AOUT
American Outdoor Brands Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$12.60
-0.35 ▼ -2.70%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$12.60
+0.00 +0.00%
아메리칸 아웃도어 브랜드즈(AOUT) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$158M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
73%
저점 +101% · 고점 -16%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Leisure· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 56%
밸류에이션 前 44%
재무 안정 前 24%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.73 | Insider Own | 8.33% | Shs Outstand | 12.5M | Perf Week | -7.28% |
| Market Cap | 0.16B | Forward P/E | 15.75 | EPS next Y | 39.13% | Insider Trans | - | Shs Float | 11.5M | Perf Month | 27.14% |
| Enterprise Value | 0.17B | PEG | - | EPS next Q | -0.24 | Inst Own | 77.15% | Short Float | 2.52% | Perf Quarter | 32.35% |
| Income | -0.01B | P/S | 0.83 | EPS this Y | 105.36% | Inst Trans | 2.93% | Short Ratio | 3.01 | Perf Half Y | 48.94% |
| Sales | 0.19B | P/B | 0.95 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.89% | Short Interest | 0.29M | Perf YTD | 63% |
| Book/sh | 13.32 | P/C | 7.35 | EPS past 3/5Y | 6.64% - | ROE | -5.36% | 52W High | -15.83% ($14.97) | Perf Year | 30.17% |
| Cash/sh | 1.71 | P/FCF | 36.91 | Sales past 3/5Y | -0.12% -7.19% | ROIC | -4.68% | 52W Low | 101.3% ($6.26) | Perf 3Y | 43.02% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 24.53 | EPS Y/Y TTM | -10604.41% | Gross Margin | 44.71% | Volatility(W/M) | 5.38% 7.85% | Perf 5Y | -53.57% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.88 | Sales Y/Y TTM | -14.3% | Oper. Margin | -2.92% | ATR (14) | 0.81 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.37 | EPS Q/Q | 60.82% | Profit Margin | -4.83% | RSI (14) | 48.52 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.44 | Sales Q/Q | -24.03% | SMA20 | -7.27% ($13.59) | Beta | 0.28 | Target Price | $14.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.2 | Earnings | 2026/6/25 | SMA50 | 10.84% ($11.37) | Rel Volume | 1.25 | Prev Close | $12.95 |
| Employees | 267 | LT Debt/Eq | 0.19 | EPS/Sales Surpr. | 2700% -2.84% | SMA200 | 38.34% ($9.11) | Avg Volume(3M) | 0.10M | Price | $12.6 |
| IPO | 2020/8/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1518 | Volume | 119,969 | Change | -2.7% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.7
24.10
25.1
25.4*
25.7
25.10
26.1
26.4*
營收 淨利 최근 분기: 매출 $47M (YoY -24%) · 순이익 $0M (YoY +62%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
American Outdoor Brands Inc (AOUT) 投資分析
American Outdoor Brands Inc 是怎樣的公司？
아메리칸 아웃도어 브랜드즈(AOUT) 경기민감주
Consumer Cyclical · Leisure
小型股 — 交易量低、波動性較大
🏕️ American Outdoor Brands 是一家同時涉足射擊運動配件與戶外生活風格產品的消費品企業。從 Smith & Wesson 分拆出來後，該公司已成為一家獨立上市公司，並經營著多個品牌組合，瞄準狩獵、射擊、露營等戶外活動愛好者。雖然市值屬於微型股規模，但該公司已在利基市場中建立了穩固的地位。
進一步了解 American Outdoor Brands Inc →市值
$0.2B
約 0.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4281位
員工數267人
IPO2020/08/21
目前股價$12.60 ≈ 17,262원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 6월 25일 (목) · 장 마감 후 EPS +2700.0% 매출 -2.8%
🔔 財報公布 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +41.2% 매출 +5.2%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-2.9%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-4.8%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
44.7%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-5.4%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-3.9%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-4.7%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.20
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
5.44
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.37
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$14.25
현재가 대비 +13.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.75배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+39.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+1370.6%
평균 서프라이즈
2026.06.25
상회
실적 $0.13 · 예상 $-0.01 +2700.0%
2026.03.12
상회
실적 $0.12 · 예상 $0.09 +41.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+105.4%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+39.1%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+6.6%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-7.2%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-24.0%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -122% 個百分點
AOUT -53.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-121.9%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-74.9%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+14.2%p
優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+31.6%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 前23% 以17家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-101.3%p) 最高 (-15.8%p)
目前股價較低點高101.3%，較高點低15.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-16.5%
年化波動率
58.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $12.60 位於均線($13.59) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.506 · Signal 0.793 · Hist -0.286。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 48.5（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 4.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
15.75倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.95倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.83倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
24.53倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
36.91倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$14.25 相對於現價 +13.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Leisure
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +2.9% · 放空壓力偏低 2.5% · 近 90 日放空比例下降 -3.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.9%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 77.2%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 8.3%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 14.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.5%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -3.3%p
放空回轉天數
3.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 12.5M주
流通股（可交易） 11.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
AOUT 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOUT 本檔 | $157.6M | - | 0.9 ▲ | -5.36% ▼ | - | -2.7% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
아메리칸 아웃도어 브랜드즈(AOUT) 是什麼樣的公司？
아메리칸 아웃도어 브랜드즈(AOUT) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Leisure 類別的企業。
AOUT的市值是多少？
AOUT的市值約為$158M，在同類股中排名第4,281。
AOUT 的 52 週最高價與最低價是多少？
AOUT 在過去 52 週最高為 $14.97，最低為 $6.26。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.