XPOF
Xponential Fitness Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.65
+0.33 ▲ +5.22%
🌙 7월 28일 4:23 AM ET (한국 7/28 17:23)
$6.60
-0.05 ▼ -0.75%
엑스포넨셜 피트니스(XPOF) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$296M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
39%
저점 +74% · 고점 -40%
애널리스트
보유
C+
基本面體質
相對 경기민감주 초소형주
수익성 前 1%
성장 前 43%
밸류에이션 前 75%
재무 안정 前 79%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.38 | Insider Own | 22.38% | Shs Outstand | 41.8M | Perf Week | 2.31% |
| Market Cap | 0.30B | Forward P/E | 9.15 | EPS next Y | 55.93% | Insider Trans | 2.05% | Shs Float | 29.0M | Perf Month | -4.86% |
| Enterprise Value | 0.74B | PEG | - | EPS next Q | 0.13 | Inst Own | 88.89% | Short Float | 29.79% | Perf Quarter | -2.21% |
| Income | -0.05B | P/S | 0.99 | EPS this Y | 195.07% | Inst Trans | 2.66% | Short Ratio | 13.58 | Perf Half Y | -16.14% |
| Sales | 0.30B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -9.03% | Short Interest | 8.63M | Perf YTD | -19.2% |
| Book/sh | -7.57 | P/C | 13.77 | EPS past 3/5Y | -19.05% -20.82% | ROE | - | 52W High | -40.04% ($11.09) | Perf Year | -38.43% |
| Cash/sh | 0.48 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 8.73% 24.19% | ROIC | -16.85% | 52W Low | 73.63% ($3.83) | Perf 3Y | -66.12% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 8.6 | EPS Y/Y TTM | 32.11% | Gross Margin | 77.61% | Volatility(W/M) | 5.75% 4.64% | Perf 5Y | -45.09% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.48 | Sales Y/Y TTM | -5.8% | Oper. Margin | 25.07% | ATR (14) | 0.33 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.69 | EPS Q/Q | 79.77% | Profit Margin | -16.27% | RSI (14) | 53.21 | Recom | 2.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.72 | Sales Q/Q | -21.03% | SMA20 | -0.24% ($6.67) | Beta | 1.09 | Target Price | $6.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 6.66% ($6.23) | Rel Volume | 1.83 | Prev Close | $6.32 |
| Employees | 340 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -138.87% -4.79% | SMA200 | -2.75% ($6.84) | Avg Volume(3M) | 0.64M | Price | $6.65 |
| IPO | 2021/7/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5455 | Volume | 1,161,658 | Change | 5.22% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $61M (YoY -21%) · 순이익 $-1M (YoY +62%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Xponential Fitness Inc (XPOF) 投資分析
Xponential Fitness Inc 是怎樣的公司？
엑스포넨셜 피트니스(XPOF) 경기민감주
Consumer Cyclical · Leisure
小型股 — 交易量低、波動性較大
旗下擁有 Club Pilates、Pure Barre、StretchLab 等多個精品健身品牌的加盟總部。該公司為美國健身加盟連鎖業者，採用以加盟為主的輕資產（asset-light）模式，而非直營直接經營，營收來源以加盟金與權利金為主。
進一步了解 Xponential Fitness Inc →市值
$0.3B
約 0.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3729位
員工數340人
IPO2021/07/23
目前股價$6.65 ≈ 9,111원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.13
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -138.9% 매출 -4.8%
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS -3257.9% 매출 +13.0%
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
25.1%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-16.3%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
77.6%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-9.0%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-16.9%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.72
✓ 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.69
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$6.75
현재가 대비 +1.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.15배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+55.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-767.6%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.04 · 예상 $0.13 -131.3%
2026.02.26
하회
실적 $-0.91 · 예상 $-0.06 -1403.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+195.1%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+55.9%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-19.1%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-20.8%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+24.2%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-21.0%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -113% 個百分點
XPOF -45.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-113.4%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-66.4%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-54.4%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-37.0%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
1年報酬率 中下位（後46%） 以17家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-73.6%p) 最高 (-40.0%p)
目前股價較低點高73.6%，較高點低40.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-50.3%
年化波動率
109.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $6.65 位於均線($6.67) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.035 < Signal 0.031，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.067)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 53.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 69.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
9.15倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.99倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
8.60倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$6.75 相對於現價 +1.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Leisure
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨買超 +2.0% · 機構淨買超 +2.7% · 放空比例極高 29.8% · 放空近90日增加 +12.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+2.0%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.7%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 88.9%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 22.4%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
29.8%
非常高 — 做空押注力量強
近 90 日 📈 增加 +12.3%p
放空回轉天數
13.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 41.8M주
流通股（可交易） 29.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
XPOF 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPOF 本檔 | $295.7M | - | - | - | - | +5.2% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
엑스포넨셜 피트니스(XPOF) 是什麼樣的公司？
엑스포넨셜 피트니스(XPOF) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Leisure 類別的企業。
XPOF的市值是多少？
XPOF的市值約為$296M，在同類股中排名第3,729。
XPOF 的 52 週最高價與最低價是多少？
XPOF 在過去 52 週最高為 $11.09，最低為 $3.83。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.