XQQI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XQQI

NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$46.12

-0.68 ▼ -1.45%

🌙 7월 28일 7:43 PM ET (한국 7/29 08:43)

$46.86

+0.73 ▲ +1.59%

XQQI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.98%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$244M

약 3343억원

持有標的

108個

股息殖利率

11.03%

運作方式

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	108	Perf Week ⓘ	-6.88%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$244M	Perf Month ⓘ	-8.8%
Expense ⓘ	0.98%	NAV ⓘ	$46.74	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-15.68%	Perf Quarter ⓘ	-7.09%
Dividend TTM ⓘ	$5.09 (11.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.65%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	16.33%	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	11.51%	Volatility(W/M) ⓘ	2.35% 2.24%	Perf YTD ⓘ	-8.13%
SMA20 ⓘ	-7.02%	SMA50 ⓘ	-9.88%	SMA200 ⓘ	-6.13%	RSI (14) ⓘ	34.01	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/3	Prev Close ⓘ	$46.8	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.28M	Price ⓘ	$46.12

📊 NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (XQQI) 投資分析

ETF 概覽

NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF · Equity - Leveraged / Inverse

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF는 세금 효율적인 방식으로 높은 월간 수익을 창출하는 동시에 주가 상승 참여를 목표로 합니다. 나스닥 100 지수 구성 종목 포트폴리오를 운영하면서 추가적으로 합성 옵션 전략을 통해 노출도를 약 150% 수준으로 높이고, 커버드콜 전략을 병행하여 인컴 수익을 추구합니다.

📘 XQQI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityNasdaq100options

규모: $244M 약 3343억원
운용사: NEOS
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.98%

在Equity - Leveraged / Inverse類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.98%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$980K

相較類別平均,每年多付 $10K

類別中位數年度費用

$970K

依費率 0.97% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$17.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 17.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

每年 -0.66%p

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

每年 -0.63%p

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

每年 -0.50%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±2.24%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-14.2%

回撤持續期間: 2 個月

2026-06-02 → 2026-07-28

尚未完全回檔

2026-02-03 最差 -6% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.04

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 11.03%

提供穩定配息收益的 ETF。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

11.03%

주당 배당

$5.09

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

2월 · 3월 · 4월

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $9K

5년 누적 (세후) $47K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

🛡️波動率偏低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

107개

상위 10개 비중

48.3%

최대 단일 종목

8.96%

집중도(HHI)

330

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

51.1% +21%p

Communication Services

16.2% +7%p

Consumer Cyclical

12.5%

Consumer Defensive

8.5%

Healthcare

5.0% -6%p

Industrials

3.3% -5%p

Utilities

1.5%

Basic Materials

1.3%

Energy

0.6% -3%p

Financial

0.3% -13%p

Real Estate

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

8.96%

#2 AAPL Apple Inc

7.85%

#3 MSFT Microsoft Corp

6.01%

#4 AMZN Amazon.com Inc

4.68%

#5 TSLA Tesla Inc

3.88%

#6 GOOG Alphabet Inc

3.55%

#7 META Meta Platforms Inc

3.49%

#8 WMT Walmart Inc

3.49%

#9 GOOGL Alphabet Inc

3.28%

#10 AVGO Broadcom Inc

3.12%

同類別比較

類別：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 3종 중 AUM 1/3위 · 보수율 1/3위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XQQI보다 유리, ▼ 표시는 XQQI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XQQI	NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF	0.98%	$244M	108	11.03%	-8.13%	-
XSPI	NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF	0.98%	$79M ▼	509	8.46% ▼	-	-
MST	Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF	1.31% ▼	$14M ▼	11	985.89% ▲	-	-98.24%