실적분석 2026년 11월 10일

아젠타($AZTA) 2026회계연도 4분기 실적 분석: 조정 EPS 0.28달러로 예상 상회, 2027회계연도 가이던스 신규 제시

실적 한눈에

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좋았던 점

조정 EPS 33% 증가

0.28달러로 1년 전 0.21달러를 크게 웃돌았습니다

샘플 관리 매출 +9%

9,400만 달러로 전년 8,600만 달러에서 늘었습니다

현금 5억 600만 달러

자사주 1억 1,820만 달러어치를 사들였습니다

조정 매출총이익률은 47.2%로 1년 전보다 0.50%포인트 올랐습니다. 회사는 영업 레버리지 개선과 우호적인 제품 구성, 원가 절감 활동을 배경으로 들었습니다. 자동화 보관 장비의 품질 재작업 비용은 일부 상쇄 요인이었습니다.

아쉬운 점

조정 상각전영업이익 마진 11.6%

1년 전보다 1.40%포인트 낮아졌습니다

멀티오믹스 유기 매출 1% 감소

7,300만 달러로 정체됐습니다

일반회계 순이익 89% 감소

계속영업 순이익 590만 달러, 1년 전 5,170만 달러

1년 전 4분기에는 해외 자회사 관련 4,560만 달러 일회성 세금효익이 있었습니다. 연간으로는 1억 4,908만 달러 손상차손이 반영되며 일반회계 영업손실 1억 7,470만 달러를 기록했습니다. 2027회계연도 마진 전망에는 엘레겐 계약과 신플렉시티 인수에 따른 1%포인트 희석이 포함됐습니다.

회사는 뭐라고 했나

마틴 마다우스(Martin Madaus) 임시 최고경영자는 하반기로 갈수록 성과가 강해지며 2026회계연도를 마감했다고 말했습니다. 회사는 2027회계연도를 일관된 실행과 성과 가속의 해로 규정하고 유기적 성장, 수익성 확대, 현금 창출에 집중한다고 밝혔습니다.

시장 반응과 앞으로의 포인트

조정 EPS가 예상을 크게 웃돌았지만 조정 상각전영업이익 마진이 1년 전보다 낮아졌고, 2027회계연도 이익 전망에 계약과 인수에 따른 1%포인트 희석이 담겨 상승 폭은 작았습니다. 회사가 제시한 연간 매출 상한에는 엘레겐과 신플렉시티의 기여가 일부 반영돼 있습니다.

어닝콜 핵심요약

어닝콜이 끝나고 회사 스크립트가 공개되면 콜에서 나온 핵심 내용을 이 자리에 추가합니다. 경영진이 실적과 전망을 어떻게 설명했는지, 애널리스트가 무엇을 물었는지 중요한 것만 골라 정리합니다.