기업소개

코그나이트 소프트웨어(CGNT) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리

2026년 4월 14일

정부·국방 보안 수사 분석 전문 소프트웨어 기업으로, AI 플랫폼 기반 소프트웨어 매출이 40% 성장 중입니다.

🏢 코그나이트 소프트웨어은(는) 어떤 회사인가요?

코그나이트 소프트웨어는 이스라엘 헤르츨리야에 본사를 둔 보안 분석 소프트웨어 기업으로, 나스닥에 상장되어 있습니다. 2021년 베린트(Verint)에서 분사하여 독립 기업이 되었습니다.

전 세계 정부 기관, 국방·정보기관, 법집행 기관, 기업에 수사 분석(investigative analytics) 소프트웨어 플랫폼을 제공합니다. 대규모 데이터를 수집·분석·연결하여 보안 위협을 식별하고, 수사의 속도와 정확도를 높이는 AI 기반 오픈 플랫폼이 핵심 제품입니다.

💰 무엇으로 돈을 버나요?

사업 부문	매출 비중	설명
소프트웨어 라이선스·구독	약 40%	수사 분석 소프트웨어 라이선스, SaaS 구독
프로페셔널 서비스·유지보수	약 60%	시스템 통합, 구현 서비스, 유지보수 계약

연간 매출은 $400.0M이며, 매출 성장률은 -입니다. 소프트웨어 매출이 전년 대비 약 40% 성장하며 고마진 수익 비중이 빠르게 확대되고 있습니다. 3년 내 EBITDA 마진 20% 이상을 목표로 수익성 개선을 추진합니다.

📐 시가총액과 기업 규모

시가총액은 $699.4M(약 9581억원) 규모로, 삼성전자 시총의 약 0% 수준입니다. 직원 수는 1,700명입니다.

정부·국방 보안 수사에 특화된 분석 플랫폼으로, 높은 보안 요구사항과 장기 계약이 진입장벽으로 작용합니다.

📈 코그나이트 소프트웨어 전망과 주가흐름

📊 최근 1년 주가흐름

🎯 애널리스트 컨센서스

2.0

매도 보유 적극 매수

목표가 $12 +28.8% 현재 $10

📏 52주 가격 범위

$10

최저 $6 최고 $12

최저 대비 +52.15% 최고 대비 -17.89%

사이버 위협, 테러, 금융 범죄 등 보안 위협이 증가하면서 정부·기업의 보안 분석 투자가 구조적으로 확대되고 있습니다. AI 기반 분석 기술의 고도화가 코그나이트의 플랫폼 경쟁력을 강화합니다.

주당순이익(EPS)은 $-0.01이며, 자기자본이익률(ROE)은 -0.3%입니다. 소프트웨어 매출 비중 확대와 EBITDA 마진 개선이 핵심 전략입니다.

⚔️ 핵심 경쟁력과 리스크

정부·국방 보안 수사 전문성과 소프트웨어 고성장이 강점이지만, 정부 예산 의존과 지정학적 리스크가 과제입니다.

💪 핵심 경쟁력

보안 수사 분석 전문성

정부·국방·법집행 기관의 수사 분석에 특화된 오랜 노하우와 높은 보안 인증을 보유합니다

소프트웨어 고성장

소프트웨어 매출이 약 40% 성장하며 고마진 반복 수익 비중이 빠르게 확대됩니다

AI 기반 플랫폼

AI·머신러닝을 활용한 대규모 데이터 분석으로 수사 효율성을 크게 높입니다

장기 계약 기반

정부·국방 고객과의 장기 계약으로 매출 가시성과 안정성이 높습니다

⚠️ 핵심 리스크

정부 예산 의존

매출의 상당 부분이 정부·국방 예산에 의존하여 예산 삭감이나 정책 변화에 민감합니다

이스라엘 지정학적 리스크

이스라엘 기반 기업으로서 중동 지정학적 긴장이 사업에 영향을 줄 수 있습니다

경쟁 심화

팔란티어($PLTR), 다크트레이스 등 AI 보안 분석 기업과의 경쟁이 치열합니다

서비스 매출 비중

프로페셔널 서비스 비중이 아직 높아 소프트웨어 전환 속도가 마진 개선의 관건입니다

🔄 경쟁주와 관련주(수혜주)

보안 분석 시장에서 팔란티어($PLTR)가 정부·기업 데이터 분석의 가장 큰 경쟁사이며, 다크트레이스는 AI 기반 사이버 보안에서 경쟁합니다. 벡트라 AI도 보안 위협 탐지 분야에서 경쟁하며, 이스라엘 기반의 NSO 그룹과 셀레브라이트($CLBT)도 디지털 인텔리전스 분야의 인접 경쟁사입니다.

⚔️ 경쟁주

종목	회사명	가격	등락	시총	PER	PBR	ROE	배당률
PLTR	Palantir Technologies Inc	$135.69	+2.5%	$324.5B	214.4	43.9	26.23%	-
CLBT	Cellebrite DI Ltd	$11.86	+0.6%	$3.0B	38.1	6.1	18.97%	-

🔗 관련주 (수혜주)

종목	회사명	가격	등락	시총	PER	PBR	ROE	배당률
BAH	Booz Allen Hamilton Holding Corp	$81.42	-0.5%	$9.8B	12.1	9.6	74.53%	2.76%

✅ 투자자 체크포인트

코그나이트 소프트웨어 투자를 검토한다면 아래 핵심 포인트를 확인해 보세요.

체크포인트	확인 내용	현재 상태
💻 소프트웨어 매출 비중	전체 매출에서 소프트웨어 라이선스·구독의 비중 변화	소프트웨어 약 40% 성장
📈 EBITDA 마진 개선	수익성 목표(3년 내 20%+) 대비 진행 상황	영업이익률 3.7%
📋 수주잔고(Backlog)	정부·국방 고객의 장기 계약 수주잔고 변화	수주잔고 확대 추세
🌍 지역별 매출 분포	EMEA·미주·아태 등 지역별 매출 다각화 현황	글로벌 고객 기반 운영

정부 예산 변동, 이스라엘 지정학적 리스크, AI 보안 분석 경쟁 심화, 서비스→소프트웨어 전환 속도가 주요 리스크입니다.

코그나이트는 정부·국방 보안 수사에 특화된 AI 분석 플랫폼으로, 소프트웨어 고성장과 마진 개선 전략이 매력적입니다. 보안 위협 증가라는 구조적 수요가 장기 성장을 뒷받침합니다.

US Stock Today의 실시간 대시보드에서 코그나이트 소프트웨어의 실시간 시세, 기술적 지표, 동종업계 비교를 한눈에 확인해보세요.