실적분석 2026년 11월 10일

레지디오테크놀로지즈($REZI) 2026회계연도 3분기 실적 분석: 조정 EPS 예상 상회, 시간외 6.74% 하락

실적 한눈에

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좋았던 점

매출 예상 상회

7억 2,700만 달러, 전년 대비 3% 증가, 예상 7.14억 달러 상회

조정 EPS $0.52

독립 기준(Standalone) 조정 희석 EPS로 전년 $0.48에서 8% 늘어 예상 $0.40 상회

매출총이익률 40.4%

14분기 연속 전년 대비 개선

ADI에서 받은 9억 달러 배당과 보유 현금 2억 달러를 합쳐 총부채 11억 달러를 상환했습니다. 독립 기준 조정 EBITDA는 1억 5,400만 달러로 전년 같은 기간 1억 4,600만 달러보다 5% 늘었습니다. 매출총이익률 개선에는 가격 인상과 원가 효율, 관세 환급이 힘을 보탰습니다.

아쉬운 점

일반회계 EPS $0.14

전년 $0.49에서 71% 감소, 계속영업 순이익도 66% 줄어

영업이익 7,200만 달러

전년 1억 600만 달러에서 32% 감소

OEM 보안 매출 34% 감소

3,300만 달러, 대형 고객 물량 축소

판매관리비는 분사 관련 일회성 비용 3,000만 달러를 포함해 2,400만 달러 늘었습니다. 4분기 매출 가이던스 중간값 7억 2,000만 달러는 3분기 실적보다 낮은 수준입니다.

회사는 뭐라고 했나

톰 수란(Tom Surran) 최고경영자는 ADI 분리 뒤 첫 분기 실적이 매출과 이익 모두 전망 범위 상단에 가까웠고 모든 판매 채널에서 매출이 늘었다고 설명했습니다. 회사가 새로 내놓은 4분기 전망은 3분기 실제치보다 낮은 조정 EPS 구간을 담고 있습니다.

시장 반응과 앞으로의 포인트

조정 기준으로는 매출과 EPS가 모두 예상을 웃돌았지만, 일반회계 이익이 66% 줄고 4분기 매출 가이던스 중간값이 3분기보다 낮은 점이 함께 확인됩니다.

어닝콜 핵심요약

어닝콜이 끝나고 회사 스크립트가 공개되면 콜에서 나온 핵심 내용을 이 자리에 추가합니다. 경영진이 실적과 전망을 어떻게 설명했는지, 애널리스트가 무엇을 물었는지 중요한 것만 골라 정리합니다.