VNRX
VolitionRX Ltd
7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)
$0.88
-0.12 ▼ -12.00%
🌙 7월 28일 4:36 AM ET (한국 7/28 17:36)
$0.89
+0.01 ▲ +1.35%
볼루션릭스(VNRX) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$11M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
0%
저점 -11% · 고점 -95%
애널리스트
적극 매수
D
基本面體質
相對 초고성장주 초소형주· 以 2 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 34%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 前 96%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -4.21 | Insider Own | 14.8% | Shs Outstand | 12.0M | Perf Week | -22.12% |
| Market Cap | 0.01B | Forward P/E | - | EPS next Y | 49.13% | Insider Trans | - | Shs Float | 10.3M | Perf Month | -31.78% |
| Enterprise Value | 0.02B | PEG | - | EPS next Q | -0.61 | Inst Own | 9.27% | Short Float | 2.61% | Perf Quarter | -68.59% |
| Income | -0.02B | P/S | 4.29 | EPS this Y | 49.18% | Inst Trans | 2.63% | Short Ratio | 0.9 | Perf Half Y | -84.4% |
| Sales | 0.00B | P/B | - | EPS next 5Y | 47.32% | ROA | -280.22% | Short Interest | 0.27M | Perf YTD | -82.79% |
| Book/sh | -4.03 | P/C | 3.42 | EPS past 3/5Y | 26.33% 13.42% | ROE | - | 52W High | -94.5% ($16.00) | Perf Year | -94.13% |
| Cash/sh | 0.26 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 77.98% 164.15% | ROIC | - | 52W Low | -11.11% ($0.99) | Perf 3Y | -96.56% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 21.17% | Gross Margin | 51.88% | Volatility(W/M) | 10.51% 9.21% | Perf 5Y | -98.53% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 7.21 | Sales Y/Y TTM | 88.49% | Oper. Margin | -874.51% | ATR (14) | 0.13 | Perf 10Y | -98.62% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.33 | EPS Q/Q | 13.81% | Profit Margin | -997.46% | RSI (14) | 25.06 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.33 | Sales Q/Q | 299.81% | SMA20 | -28.35% ($1.23) | Beta | 1.15 | Target Price | $16.21 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | -46.96% ($1.66) | Rel Volume | 0.77 | Prev Close | $1 |
| Employees | 75 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -32.88% -35.16% | SMA200 | -80.12% ($4.43) | Avg Volume(3M) | 0.30M | Price | $0.88 |
| IPO | 2007/4/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 554 | Volume | 230,185 | Change | -12% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1M (YoY +300%) · 순이익 $-7M (YoY -23%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
VolitionRX Ltd (VNRX) 投資分析
VolitionRX Ltd 是怎樣的公司？
볼루션릭스(VNRX) 초고성장주
Healthcare · Medical Devices
小型股 — 交易量低、波動性較大
🧫 VolitionRX 是一家總部位於比利時的體外診斷企業，致力於開發並商業化其獨有的 <strong>Nu.Q® 診斷平台</strong>，該平台用於測量血液中的<strong>核小體（nucleosome）</strong>。其主要適應症涵蓋癌症早期診斷、敗血症及 NET（中性粒細胞胞外誘捕網）評估，以及獸醫診斷領域。該公司透過與 Werfen、Hologic 等全球診斷大廠簽署授權合約，持續擴大其商業化布局，並於 NYSE American() 掛牌上市，屬於微型市值股票。
進一步了解 VolitionRX Ltd →市值
$0.0B
約 0.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名5466位
員工數75人
IPO2007/04/25
目前股價$0.88 ≈ 1,206원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 15일 (금) · 장 시작 전 EPS -21.2% 매출 -44.3%
🔔 財報公布 2026년 5월 14일 (목) · 장 마감 후 EPS -32.9% 매출 -35.2%
🔔 財報公布 2026년 3월 31일 (화) · 장 마감 후 EPS -21.2% 매출 -44.3%
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-874.5%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-997.5%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
51.9%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-280.2%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.33
✓ 위험
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.33
✓ 매우 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$16.21
현재가 대비 +1742.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+49.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+47.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
3
예상 하회
0%
상회 비율
-16.3%
평균 서프라이즈
2026.05.15
하회
-21.2%
2026.05.14
하회
실적 $-0.84 · 예상 $-0.73 -14.2%
2026.03.31
하회
실적 $-0.91 · 예상 $-0.80 -13.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+49.2%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+49.1%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+47.3%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+26.3%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+13.4%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+164.2%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+299.8%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -167% 個百分點
VNRX -98.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-166.9%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-123.0%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-110.1%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-113.8%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 後25% 以56家公司為基準
1年報酬率 後11% 以68家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-11.1%p) 最高 (-94.5%p)
目前股價較低點高11.1%，較高點低94.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-71.9%
年化波動率
449.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
目前股價 $0.88 跌破下軌($0.92),賣壓過重,短期有機會反彈。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
死亡交叉形成 — 轉空訊號
MACD(-0.179) 向下突破 Signal(-0.177)。可能代表趨勢反轉，可解讀為賣出進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
RSI 25.0（低於 30）。賣盤力道過重，短期具反彈契機。Stoch %K 也為 1.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對營收來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對營收 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.29倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$16.21 相對於現價 +1742.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Devices 초소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +2.6% · 放空壓力偏低 2.6% · 放空近89日增加 +1.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.6%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 9.3%
散戶為主
🧑💼 內部人士 14.8%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 75.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 89 日 📈 增加 +1.3%p
放空回轉天數
0.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 12.0M주
流通股（可交易） 10.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。
VNRX 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 1 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VNRX 本檔 | $10.6M | - | - | - | - | -12.0% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
볼루션릭스(VNRX) 是什麼樣的公司？
볼루션릭스(VNRX) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Devices 類別的企業。
VNRX的市值是多少？
VNRX的市值約為$11M，在同類股中排名第5,466。
VNRX 的 52 週最高價與最低價是多少？
VNRX 在過去 52 週最高為 $16.00，最低為 $0.99。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.