실적분석 워크데이($WDAY) 2027회계연도 2분기 실적 분석 — 매출·조정 주당순이익 상회에도 시간외 급락
＄WDAY 워크데이매출 BEATEPS BEAT시간외 -7.36%
실적 한눈에
매출
26.49억 달러
예상 26.35억 달러
주당순이익 (EPS)
2.75달러
예상 $2.61
다음 분기 가이던스
상향
발표 후 주가
-7.36%
시간외 -7.36% ($179.33)
30초 요약
1워크데이($WDAY)가 2027회계연도 2분기(2026년 7월 말 마감) 실적을 장 마감 후 발표했습니다.
2매출 26.49억 달러로 예상(26.35억 달러)을 소폭 웃돌았고, 구독 매출은 24.71억 달러(+13.9%)였습니다.
3조정 주당순이익은 2.75달러로 예상 2.61달러를 상회했습니다.
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좋았던 점
조정 주당순이익 예상 상회 조정 기준 2.75달러로 예상 2.61달러를 상회
인공지능이 신규 계약 견인 신규 연간계약의 25% 이상·에이전트 고객 5,500곳
연간 이익률 가이던스 상향 2027회계연도 조정 영업이익률 전망 31.0%
인력·재무·정보기술 통합 소프트웨어 본업이 다시 예상치를 넘겼습니다. 인공지능 제품이 실제 계약으로 이어진다는 메시지를 숫자로 보여 준 분기입니다.
아쉬운 점
3분기 성장 둔화 가이던스 다음 분기 구독 매출 성장률 12%로 제시
잉여현금흐름 전년 대비 감소 4.60억 달러로 1년 전 5.88억 달러 하회
일반회계 주당순이익 착시 주당 1.52달러 세금 혜택이 포함됨
실적 자체보다 앞을 보는 숫자가 시장 기분을 갈랐습니다. 성장 속도가 한 단계 낮아질 수 있다는 신호가 매도 압력으로 이어진 것으로 보입니다.
회사는 뭐라고 했나
2분기는 강했습니다. 인공지능이 신규 연간계약가치의 25% 이상을 이끌었고, 이제 5,500곳이 넘는 고객이 저희 자체 에이전트 중 하나 이상을 쓰고 있습니다.
아닐 부스리 공동창업자·최고경영자·이사회 의장이제 2027회계연도 구독 매출을 99.40억~99.50억 달러, 성장률 13%로 전망하며, 같은 해 조정 영업이익률 가이던스는 31.0%로 올립니다.
제인 로우 최고재무책임자경영진은 인공지능이 신규 계약과 기존 고객 확장을 이끄는 동력이 됐다고 강조했습니다. 인공지능 에이전트 투자와 운영 효율을 함께 잡으면서 연간 구독 매출·이익률 전망을 다시 잡았다고 설명했습니다.
시장 반응과 앞으로의 포인트
다음 분기 관전 포인트
13분기 실제 구독 매출이 25.15억 달러 가이던스에 얼마나 근접하는지
2인공지능 신규 계약 비중이 25% 이상을 유지하는지
3잉여현금흐름이 다시 늘어나는지
매출과 조정 주당순이익은 넘겼지만 폭이 크지 않았고, 다음 분기 성장 가이던스가 둔화 쪽으로 읽히며 차익 실현이 나왔습니다.
자주 묻는 질문
Q.이번 분기 어닝 서프라이즈였나요?
네. 매출 26.49억 달러는 예상 26.35억 달러를, 조정 주당순이익 2.75달러는 예상 2.61달러를 각각 상회했습니다. 다만 매출 상회 폭은 크지 않았습니다.
Q.가이던스는 어떻게 나왔나요?
상향입니다. 2027회계연도 구독 매출 99.40~99.50억 달러(성장 13%)·조정 영업이익률 31.0%이며, 3분기 구독 매출은 25.15억 달러(성장 12%)입니다.
Q.발표 후 주가는 어떻게 반응했나요?
시간외 -7.36% ($179.33) — 한국시간 08-28 06:00 기준입니다. 실적은 넘겼지만 가이던스가 기대에 못 미친다는 해석이 매도로 이어졌습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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