실적분석 2026년 10월 6일

램 웨스턴 홀딩스($LW) 2027회계연도 1분기 실적 분석: 매출 및 주당순이익 상회

실적 한눈에

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좋았던 점

북미 시장 수요 견고

북미 지역 판매량이 7분기 연속 늘어나며 매출 5% 증가

연간 가이던스 상향

2027회계연도 조정 주당순이익 등 핵심 전망치 상향

비용 절감 초과 달성

북미 지역 생산 능력 최적화로 공장 가동률 크게 상승

램 웨스턴 홀딩스는 북미 지역에서 기존 고객 수요가 늘고 신규 고객을 유치하며 성장을 이어갔습니다. 1년 전부터 시작한 생산 능력 최적화 작업이 성과를 내면서 비용 절감 목표를 초과 달성할 기반을 마련했습니다. 회사는 강력한 본업 성과를 반영해 연간 매출과 이익 가이던스를 모두 높여 잡았습니다.

아쉬운 점

국제 부문 실적 부진

유럽 등 국제 부문 매출 8% 감소 및 이익 반토막

회계상 순이익 급감

전년 동기 대비 총 순이익 55% 감소

원가 상승 압박 지속

주요 원재료 및 화물 운송 비용 상승 장기화

유럽·중동·아프리카 지역의 어려운 시장 상황과 과거 재고 처리 비용 부담으로 국제 부문의 영업 성과가 악화했습니다. 주요 원재료와 운임 비용이 예상치 못하게 오르면서 회사 전체의 제조 원가가 상승했고, 이에 따라 총 순이익은 2,910만 달러로 1년 전보다 크게 줄었습니다.

회사는 뭐라고 했나

경영진은 북미 지역의 끈끈한 고객 관계 덕분에 판매량 성장이 가속화했다고 밝혔습니다. 유럽 시장의 도전적인 환경과 원가 인플레이션에 대응하기 위해 공급업체와 협력하고 공장 네트워크 가동을 조정하고 있다고 설명했습니다.

시장 반응과 앞으로의 포인트

시장 참여자들은 인플레이션 압박에도 불구하고 램 웨스턴 홀딩스가 비용 절감으로 이익 방어력을 입증한 점을 긍정적으로 평가했습니다. 북미 본업이 견고하게 버티며 연간 가이던스를 올린 것이 주가 상승을 이끌었습니다.