REZI
Resideo Technologies Inc
7월 29일 4:03 PM ET (한국 7/30 05:03)
$35.67
-0.98 ▼ -2.67%
🌙 7월 29일 5:05 PM ET (한국 7/30 06:05)
$35.67
+0.00 +0.00%
레지디오테크놀로지즈(REZI)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$5.4B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
54%
저점 +47% · 고점 -21%
애널리스트
적극 매수
C
펀더멘털 체력
Industrial Distribution 대비
수익성 상위 53%
성장 상위 53%
밸류에이션 상위 86%
재무 안정 상위 41%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 4년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 42원입니다. 지난 4년 동안은 보통 15원이었어요. 버는 돈이 줄어든 영향도 있어, 최근 4년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 3.9년 기준
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -3.84 | Insider Own | 12.07% | Shs Outstand | 151.4M | Perf Week | 4.63% |
| Market Cap | 5.40B | Forward P/E | 11.76 | EPS next Y | 6.4% | Insider Trans | -0.02% | Shs Float | 133.2M | Perf Month | 18.11% |
| Enterprise Value | 8.96B | PEG | 0.98 | EPS next Q | 0.68 | Inst Own | 87.19% | Short Float | 3.39% | Perf Quarter | -12.44% |
| Income | -0.56B | P/S | 0.71 | EPS this Y | 6.36% | Inst Trans | -2.34% | Short Ratio | 2.9 | Perf Half Y | 5.5% |
| Sales | 7.61B | P/B | 2.21 | EPS next 5Y | 12.05% | ROA | -6.08% | Short Interest | 4.51M | Perf YTD | 1.57% |
| Book/sh | 16.11 | P/C | 12.33 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -15.79% | 52W High | -21.24% ($45.29) | Perf Year | 45.3% |
| Cash/sh | 2.89 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 5.46% 8.06% | ROIC | -7.78% | 52W Low | 46.55% ($24.34) | Perf 3Y | 92.71% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.82 | EPS Y/Y TTM | -1039.66% | Gross Margin | 27.75% | Volatility(W/M) | 3.76% 5.22% | Perf 5Y | 20.3% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.18 | Sales Y/Y TTM | 8.08% | Oper. Margin | 8.26% | ATR (14) | 1.66 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.19 | EPS Q/Q | 926.11% | Profit Margin | -7.39% | RSI (14) | 56.96 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.07 | Sales Q/Q | 8.02% | SMA20 | 4.3% ($34.2) | Beta | 1.62 | Target Price | $49.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.2 | Earnings | 2026/8/12 | SMA50 | 11.47% ($32) | Rel Volume | 1.03 | Prev Close | $36.65 |
| Employees | 14800 | LT Debt/Eq | 1.18 | EPS/Sales Surpr. | 7.44% 2.19% | SMA200 | 0.98% ($35.32) | Avg Volume(3M) | 1.55M | Price | $35.67 |
| IPO | 2018/10/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15145 | Volume | 1,606,721 | Change | -2.67% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.4
매출 순이익 최근 분기: 매출 $1.9B (YoY +8%) · 순이익 $38M (YoY +533%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Resideo Technologies Inc (REZI) 투자 분석
Resideo Technologies Inc, 어떤 회사인가요?
레지디오테크놀로지즈(REZI) 경기민감주
Industrials · Industrial Distribution
시가총액 1342위 — 중형주
🏠 가정·상업용 센싱·제어 제품과 저전압 제품 유통을 아우르는 기술 기업입니다. 온도조절기 등 스마트홈 편의·안전 제품을 개발하는 제품·솔루션 사업과, 보안·영상 등 저전압 제품을 도매 유통하는 글로벌 유통 사업을 운영합니다. 최근 유통 사업 분사를 추진하며 사업 구조를 재편하고 있습니다.
Resideo Technologies Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$5.4B
약 7.4조 원
⚖️ 삼성전자의 2%
시총 순위1342위
직원 수14,800명
IPO2018/10/15
현재가$35.67 ≈ 48,868원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-14
8월 12일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.68
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +7.4% 매출 +2.2%
🔔 실적 발표 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS +7.5% 매출 +1.3%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
8.3%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-7.4%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
27.8%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-15.8%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-6.1%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-7.8%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.20
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.07
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.19
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$49.33
현재가 대비 +38.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.76배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.98
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+6.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+1.5%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+7.4%
2026.02.24
하회
실적 $0.50 · 예상 $0.52 -4.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+6.4%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+6.4%
부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+12.1%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+8.1%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+8.0%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -45%p
REZI +20.3% · S&P 500 +65.5%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-45.2%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-50.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+30.5%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+29.6%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-46.5%p) 최고 (-21.2%p)
현재가가 저점 대비 46.5% 위, 고점 대비 21.2% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-35.2%
연간 변동성
57.8%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
상승 추세 구간
현재가 $35.67 가 평균선($34.20) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
상승 모멘텀 유지
MACD 0.927 > Signal 0.849 양수 구간 + Hist 양수(+0.078). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
상승 우위 구간
RSI 57.0 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 66.3.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
11.76배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.21배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.71배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
10.82배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$49.33 현재가 대비 +38.3%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Industrial Distribution
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -0.0% · 기관 순매도 -2.3% · 공매도 부담 낮음 3.4% · 공매도 최근 90일간 +0.6%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-2.3%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 87.2%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 12.1%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 0.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.4%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +0.6%p 증가
공매도 회전일수
2.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 151.4M주
유동주식 (거래 가능) 133.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
REZI 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REZI 이 종목 | $5.4B | - | 2.2 ▲ | -15.79% ▼ | - | -2.7% |
SPCX | $1.49T | - | 42.6 ▼ | - | - | -3.3% |
GE | $363.8B | 41.3 ▼ | 20.6 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | -3.6% |
CAT | $360.5B | 38.9 ▼ | 19.3 ▼ | 51.35% ▲ | 0.8% ▼ | -6.9% |
RTX | $290.1B | 37.9 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.33% ▲ | -1.5% |
GEV | $239.8B | 25.8 ▲ | 20.1 ▼ | 91.48% ▲ | 0.22% ▼ | -4.6% |
| 업종 평균 | - | 26.8 | 2.5 | 6.48% | 1.27% | - |
자주 묻는 질문
레지디오테크놀로지즈(REZI)은 어떤 회사인가요?
레지디오테크놀로지즈(REZI)은 Industrials 섹터에 속하며 Industrial Distribution 산업의 기업입니다.
REZI의 시가총액은 얼마인가요?
REZI의 시가총액은 약 $5.4B, 섹터 내 순위는 1,342위입니다.
REZI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
REZI은 지난 52주간 최고 $45.29, 최저 $24.34를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.