실적분석 2026년 11월 5일

케어트러스 리츠($CTRE) 2026년 3분기 실적 분석: 매출 33% 증가로 예상 상회, 연간 가이던스 상향

＄CTRE 케어트러스 리츠매출 BEAT시간외 +0.00%

실적 한눈에

매출

1억 7,636만 달러

예상 1억 5,895만 달러

주당순이익 (EPS)

0.35달러

예상 0.43

다음 분기 가이던스

상향

상향 · 2026년 정규화 FFO 주당 2.08~2.09달러, 정규화 FAD(분배 가능 자금) 주당 2.04~2.05달러, 순이익 주당 1.50~1.51달러

발표 후 주가

+0.00%

시간외 +0.00% ($37.18, 한국시간 11-06 06:02 기준)

30초 요약

1케어트러스 리츠가 2026년 3분기 매출 1억 7,636만 달러로 예상 1억 5,895만 달러를 11% 웃돌았습니다.

2리츠 업계가 보는 정규화 FFO(운용자금)는 주당 0.54달러로 1년 전보다 20% 늘었고, 회사는 연간 정규화 FFO 가이던스를 주당 2.08~2.09달러로 상향했습니다.

3일반회계 희석 주당순이익은 0.35달러로 예상 0.43달러와 기준이 달라 직접 비교가 어렵습니다.

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좋았던 점

매출 33% 증가

3분기 매출 1억 7,636만 달러, 전년 동기보다 33.2% 늘었습니다

주당 이익 20% 증가

정규화 FFO 주당 0.54달러, 정규화 FAD 주당 0.53달러

29억 달러 투자 집행

연초 이후 8.1% 수익률로 투자, 남은 파이프라인 12억 달러

임대료와 이자수익이 함께 늘면서 매출이 두 자릿수로 성장했습니다. 계약상 임대료와 이자 회수율은 100%를 기록했습니다. 순부채는 연환산 정규화 EBITDA(상각 전 영업이익)의 1.4배로 목표 범위인 4.0~5.0배를 크게 밑돌고, 분기 배당은 주당 0.39달러로 정규화 FAD의 74% 수준입니다.

아쉬운 점

거래비용 893만 달러

전년 동기 56만 달러에서 크게 늘었습니다

이자비용 40% 증가

1,772만 달러, 총차입금 20억 7,500만 달러로 확대

일반회계 이익 제자리

보통주 귀속 순이익 8,365만 달러, 희석 EPS 0.35달러

보통주 귀속 순이익은 2분기 8,900만 달러에서 3분기 8,365만 달러로 줄었습니다. 유상증자로 희석 가중평균 주식 수가 2억 1,227만 주에서 2억 4,109만 주로 늘었습니다. 다른 부동산 관련 투자에서 726만 달러 평가손실이 발생했고, 대출 손실 충당금도 467만 달러 반영됐습니다.

회사는 뭐라고 했나

주당 정규화 FFO는 1년 전보다 20% 늘었고, 팀은 요양원과 시니어하우징 운영, 영국 요양원에 걸쳐 약 29억 달러를 투자하며 또 하나의 기록을 세웠습니다. 그와 동시에 가까운 시일과 중기까지 이어질 성장을 위한 재무구조를 갖췄습니다.

Dave Sedgwick, Chief Executive Officer, CareTrust REIT

상향한 정규화 FFO와 정규화 FAD 가이던스의 중간값은 2025년 실적보다 각각 18.5%, 16.2% 높은 수준입니다.

Derek Bunker, Chief Financial Officer, CareTrust REIT

데이브 세지윅(Dave Sedgwick) 최고경영자는 주당 정규화 FFO가 1년 전보다 20% 늘었고 요양원과 시니어하우징 운영, 영국 요양원에 걸쳐 약 29억 달러를 투자해 또 한 번 기록을 세웠다고 말했습니다. 데릭 벙커(Derek Bunker) 최고재무책임자는 새 기간 대출(term loan)과 20억 달러로 늘린 회전신용한도가 남은 엘엔티(LNT Care Developments) 요양원과 나머지 파이프라인 인수를 뒷받침한다고 설명했습니다.