market Cap | 1.85B | Forward P/E | 14.86 | EPS next Y | 13.95% | Insider Trans | 0.05% | Shs Float | 0.03B | Perf Month | 26.74% |
| Enterprise Value | 2.34B | PEG | - | EPS next Q | 0.73 | Inst Own | 52.32% | Short Float | 5.14% | Perf Quarter | -6.71% |
| Income | 0.12B | P/S | 0.55 | EPS this Y | -0.46% | Inst Trans | 0.39% | Short Ratio | 5.47 | Perf Half Y | 15.85% |
| Sales | 3.35B | P/B | 1.62 | EPS next 5Y | - | ROA | 5.89% | Short Interest | 1.67M | Perf YTD | 5.14% |
| Book/sh | 22.53 | P/C | 20.55 | EPS past 3/5Y | -15.68% - | ROE | 11.34% | 52W High | -25.97% ($49.17) | Perf Year | 41.36% |
| Cash/sh | 1.77 | P/FCF | 22.94 | Sales past 3/5Y | -8.73% - | ROIC | 9.75% | 52W Low | 50.26% ($24.23) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $0.64 (1.76%) | EV/EBITDA | 11.22 | EPS Y/Y TTM | 11.54% | Gross Margin | 12.06% | Volatility(W/M) | 4.06% 4.49% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.64 | EV/Sales | 0.7 | Sales Y/Y TTM | 5.55% | Oper. Margin | 3.84% | ATR (14) | 1.65 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/12 | Quick Ratio | 0.9 | EPS Q/Q | -26.67% | Profit Margin | 3.62% | RSI (14) | 56.2 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.48 | Sales Q/Q | 11.99% | SMA20 | 6.17% ($34.28) | Beta | 2.18 | Target Price | $38 |
| Payout | 29.2% | Debt/Eq | 0.31 | Earnings | 2026/3/25 | SMA50 | 2.31% ($35.58) | Rel Volume | 0.82 | Prev Close | $37.67 |
| Employees | 4800 | LT Debt/Eq | 0.11 | EPS/Sales Surpr. | -41.55% -12.81% | SMA200 | 5.36% ($34.55) | Avg Volume(3M) | 0.30M | Price | $36.4 |
| IPO | 2023/11/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3209 | Volume | 249,464 | Change | -3.37% |
Worthington Steel Inc (WS) 투자 분석
Worthington Steel Inc, 어떤 회사인가요?
워딩스틸(WS) 경기민감주
Basic Materials · Steel
Basic Materials 종목
🏗️ 북미 최고의 고부가 가치 금속 가공 전문 기업으로, 자동차, 가전, 전기차 모터 등 다양한 산업에 필수적인 정밀 강판 및 전기강판 솔루션을 제공합니다.
Worthington Steel Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 2.5조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위2118위
직원 수4,800명
IPO2023/11/28
현재가$36.40 ≈ 49,868원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일 D-43
6월 12일 (금)
💡 배당을 받으려면 6월 11일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 3월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -41.5% 매출 -12.8%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
3.8%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
3.6%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
12.1%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
11.3%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
5.9%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
9.8%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.31
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.48
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.90
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-41.5%
평균 서프라이즈
2026.03.25
하회
-41.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-0.5%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+13.9%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-15.7%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+12.0%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 +13%p 앞섰습니다
WS +41.4% · S&P 500 +28.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
+13.0%p
시장보다 우위
vs 소재섹터 (XLB)
+19.2%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-50.3%p) 최고 (-26.0%p)
현재가가 저점 대비 50.3% 위, 고점 대비 26.0% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-42.2%
연간 변동성
58.0%
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·매출 대비로는 싼 편, 자산 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
15.20배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
14.86배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.62배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.55배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
11.22배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
22.94배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$38.00 현재가 대비 +4.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Basic Materials 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매수 +0.1% · 기관 소폭 순매수 +0.4% · 공매도 보통 5.1% · 공매도 최근 68일간 +2.2%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+0.1%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.4%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 52.3%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 36.1%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 11.6%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.1%
보통
최근 68일 📈 +2.2%p 증가
공매도 회전일수
5.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 49.9M주
유동주식 (거래 가능) 32.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
WS을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.76%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 1.38%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.64
2024
$0.64 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.160
—
2.48%
2025-12-12
$0.160
—
2.23%
2025-09-12
$0.160
—
2.40%
2025-06-13
$0.160
—
3.25%
2025-03-14
$0.160
—
2.40%
2024-12-13
$0.160
—
1.52%
2024-09-13
$0.160
—
1.46%
2024-06-14
$0.160
—
1.08%
2024-03-13
$0.160
—
0.53%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.5만원
5년 누적 (세후) 7.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS 이 종목 | $1.8B | 15.2 ▲ | 1.6 ▲ | 11.34% ▲ | 1.76% ▲ | -3.4% |
 LIN | $233.9B | 34.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.07% ▲ | 1.28% ▼ | -1.1% |
 BHP | $195.8B | 19.1 ▲ | 3.9 ▼ | 21.38% ▲ | 3.91% ▲ | -1.4% |
 SCCO | $139.1B | 32.4 ▼ | 12.6 ▼ | 42.9% ▲ | 2.42% ▲ | -1.2% |
 RIO | $121.0B | 15.8 ▲ | 2.5 | 17% ▲ | 5% ▲ | -2.0% |
 NEM | $114.9B | 14.0 ▲ | 3.3 ▼ | 25.56% ▲ | 0.95% ▼ | -2.1% |
| 업종 평균 | - | 20.7 | 2.5 | -1.08% | 1.38% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.